境外
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)
11.45
美元
+0.05 (0.44%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 151.4200 | +0.55 | +0.36% | +17.32% | +11.45% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,603萬 | 歐元 | 129.8600 | +0.00 | +0.00% | +4.40% | +0.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,137萬 | 美元 | 175.1700 | +0.64 | +0.37% | +18.13% | +12.30% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,387萬 | 美元 | 103.0600 | +0.37 | +0.36% | +15.97% | +10.08% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元286萬 | 英鎊 | 113.7400 | -0.46 | -0.40% | +10.40% | +6.25% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元182萬 | 美元 | 147.8900 | +0.53 | +0.36% | +17.31% | +11.45% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元58.73萬 | 美元 | 11.4500 | +0.05 | +0.44% | +16.53% | +10.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.26億約台幣248億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.45 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/12/02 | 11.4 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/12/01 | 11.48 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/11/28 | 11.45 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/11/27 | 11.51 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/11/26 | 11.48 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/11/25 | 11.38 | +0.1300 | +1.16% |
| 2025/11/24 | 11.25 | +0.1200 | +1.08% |
| 2025/11/21 | 11.13 | -0.1700 | -1.50% |
| 2025/11/20 | 11.3 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/11/19 | 11.23 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/11/18 | 11.19 | -0.1700 | -1.50% |
| 2025/11/17 | 11.36 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/11/14 | 11.33 | -0.1600 | -1.39% |
| 2025/11/13 | 11.49 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/11/12 | 11.52 | +0.1100 | +0.96% |
| 2025/11/11 | 11.41 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/11/10 | 11.32 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/11/07 | 11.21 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/11/06 | 11.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 11.25 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/04 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/03 | 11.23 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/10/31 | 11.27 | -0.1400 | -1.23% |
| 2025/10/30 | 11.41 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/10/29 | 11.42 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/10/28 | 11.47 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/10/27 | 11.49 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/10/24 | 11.46 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/10/23 | 11.39 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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