境外
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元
97.71
南非幣
+0.32 (0.33%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元51.45億 | 日幣 | 921.0000 | +3.00 | +0.33% | -2.09% | +1.06% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元41.96億 | 日幣 | 924.0000 | +3.00 | +0.33% | -2.28% | -- | 看詳情 |
| I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4.29億 | 美元 | 18.6200 | +0.07 | +0.38% | -0.53% | +7.13% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3.74億 | 美元 | 4.2500 | +0.02 | +0.47% | -0.78% | +6.36% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.75億 | 美元 | 41.4200 | +0.14 | +0.34% | -0.79% | +6.23% | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 美元 | 45.5200 | +0.16 | +0.35% | -0.57% | +6.98% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.41億 | 南非幣 | 77.5300 | +0.25 | +0.32% | -0.13% | +9.03% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元8,226萬 | 美元 | 5.4000 | +0.02 | +0.37% | -0.83% | +6.29% | 看詳情 |
| D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元7,664萬 | 美元 | 9.2500 | +0.03 | +0.33% | -0.60% | +6.88% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元6,568萬 | 美元 | 9.6700 | +0.03 | +0.31% | -1.10% | -- | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元5,028萬 | 澳幣 | 7.6700 | +0.02 | +0.26% | -1.17% | +5.14% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元4,762萬 | 南非幣 | 97.7100 | +0.32 | +0.33% | -0.42% | -- | 本頁基金 |
| I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3,443萬 | 美元 | 8.7200 | +0.03 | +0.35% | -0.58% | +7.18% | 看詳情 |
| Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1,182萬 | 澳幣 | 9.7800 | +0.03 | +0.31% | -1.15% | +5.17% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元432萬 | 澳幣 | 19.3700 | +0.07 | +0.36% | -1.07% | +5.21% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元302萬 | 澳幣 | 21.0600 | +0.07 | +0.33% | -0.89% | +5.94% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元241萬 | 美元 | 9.7600 | +0.03 | +0.31% | -0.76% | +6.21% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.48萬 | 美元 | 9.8200 | +0.03 | +0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.58億約台幣829億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 97.71 | +0.3200 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 97.39 | +0.5900 | +0.61% |
| 2025/04/11 | 96.8 | -0.3700 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 97.17 | +1.6900 | +1.77% |
| 2025/04/09 | 95.48 | -1.8800 | -1.93% |
| 2025/04/08 | 97.36 | +0.5400 | +0.56% |
| 2025/04/07 | 96.82 | -0.8500 | -0.87% |
| 2025/04/04 | 97.67 | -1.0000 | -1.01% |
| 2025/04/03 | 98.67 | -0.6700 | -0.67% |
| 2025/04/02 | 99.34 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 99.24 | +0.2400 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 99 | -1.1200 | -1.12% |
| 2025/03/28 | 100.12 | -0.2700 | -0.27% |
| 2025/03/27 | 100.39 | -0.2800 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 100.67 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 100.76 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 100.65 | +0.2900 | +0.29% |
| 2025/03/21 | 100.36 | -0.3500 | -0.35% |
| 2025/03/20 | 100.71 | +0.4500 | +0.45% |
| 2025/03/19 | 100.26 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 100.2 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 100.15 | +0.2000 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 99.95 | -0.1600 | -0.16% |
| 2025/03/13 | 100.11 | -0.1900 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 100.3 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 100.37 | -0.2500 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 100.62 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/03/07 | 100.73 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 100.82 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/03/05 | 100.87 | +0.0500 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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