境外
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元
100.05
南非幣
-0.06 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元47.61億 | 日幣 | 939.0000 | -1.00 | -0.11% | +0.45% | +2.59% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元43.6億 | 日幣 | 941.0000 | -1.00 | -0.11% | +0.15% | -- | 看詳情 |
| I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4.4億 | 美元 | 19.2000 | -0.01 | -0.05% | +2.56% | +8.60% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3.64億 | 美元 | 4.3500 | +0.00 | +0.00% | +2.17% | +7.67% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 美元 | 42.6800 | -0.03 | -0.07% | +2.23% | +7.70% | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.61億 | 美元 | 46.9300 | -0.04 | -0.09% | +2.51% | +8.43% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.39億 | 南非幣 | 79.4200 | -0.05 | -0.06% | +3.16% | +10.42% | 看詳情 |
| D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元8,302萬 | 美元 | 9.4900 | -0.01 | -0.11% | +2.51% | +8.43% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元7,804萬 | 美元 | 5.5400 | +0.00 | +0.00% | +2.22% | +7.80% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元7,404萬 | 美元 | 9.8900 | -0.01 | -0.10% | +1.79% | -- | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元6,791萬 | 南非幣 | 100.0500 | -0.06 | -0.06% | +2.76% | -- | 本頁基金 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元4,900萬 | 澳幣 | 7.8600 | -0.01 | -0.13% | +1.82% | +6.73% | 看詳情 |
| I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3,457萬 | 美元 | 8.9400 | -0.01 | -0.11% | +2.48% | +8.58% | 看詳情 |
| Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1,157萬 | 澳幣 | 10.0300 | -0.01 | -0.10% | +1.86% | +6.72% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元386萬 | 澳幣 | 19.9500 | -0.01 | -0.05% | +1.89% | +6.74% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元354萬 | 澳幣 | 21.7100 | -0.01 | -0.05% | +2.16% | +7.48% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元207萬 | 美元 | 10.0000 | -0.01 | -0.10% | +2.28% | +7.65% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.49萬 | 美元 | 10.1200 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.31億約台幣800億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 100.05 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 100.11 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/05/19 | 99.96 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 100.09 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 99.96 | -0.2300 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 100.19 | +0.1700 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 100.02 | +0.2800 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 99.74 | +0.5300 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 99.21 | +0.1400 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 99.07 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 99.02 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 98.98 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 98.99 | +0.3400 | +0.34% |
| 2025/04/30 | 98.65 | -0.8800 | -0.88% |
| 2025/04/29 | 99.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 99.53 | +0.2700 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 99.26 | +0.2800 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 98.98 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 98.86 | +0.7700 | +0.78% |
| 2025/04/22 | 98.09 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/17 | 98.07 | +0.2100 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 97.86 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/04/15 | 97.71 | +0.3200 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 97.39 | +0.5900 | +0.61% |
| 2025/04/11 | 96.8 | -0.3700 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 97.17 | +1.6900 | +1.77% |
| 2025/04/09 | 95.48 | -1.8800 | -1.93% |
| 2025/04/08 | 97.36 | +0.5400 | +0.56% |
| 2025/04/07 | 96.82 | -0.8500 | -0.87% |
| 2025/04/04 | 97.67 | -1.0000 | -1.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
