境外
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元
339.12
歐元
+2.45 (0.73%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 365.8700 | +1.95 | +0.54% | -1.17% | +1.01% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元4,975萬 | 歐元 | 339.1200 | +2.45 | +0.73% | -4.95% | +0.80% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元3,189萬 | 美元 | 416.3700 | +2.23 | +0.54% | -0.98% | +1.77% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元76.12萬 | 澳幣 | 19.1800 | +0.11 | +0.58% | -1.29% | -0.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.35億約台幣109億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 339.12 | +2.4500 | +0.73% |
| 2025/03/31 | 336.67 | -1.8000 | -0.53% |
| 2025/03/28 | 338.47 | -5.3400 | -1.55% |
| 2025/03/27 | 343.81 | -1.1800 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 344.99 | +1.4700 | +0.43% |
| 2025/03/25 | 343.52 | -0.3100 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 343.83 | +5.0900 | +1.50% |
| 2025/03/21 | 338.74 | -4.4400 | -1.29% |
| 2025/03/20 | 343.18 | +3.1500 | +0.93% |
| 2025/03/19 | 340.03 | +1.2200 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 338.81 | +0.9600 | +0.28% |
| 2025/03/17 | 337.85 | +3.6600 | +1.10% |
| 2025/03/14 | 334.19 | +1.5700 | +0.47% |
| 2025/03/13 | 332.62 | +2.6200 | +0.79% |
| 2025/03/12 | 330 | -2.9200 | -0.88% |
| 2025/03/11 | 332.92 | -10.9500 | -3.18% |
| 2025/03/10 | 343.87 | +1.4000 | +0.41% |
| 2025/03/07 | 342.47 | +1.0400 | +0.30% |
| 2025/03/06 | 341.43 | -3.5000 | -1.01% |
| 2025/03/05 | 344.93 | -5.3600 | -1.53% |
| 2025/03/04 | 350.29 | -11.9900 | -3.31% |
| 2025/03/03 | 362.28 | +0.1100 | +0.03% |
| 2025/02/28 | 362.17 | -0.2400 | -0.07% |
| 2025/02/27 | 362.41 | -0.7500 | -0.21% |
| 2025/02/26 | 363.16 | +0.6500 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 362.51 | -0.2000 | -0.06% |
| 2025/02/24 | 362.71 | -3.2500 | -0.89% |
| 2025/02/21 | 365.96 | -1.4500 | -0.39% |
| 2025/02/20 | 367.41 | +1.8200 | +0.50% |
| 2025/02/19 | 365.59 | +0.8800 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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