境外
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
11.04
美元
-0.06 (-0.54%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.7億 | 美元 | 132.9200 | -0.82 | -0.61% | +10.75% | +17.74% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3,092萬 | 美元 | 152.5600 | -0.94 | -0.61% | +11.48% | +18.63% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,632萬 | 歐元 | 125.7400 | -0.79 | -0.62% | +15.97% | +21.85% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,469萬 | 美元 | 91.6500 | -0.56 | -0.61% | +9.52% | +16.29% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元287萬 | 英鎊 | 105.1500 | -0.72 | -0.68% | +11.56% | +16.37% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元167萬 | 美元 | 130.1200 | -0.81 | -0.62% | +10.75% | +17.74% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元18.4萬 | 美元 | 11.0400 | -0.06 | -0.54% | +10.79% | +17.78% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.47億約台幣268億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素 1000 價值指數
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.57% | -0.20% | 35/37 | 5% |
| 3個月 | +0.50% | +6.21% | 33/37 | 11% |
| 6個月 | +2.19% | +9.34% | 33/37 | 11% |
| 1年 | +17.78% | +26.32% | 31/37 | 16% |
| 3年 | -- | +24.70% | -- | -- |
| 5年 | -- | +61.09% | -- | -- |
| 10年 | -- | +131.11% | -- | -- |
| 15年 | -- | +375.80% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：羅素 1000 價值指數
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.79% | +17.93% | 33/37 | 11% |
| 2023年 | +11.08% | +11.36% | 17/37 | 54% |
| 2022年 | -- | -7.74% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +24.95% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +2.73% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +26.13% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -8.42% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +13.45% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.26% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.97% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +13.17% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +32.09% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.46% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +0.12% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.49% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +19.18% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -35.73% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-18.60%
(高點161.10 ➔ 低點131.14)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-38.51%
(高點126.13 ➔ 低點77.55)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-17.99%
(高點113.37 ➔ 低點92.98)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-21.37%
(高點52.26 ➔ 低點41.09)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-55.63%
(高點54.16 ➔ 低點24.03)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2012/08回原高點
42個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.04% | 9.37% |
| 3年 | -- | 15.28% |
| 5年 | -- | 19.56% |
| 10年 | -- | 16.26% |
| 15年 | -- | 15.92% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
