境外
貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元
73.79
歐元
-1.47 (-1.95%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.63億 | 美元 | 75.0800 | -1.88 | -2.44% | +43.50% | +38.42% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 歐元 | 63.9500 | -1.28 | -1.96% | +26.83% | +23.74% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,225萬 | 美元 | 86.6400 | -2.17 | -2.44% | +44.54% | +39.47% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元991萬 | 歐元 | 73.7900 | -1.47 | -1.95% | +27.73% | +24.67% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元319萬 | 澳幣 | 9.8500 | -0.25 | -2.48% | +40.92% | +35.67% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元222萬 | 美元 | 52.9900 | -1.33 | -2.45% | +41.80% | +36.71% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元31.04萬 | 港幣 | 9.5200 | -0.24 | -2.46% | +41.25% | +36.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.67億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 73.79 | -1.4700 | -1.95% |
| 2025/12/16 | 75.26 | -1.7300 | -2.25% |
| 2025/12/15 | 76.99 | -0.2500 | -0.32% |
| 2025/12/12 | 77.24 | +1.1300 | +1.48% |
| 2025/12/11 | 76.11 | +0.5200 | +0.69% |
| 2025/12/10 | 75.59 | +0.4100 | +0.55% |
| 2025/12/09 | 75.18 | -0.8600 | -1.13% |
| 2025/12/08 | 76.04 | -3.3500 | -4.22% |
| 2025/12/05 | 79.39 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/12/04 | 79.32 | +0.3900 | +0.49% |
| 2025/12/03 | 78.93 | +0.4900 | +0.62% |
| 2025/12/02 | 78.44 | +0.5800 | +0.74% |
| 2025/12/01 | 77.86 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 77.94 | +0.5200 | +0.67% |
| 2025/11/27 | 77.42 | +0.3600 | +0.47% |
| 2025/11/26 | 77.06 | +1.6500 | +2.19% |
| 2025/11/25 | 75.41 | -0.3300 | -0.44% |
| 2025/11/24 | 75.74 | +0.9800 | +1.31% |
| 2025/11/21 | 74.76 | -1.6700 | -2.19% |
| 2025/11/20 | 76.43 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/11/19 | 76.47 | +0.6700 | +0.88% |
| 2025/11/18 | 75.8 | -1.0800 | -1.40% |
| 2025/11/17 | 76.88 | -0.5700 | -0.74% |
| 2025/11/14 | 77.45 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 77.55 | -0.9900 | -1.26% |
| 2025/11/12 | 78.54 | -0.3300 | -0.42% |
| 2025/11/11 | 78.87 | +1.5400 | +1.99% |
| 2025/11/10 | 77.33 | +1.2800 | +1.68% |
| 2025/11/07 | 76.05 | -0.9200 | -1.20% |
| 2025/11/06 | 76.97 | +0.3500 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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