境外
貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元
70.37
歐元
-0.67 (-0.94%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.41億 | 美元 | 69.4300 | -0.12 | -0.17% | +32.70% | -1.98% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 61.2400 | -0.59 | -0.95% | +21.46% | -6.23% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 79.7800 | -0.13 | -0.16% | +33.10% | -1.24% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元921萬 | 歐元 | 70.3700 | -0.67 | -0.94% | +21.81% | -5.52% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 澳幣 | 9.1400 | -0.02 | -0.22% | +30.76% | -4.39% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元207萬 | 美元 | 49.3500 | -0.09 | -0.18% | +32.06% | -3.18% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元79.57萬 | 港幣 | 8.9300 | -0.02 | -0.22% | +32.49% | -2.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.3億約台幣199億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +9.49% | +3.96% | 1/31 | 100% |
| 3個月 | +8.18% | +10.72% | 24/31 | 23% |
| 6個月 | +8.31% | +10.79% | 24/31 | 23% |
| 1年 | -5.52% | -3.94% | 27/31 | 13% |
| 3年 | +10.42% | +12.51% | 12/31 | 61% |
| 5年 | +57.57% | +77.73% | 18/31 | 42% |
| 10年 | +18.79% | +26.71% | 10/31 | 68% |
| 15年 | -- | +9.83% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +21.81% | +23.00% | 24/31 | 23% |
| 2024年 | -29.06% | -26.12% | 20/31 | 35% |
| 2023年 | +32.64% | +33.20% | 6/31 | 81% |
| 2022年 | +14.66% | +10.03% | 7/31 | 77% |
| 2021年 | -7.96% | -13.48% | 5/31 | 84% |
| 2020年 | -24.34% | -11.68% | 26/31 | 16% |
| 2019年 | +20.01% | +13.76% | 12/31 | 61% |
| 2018年 | +1.92% | -6.87% | 1/31 | 100% |
| 2017年 | +11.22% | +26.35% | 22/31 | 29% |
| 2016年 | +29.89% | +32.35% | 2/31 | 94% |
| 2015年 | -22.17% | -31.53% | 2/31 | 94% |
| 2014年 | +3.65% | -12.30% | 1/31 | 100% |
| 2013年 | -16.51% | -12.57% | 12/31 | 61% |
| 2012年 | -- | +5.77% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -18.48% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.51% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +91.24% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -46.65% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.50%
(高點70.19 ➔ 低點54.40)
2022/04/04~2022/07/15
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2022/11回原高點
4個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-29.64%
(高點25.63 ➔ 低點18.03)
2022/04/04~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/06回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-51.34%
(高點78.58 ➔ 低點38.24)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2023/12回原高點
45個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-53.30%
(高點24.92 ➔ 低點11.64)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2022/03回原高點
25個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.71%
(高點68.30 ➔ 低點54.84)
2018/04/05~2018/09/05
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/01回原高點
4個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-56.19%
(高點26.56 ➔ 低點11.64)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2023/07回原高點
41個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-63.80%
(高點32.15 ➔ 低點11.64)
2011/04/05~2020/03/23
2011/04高點
2020/03低點
109個月下跌
2025/07
64個月反彈中，尚未回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-67.48%
(高點33.11 ➔ 低點10.77)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2025/07
202個月反彈中，尚未回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.01% | 19.56% |
| 3年 | 21.39% | 22.35% |
| 5年 | 23.01% | 27.28% |
| 10年 | 25.81% | 29.08% |
| 15年 | -- | 27.37% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
