境外
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息)貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險貝萊德美元非投資等級債券基金I3美元貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged D2 澳幣貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元
101.5
南非幣
+0.04 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged B6日圓(穩定配息) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元59.2億 | 日幣 | 922.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.22% | +1.97% | 看詳情 |
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元51.95億 | 日幣 | 927.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.32% | +3.00% | 看詳情 |
| I2美元 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元5.38億 | 美元 | 20.6000 | +0.01 | +0.05% | +0.64% | +8.88% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3.56億 | 美元 | 4.4200 | +0.00 | +0.00% | +0.45% | +7.21% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.09億 | 美元 | 50.2900 | +0.02 | +0.04% | +0.60% | +8.66% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.75億 | 美元 | 45.5100 | +0.02 | +0.04% | +0.53% | +7.92% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.53億 | 南非幣 | 80.8200 | +0.04 | +0.05% | +0.71% | +9.52% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.45億 | 南非幣 | 101.5000 | +0.04 | +0.04% | +0.64% | +8.48% | 本頁基金 |
| B10美元(總報酬穩定配息) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.08億 | 美元 | 9.9700 | +0.00 | +0.00% | +0.50% | +6.18% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元8,095萬 | 美元 | 5.6900 | +0.00 | +0.00% | +0.53% | +7.43% | 看詳情 |
| D3 美元 | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元8,066萬 | 美元 | 9.7600 | +0.01 | +0.10% | +0.62% | +8.17% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元4,893萬 | 澳幣 | 7.9900 | +0.00 | +0.00% | +0.50% | +6.48% | 看詳情 |
| I3美元 | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3,852萬 | 美元 | 9.1900 | +0.00 | +0.00% | +0.55% | +8.24% | 看詳情 |
| Hedged A3 澳幣 | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1,150萬 | 澳幣 | 10.2700 | +0.00 | +0.00% | +0.49% | +6.63% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元508萬 | 澳幣 | 23.1700 | +0.01 | +0.04% | +0.56% | +7.87% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元388萬 | 美元 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.49% | +7.28% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元379萬 | 澳幣 | 21.1900 | +0.01 | +0.05% | +0.52% | +7.13% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 10.7200 | +0.00 | +0.00% | +0.47% | +6.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.94億約台幣870億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.01% | -- | 34/185 | 82% |
| 3個月 | +1.98% | -- | 7/185 | 96% |
| 6個月 | +4.74% | -- | 26/185 | 86% |
| 1年 | +8.48% | -- | 15/185 | 92% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.64% | -- | 75/185 | 59% |
| 2025年 | +9.08% | +6.68% | 13/185 | 93% |
| 2024年 | -- | +7.97% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +11.53% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -10.99% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +3.75% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +4.48% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +14.09% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.02% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +6.07% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +13.41% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -5.03% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.90% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點67.46 ➔ 低點59.35)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點65.46 ➔ 低點51.04)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點59.63 ➔ 低點55.81)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點41.59 ➔ 低點39.69)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點34.22 ➔ 低點22.51)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.31% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
