境外
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10.67
美元
+0.05 (0.47%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.56億 | 美元 | 133.3400 | +0.69 | +0.52% | +3.31% | +4.11% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3,380萬 | 美元 | 153.4700 | +0.79 | +0.52% | +3.50% | +4.89% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,833萬 | 歐元 | 123.5900 | +0.87 | +0.71% | -0.64% | +3.89% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,403萬 | 美元 | 91.5200 | +0.47 | +0.52% | +2.98% | +2.82% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元343萬 | 英鎊 | 103.4900 | +0.90 | +0.88% | +0.45% | +1.51% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元172萬 | 美元 | 130.5300 | +0.67 | +0.52% | +3.30% | +4.11% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元38.41萬 | 美元 | 10.6700 | +0.05 | +0.47% | +3.29% | +4.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.85億約台幣254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.67 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/03/31 | 10.62 | -0.1500 | -1.39% |
| 2025/03/28 | 10.77 | -0.1400 | -1.28% |
| 2025/03/27 | 10.91 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 10.95 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/25 | 10.92 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 10.9 | +0.1100 | +1.02% |
| 2025/03/21 | 10.79 | -0.1000 | -0.92% |
| 2025/03/20 | 10.89 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/03/19 | 10.83 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 10.82 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/17 | 10.77 | +0.1400 | +1.32% |
| 2025/03/14 | 10.63 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/03/13 | 10.56 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/03/12 | 10.48 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/11 | 10.52 | -0.2700 | -2.50% |
| 2025/03/10 | 10.79 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/07 | 10.77 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/06 | 10.73 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 10.76 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/04 | 10.73 | -0.2900 | -2.63% |
| 2025/03/03 | 11.02 | +0.1000 | +0.92% |
| 2025/02/28 | 10.92 | -0.1100 | -1.00% |
| 2025/02/27 | 11.03 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/02/26 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11.06 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/24 | 11.02 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/02/21 | 11.11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 11.12 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/19 | 11.08 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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