境外
貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元
63.54
歐元
+0.40 (0.63%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.92億 | 美元 | 59.7200 | +0.26 | +0.44% | +14.14% | -18.80% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元9,922萬 | 歐元 | 55.3600 | +0.35 | +0.64% | +9.80% | -18.97% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元906萬 | 歐元 | 63.5400 | +0.40 | +0.63% | +9.99% | -18.36% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元615萬 | 美元 | 68.5500 | +0.30 | +0.44% | +14.36% | -18.20% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元350萬 | 澳幣 | 7.9500 | +0.03 | +0.38% | +13.73% | -20.18% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元192萬 | 美元 | 42.5200 | +0.18 | +0.43% | +13.78% | -19.82% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元28.82萬 | 港幣 | 7.6900 | +0.03 | +0.39% | +14.09% | -19.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.5億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 63.54 | +0.4000 | +0.63% |
| 2025/03/31 | 63.14 | -0.5200 | -0.82% |
| 2025/03/28 | 63.66 | -1.3600 | -2.09% |
| 2025/03/27 | 65.02 | +0.1000 | +0.15% |
| 2025/03/26 | 64.92 | -0.6500 | -0.99% |
| 2025/03/25 | 65.57 | +0.6900 | +1.06% |
| 2025/03/24 | 64.88 | +0.2300 | +0.36% |
| 2025/03/21 | 64.65 | -0.9000 | -1.37% |
| 2025/03/20 | 65.55 | +0.1600 | +0.24% |
| 2025/03/19 | 65.39 | +1.0500 | +1.63% |
| 2025/03/18 | 64.34 | +0.3500 | +0.55% |
| 2025/03/17 | 63.99 | +0.7400 | +1.17% |
| 2025/03/14 | 63.25 | +1.9300 | +3.15% |
| 2025/03/13 | 61.32 | +1.3900 | +2.32% |
| 2025/03/12 | 59.93 | +0.6100 | +1.03% |
| 2025/03/11 | 59.32 | -1.4500 | -2.39% |
| 2025/03/10 | 60.77 | -0.5100 | -0.83% |
| 2025/03/07 | 61.28 | +0.7100 | +1.17% |
| 2025/03/06 | 60.57 | +0.5900 | +0.98% |
| 2025/03/05 | 59.98 | +0.1900 | +0.32% |
| 2025/03/04 | 59.79 | -2.0100 | -3.25% |
| 2025/03/03 | 61.8 | -0.9400 | -1.50% |
| 2025/02/28 | 62.74 | -0.6700 | -1.06% |
| 2025/02/27 | 63.41 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/02/26 | 63.46 | -0.4600 | -0.72% |
| 2025/02/25 | 63.92 | -1.1300 | -1.74% |
| 2025/02/24 | 65.05 | -1.0600 | -1.60% |
| 2025/02/21 | 66.11 | -0.8900 | -1.33% |
| 2025/02/20 | 67 | +0.2300 | +0.34% |
| 2025/02/19 | 66.77 | -0.4900 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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