境外
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)
12.01
美元
+0.08 (0.67%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 美元 | 159.9000 | +0.93 | +0.59% | +2.80% | +18.68% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,679萬 | 歐元 | 134.6200 | -0.71 | -0.52% | +1.51% | +5.00% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,213萬 | 美元 | 185.1900 | +1.09 | +0.59% | +2.86% | +19.59% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,406萬 | 美元 | 108.6300 | +0.62 | +0.57% | +2.71% | +17.22% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元294萬 | 英鎊 | 116.7900 | -0.64 | -0.55% | +0.85% | +8.35% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元190萬 | 美元 | 156.1800 | +0.91 | +0.59% | +2.80% | +18.69% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元117萬 | 美元 | 12.0100 | +0.08 | +0.67% | +2.83% | +17.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.01億約台幣280億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.01 | +0.0800 | +0.67% |
| 2026/01/23 | 11.93 | -0.0400 | -0.33% |
| 2026/01/22 | 11.97 | +0.0900 | +0.76% |
| 2026/01/21 | 11.88 | +0.0600 | +0.51% |
| 2026/01/20 | 11.82 | -0.1300 | -1.09% |
| 2026/01/19 | 11.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 11.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 11.95 | +0.0700 | +0.59% |
| 2026/01/14 | 11.88 | -0.0300 | -0.25% |
| 2026/01/13 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 11.91 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 11.92 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/08 | 11.88 | -0.0300 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 11.91 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 11.89 | +0.1200 | +1.02% |
| 2026/01/05 | 11.77 | +0.1300 | +1.12% |
| 2026/01/02 | 11.64 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/12/31 | 11.68 | -0.1100 | -0.93% |
| 2025/12/30 | 11.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 11.79 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/12/23 | 11.71 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 11.67 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/12/19 | 11.63 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/18 | 11.66 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 11.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 11.63 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/15 | 11.65 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/12 | 11.68 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/12/11 | 11.64 | +0.1600 | +1.39% |
| 2025/12/10 | 11.48 | -0.0300 | -0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
