境外
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
11.04
美元
-0.06 (-0.54%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1800.0萬 | 8/37 | 78% | -2500.0萬 | 11/37 | 70% | -700.0萬 | 24/37 | 35% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9000.0萬 | 8/37 | 78% | -1.4億 | 12/37 | 68% | -5500.0萬 | 20/37 | 46% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.9億 | 15/37 | 59% | -2.8億 | 12/37 | 68% | -9700.0萬 | 30/37 | 19% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.3億 | 15/37 | 59% | -6.4億 | 15/37 | 59% | -3.1億 | 29/37 | 22% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | -100.0萬 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +300.0萬 | -300.0萬 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +900.0萬 | -500.0萬 | +400.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3400.0萬 | -3000.0萬 | +400.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
