境外
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元
354.26
歐元
+2.29 (0.65%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 415.9600 | +0.65 | +0.16% | +12.36% | +10.25% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元4,269萬 | 歐元 | 354.2600 | +2.29 | +0.65% | -0.70% | -1.45% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,900萬 | 美元 | 475.9000 | +0.76 | +0.16% | +13.17% | +11.07% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元40.8萬 | 澳幣 | 21.5200 | +0.04 | +0.19% | +10.76% | +8.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.29億約台幣99.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 354.26 | +2.2900 | +0.65% |
| 2025/12/16 | 351.97 | -1.5200 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 353.49 | -3.2300 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 356.72 | +1.4800 | +0.42% |
| 2025/12/11 | 355.24 | +3.2400 | +0.92% |
| 2025/12/10 | 352 | -0.5400 | -0.15% |
| 2025/12/09 | 352.54 | +0.1300 | +0.04% |
| 2025/12/08 | 352.41 | -1.1300 | -0.32% |
| 2025/12/05 | 353.54 | +2.6400 | +0.75% |
| 2025/12/04 | 350.9 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 350.85 | +0.4200 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 350.43 | -1.3900 | -0.40% |
| 2025/12/01 | 351.82 | -0.4400 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 352.26 | +1.4800 | +0.42% |
| 2025/11/27 | 350.78 | +0.1200 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 350.66 | +2.9500 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 347.71 | +3.1500 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 344.56 | +4.7800 | +1.41% |
| 2025/11/21 | 339.78 | -3.1600 | -0.92% |
| 2025/11/20 | 342.94 | +1.9900 | +0.58% |
| 2025/11/19 | 340.95 | +1.8400 | +0.54% |
| 2025/11/18 | 339.11 | -7.8800 | -2.27% |
| 2025/11/17 | 346.99 | +0.5800 | +0.17% |
| 2025/11/14 | 346.41 | -5.1000 | -1.45% |
| 2025/11/13 | 351.51 | -2.5200 | -0.71% |
| 2025/11/12 | 354.03 | +3.8900 | +1.11% |
| 2025/11/11 | 350.14 | +1.6400 | +0.47% |
| 2025/11/10 | 348.5 | +3.2800 | +0.95% |
| 2025/11/07 | 345.22 | -3.7100 | -1.06% |
| 2025/11/06 | 348.93 | -0.4300 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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