境外
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元
358.9
歐元
-2.14 (-0.59%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 379.4000 | -2.20 | -0.58% | +9.81% | +18.15% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元3,493萬 | 美元 | 430.5700 | -2.49 | -0.57% | +10.54% | +19.03% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元3,162萬 | 歐元 | 358.9000 | -2.14 | -0.59% | +14.99% | +22.26% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元80.87萬 | 澳幣 | 19.9300 | -0.12 | -0.60% | +8.26% | +16.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.06億約台幣96.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 358.9 | -2.1400 | -0.59% |
| 2024/11/18 | 361.04 | -2.4700 | -0.68% |
| 2024/11/15 | 363.51 | -2.9600 | -0.81% |
| 2024/11/14 | 366.47 | +0.4200 | +0.11% |
| 2024/11/13 | 366.05 | -0.1400 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 366.19 | -1.8200 | -0.49% |
| 2024/11/11 | 368.01 | +6.6000 | +1.83% |
| 2024/11/08 | 361.41 | +0.6400 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 360.77 | +2.8800 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 357.89 | +12.7000 | +3.68% |
| 2024/11/05 | 345.19 | -0.7800 | -0.23% |
| 2024/11/04 | 345.97 | +0.0400 | +0.01% |
| 2024/10/31 | 345.93 | -4.9700 | -1.42% |
| 2024/10/30 | 350.9 | -1.0600 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 351.96 | -0.1500 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 352.11 | -0.3100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 352.42 | -0.4900 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 352.91 | -1.8000 | -0.51% |
| 2024/10/23 | 354.71 | +1.3600 | +0.38% |
| 2024/10/22 | 353.35 | -2.7600 | -0.78% |
| 2024/10/21 | 356.11 | +0.8600 | +0.24% |
| 2024/10/18 | 355.25 | -0.0400 | -0.01% |
| 2024/10/17 | 355.29 | +2.0000 | +0.57% |
| 2024/10/16 | 353.29 | +1.1400 | +0.32% |
| 2024/10/15 | 352.15 | +1.9400 | +0.55% |
| 2024/10/14 | 350.21 | +1.3900 | +0.40% |
| 2024/10/11 | 348.82 | +1.3300 | +0.38% |
| 2024/10/10 | 347.49 | +0.7500 | +0.22% |
| 2024/10/09 | 346.74 | +2.1300 | +0.62% |
| 2024/10/08 | 344.61 | -1.4500 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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