境外
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
101.6
南非幣
+0.12 (0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元40.08億 | 日幣 | 974.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元11.14億 | 日幣 | 981.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元4.02億 | 美元 | 4.4100 | +0.01 | +0.23% | +7.47% | +12.28% | 看詳情 |
| I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 美元 | 18.7000 | +0.02 | +0.11% | +8.22% | +13.26% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.17億 | 美元 | 41.7400 | +0.05 | +0.12% | +7.36% | +12.29% | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.34億 | 美元 | 45.7400 | +0.05 | +0.11% | +8.03% | +13.08% | 看詳情 |
| I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.45億 | 美元 | 9.0000 | +0.01 | +0.11% | +8.23% | +13.32% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.35億 | 南非幣 | 80.4700 | +0.10 | +0.12% | +9.95% | +15.37% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元7,987萬 | 美元 | 5.5700 | +0.01 | +0.18% | +7.32% | +12.38% | 看詳情 |
| D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元6,593萬 | 美元 | 9.5500 | +0.01 | +0.10% | +8.05% | +13.11% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元5,238萬 | 澳幣 | 7.9600 | +0.01 | +0.13% | +6.32% | +10.93% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元2,435萬 | 美元 | 10.0900 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元2,057萬 | 南非幣 | 101.6000 | +0.12 | +0.12% | -- | -- | 本頁基金 |
| Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1,259萬 | 澳幣 | 10.1300 | +0.01 | +0.10% | +6.28% | +10.84% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元416萬 | 澳幣 | 19.5800 | +0.02 | +0.10% | +6.30% | +10.93% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元128萬 | 澳幣 | 21.2400 | +0.02 | +0.09% | +6.95% | +11.67% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元75.26萬 | 美元 | 10.1300 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.48億約台幣743億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 101.6 | +0.1200 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 101.48 | +0.1100 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 101.37 | -0.1200 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 101.49 | -0.2000 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 101.69 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 101.66 | -0.1300 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 101.79 | -0.0700 | -0.07% |
| 2024/11/11 | 101.86 | +0.1800 | +0.18% |
| 2024/11/08 | 101.68 | +0.3300 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 101.35 | +0.1500 | +0.15% |
| 2024/11/06 | 101.2 | +0.1300 | +0.13% |
| 2024/11/05 | 101.07 | -0.0700 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 101.14 | +0.1500 | +0.15% |
| 2024/10/31 | 100.99 | -0.8800 | -0.86% |
| 2024/10/30 | 101.87 | +0.0900 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 101.78 | -0.0600 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 101.84 | +0.0900 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 101.75 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 101.76 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 101.71 | -0.1800 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 101.89 | -0.1900 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 102.08 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/18 | 102.09 | -0.0600 | -0.06% |
| 2024/10/17 | 102.15 | +0.1300 | +0.13% |
| 2024/10/16 | 102.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 102.02 | +0.1800 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 101.84 | +0.1100 | +0.11% |
| 2024/10/11 | 101.73 | -0.1100 | -0.11% |
| 2024/10/10 | 101.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 101.84 | -0.0400 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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