境外
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元
362.82
歐元
-3.17 (-0.87%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 430.9500 | +1.04 | +0.24% | +3.73% | +13.21% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元4,267萬 | 歐元 | 362.8200 | -3.17 | -0.87% | +2.43% | +0.16% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,605萬 | 美元 | 493.4500 | +1.22 | +0.25% | +3.79% | +14.06% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元41.08萬 | 澳幣 | 22.2800 | +0.05 | +0.22% | +3.68% | +11.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.2億約台幣99.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 362.82 | -3.1700 | -0.87% |
| 2026/01/23 | 365.99 | -3.2900 | -0.89% |
| 2026/01/22 | 369.28 | +4.2600 | +1.17% |
| 2026/01/21 | 365.02 | +2.0500 | +0.56% |
| 2026/01/20 | 362.97 | -6.0100 | -1.63% |
| 2026/01/19 | 368.98 | -0.9600 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 369.94 | -1.0600 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 371 | +2.3400 | +0.63% |
| 2026/01/14 | 368.66 | +1.7900 | +0.49% |
| 2026/01/13 | 366.87 | +1.2700 | +0.35% |
| 2026/01/12 | 365.6 | -1.1300 | -0.31% |
| 2026/01/09 | 366.73 | +3.6700 | +1.01% |
| 2026/01/08 | 363.06 | +0.6000 | +0.17% |
| 2026/01/07 | 362.46 | +2.0600 | +0.57% |
| 2026/01/06 | 360.4 | +2.7900 | +0.78% |
| 2026/01/05 | 357.61 | +4.7400 | +1.34% |
| 2026/01/02 | 352.87 | -1.3500 | -0.38% |
| 2025/12/31 | 354.22 | -0.3700 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 354.59 | +0.7300 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 353.86 | +1.2000 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 352.66 | -0.6900 | -0.20% |
| 2025/12/22 | 353.35 | -0.0900 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 353.44 | -1.7700 | -0.50% |
| 2025/12/18 | 355.21 | +0.9500 | +0.27% |
| 2025/12/17 | 354.26 | +2.2900 | +0.65% |
| 2025/12/16 | 351.97 | -1.5200 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 353.49 | -3.2300 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 356.72 | +1.4800 | +0.42% |
| 2025/12/11 | 355.24 | +3.2400 | +0.92% |
| 2025/12/10 | 352 | -0.5400 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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