境外
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元
337.1
歐元
+0.66 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 394.1500 | +0.32 | +0.08% | +6.47% | +8.16% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元4,317萬 | 歐元 | 337.1000 | +0.66 | +0.20% | -5.51% | +0.80% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,182萬 | 美元 | 449.4700 | +0.37 | +0.08% | +6.89% | +8.98% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元70.31萬 | 澳幣 | 20.4500 | +0.02 | +0.10% | +5.25% | +6.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣91.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 337.1 | +0.6600 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 336.44 | +0.5200 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 335.92 | -0.8800 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 336.8 | +0.5800 | +0.17% |
| 2025/07/04 | 336.22 | +0.2800 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 335.94 | +2.6100 | +0.78% |
| 2025/07/02 | 333.33 | +4.7300 | +1.44% |
| 2025/07/01 | 328.6 | -1.1900 | -0.36% |
| 2025/06/30 | 329.79 | +0.3900 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 329.4 | +2.1700 | +0.66% |
| 2025/06/26 | 327.23 | -2.5200 | -0.76% |
| 2025/06/25 | 329.75 | +0.0700 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 329.68 | -0.2600 | -0.08% |
| 2025/06/20 | 329.94 | +0.2400 | +0.07% |
| 2025/06/19 | 329.7 | -0.3700 | -0.11% |
| 2025/06/18 | 330.07 | -0.9000 | -0.27% |
| 2025/05/21 | 330.97 | -4.9000 | -1.46% |
| 2025/05/20 | 335.87 | +2.7500 | +0.83% |
| 2025/05/19 | 333.12 | -0.9100 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 334.03 | +3.3300 | +1.01% |
| 2025/05/15 | 330.7 | -0.6800 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 331.38 | -3.4900 | -1.04% |
| 2025/05/13 | 334.87 | -1.5100 | -0.45% |
| 2025/05/12 | 336.38 | +14.8400 | +4.62% |
| 2025/05/08 | 321.54 | +2.5000 | +0.78% |
| 2025/05/07 | 319.04 | +1.2300 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 317.81 | -2.6900 | -0.84% |
| 2025/05/05 | 320.5 | +1.6200 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 318.88 | +9.1500 | +2.95% |
| 2025/04/30 | 309.73 | -1.9600 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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