境外
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
11.04
美元
-0.06 (-0.54%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.7億 | 美元 | 132.9200 | -0.82 | -0.61% | +10.75% | +17.74% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3,092萬 | 美元 | 152.5600 | -0.94 | -0.61% | +11.48% | +18.63% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,632萬 | 歐元 | 125.7400 | -0.79 | -0.62% | +15.97% | +21.85% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,469萬 | 美元 | 91.6500 | -0.56 | -0.61% | +9.52% | +16.29% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元287萬 | 英鎊 | 105.1500 | -0.72 | -0.68% | +11.56% | +16.37% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元167萬 | 美元 | 130.1200 | -0.81 | -0.62% | +10.75% | +17.74% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元18.4萬 | 美元 | 11.0400 | -0.06 | -0.54% | +10.79% | +17.78% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.47億約台幣268億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.04 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/11/18 | 11.1 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 11.08 | -0.1000 | -0.89% |
| 2024/11/14 | 11.18 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/13 | 11.16 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/11/12 | 11.21 | -0.0900 | -0.80% |
| 2024/11/11 | 11.3 | +0.1000 | +0.89% |
| 2024/11/08 | 11.2 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/07 | 11.24 | +0.0900 | +0.81% |
| 2024/11/06 | 11.15 | +0.2300 | +2.11% |
| 2024/11/05 | 10.92 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 10.93 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/31 | 10.91 | -0.2100 | -1.89% |
| 2024/10/30 | 11.12 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 11.15 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 11.16 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 11.18 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.19 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/23 | 11.23 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/22 | 11.2 | -0.1000 | -0.88% |
| 2024/10/21 | 11.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 11.3 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.32 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 11.3 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 11.28 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/11 | 11.24 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/10/10 | 11.18 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/09 | 11.14 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/08 | 11.1 | -0.0500 | -0.45% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
