境外
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元
330.97
歐元
-4.90 (-1.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 375.2300 | -2.56 | -0.68% | +1.36% | +2.91% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元4,317萬 | 歐元 | 330.9700 | -4.90 | -1.46% | -7.23% | -1.56% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,182萬 | 美元 | 427.4600 | -2.90 | -0.67% | +1.66% | +3.68% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元70.31萬 | 澳幣 | 19.4900 | -0.14 | -0.71% | +0.31% | +0.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣91.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 330.97 | -4.9000 | -1.46% |
| 2025/05/20 | 335.87 | +2.7500 | +0.83% |
| 2025/05/19 | 333.12 | -0.9100 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 334.03 | +3.3300 | +1.01% |
| 2025/05/15 | 330.7 | -0.6800 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 331.38 | -3.4900 | -1.04% |
| 2025/05/13 | 334.87 | -1.5100 | -0.45% |
| 2025/05/12 | 336.38 | +14.8400 | +4.62% |
| 2025/05/08 | 321.54 | +2.5000 | +0.78% |
| 2025/05/07 | 319.04 | +1.2300 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 317.81 | -2.6900 | -0.84% |
| 2025/05/05 | 320.5 | +1.6200 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 318.88 | +9.1500 | +2.95% |
| 2025/04/30 | 309.73 | -1.9600 | -0.63% |
| 2025/04/29 | 311.69 | -1.3100 | -0.42% |
| 2025/04/28 | 313 | +2.1300 | +0.69% |
| 2025/04/25 | 310.87 | +1.2600 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 309.61 | -5.1000 | -1.62% |
| 2025/04/23 | 314.71 | +14.5300 | +4.84% |
| 2025/04/22 | 300.18 | -2.5500 | -0.84% |
| 2025/04/17 | 302.73 | +0.3400 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 302.39 | -4.2700 | -1.39% |
| 2025/04/15 | 306.66 | +2.6500 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 304.01 | +8.4900 | +2.87% |
| 2025/04/11 | 295.52 | -8.7600 | -2.88% |
| 2025/04/10 | 304.28 | +11.9000 | +4.07% |
| 2025/04/09 | 292.38 | -17.0000 | -5.49% |
| 2025/04/08 | 309.38 | +10.7300 | +3.59% |
| 2025/04/07 | 298.65 | -11.6000 | -3.74% |
| 2025/04/04 | 310.25 | -14.0300 | -4.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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