境外
貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元
9.24
美元
-0.09 (-0.96%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元51.6億 | 日幣 | 921.0000 | -9.00 | -0.97% | -2.09% | -0.16% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元35.88億 | 日幣 | 924.0000 | -9.00 | -0.96% | -2.28% | -- | 看詳情 |
| I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 美元 | 18.5900 | -0.18 | -0.96% | -0.69% | +5.87% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3.84億 | 美元 | 4.2400 | -0.04 | -0.93% | -1.02% | +4.88% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.26億 | 美元 | 41.3600 | -0.41 | -0.98% | -0.93% | +4.92% | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 美元 | 45.4400 | -0.45 | -0.98% | -0.74% | +5.65% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.44億 | 南非幣 | 77.4800 | -0.79 | -1.01% | -0.20% | +7.77% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元8,540萬 | 美元 | 5.3900 | -0.05 | -0.92% | -1.01% | +4.93% | 看詳情 |
| D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元8,068萬 | 美元 | 9.2400 | -0.09 | -0.96% | -0.71% | +5.62% | 本頁基金 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元6,568萬 | 美元 | 9.6600 | -0.09 | -0.92% | -1.20% | -- | 看詳情 |
| I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元5,624萬 | 美元 | 8.7100 | -0.08 | -0.91% | -0.69% | +5.84% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元5,101萬 | 澳幣 | 7.6800 | -0.08 | -1.03% | -1.04% | +4.07% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元4,762萬 | 南非幣 | 97.6700 | -1.00 | -1.01% | -0.46% | -- | 看詳情 |
| Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1,182萬 | 澳幣 | 9.7900 | -0.10 | -1.01% | -1.05% | +4.01% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元555萬 | 澳幣 | 19.3800 | -0.20 | -1.02% | -1.02% | +4.08% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元276萬 | 澳幣 | 21.0700 | -0.22 | -1.03% | -0.85% | +4.77% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元191萬 | 美元 | 9.7500 | -0.09 | -0.91% | -0.87% | +4.93% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元5,045 | 美元 | 9.8100 | -0.10 | -1.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.58億約台幣829億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 9.24 | -0.0900 | -0.96% |
| 2025/04/03 | 9.33 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/04/02 | 9.39 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/01 | 9.38 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 9.36 | -0.0900 | -0.95% |
| 2025/03/28 | 9.45 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 9.47 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 9.51 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 9.5 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/21 | 9.47 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/20 | 9.5 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/19 | 9.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 9.46 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/17 | 9.45 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 9.44 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/13 | 9.45 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/12 | 9.47 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 9.48 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/07 | 9.51 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 9.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 9.52 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/03 | 9.54 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/28 | 9.53 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/02/27 | 9.59 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 9.58 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 9.56 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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