境外
貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
9.55
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元40.08億 | 日幣 | 974.0000 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 5.6 | 看詳情 | |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元11.14億 | 日幣 | 981.0000 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 5.6 | 看詳情 | |
| A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元4.02億 | 美元 | 4.4100 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.025 | 看詳情 | |
| I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 美元 | 18.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.17億 | 美元 | 41.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.34億 | 美元 | 45.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.45億 | 美元 | 9.0000 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.048277 | 看詳情 | |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.35億 | 南非幣 | 80.4700 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.617 | 看詳情 | |
| A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元7,987萬 | 美元 | 5.5700 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.025856 | 看詳情 | |
| D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元6,593萬 | 美元 | 9.5500 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.049999 | 本頁基金 | |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元5,238萬 | 澳幣 | 7.9600 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.0365 | 看詳情 | |
| B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元2,435萬 | 美元 | 10.0900 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.0615 | 看詳情 | |
| B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元2,057萬 | 南非幣 | 101.6000 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.7455 | 看詳情 | |
| Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1,259萬 | 澳幣 | 10.1300 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.047158 | 看詳情 | |
| Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元416萬 | 澳幣 | 19.5800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元128萬 | 澳幣 | 21.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元75.26萬 | 美元 | 10.1300 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.0655 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元23.48億約台幣743億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.3%，2023年共配息12次，累積配息率為6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.3% | ||||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | 0.049999 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.04985 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.049148 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.054166 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/05 | 0.046449 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 0.054005 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/08 | 0.052673 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 0.044457 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.046538 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 0.051279 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.0% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/08 | 0.039461 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 0.049609 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/08 | 0.048841 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | 0.043116 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/07 | 0.047017 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 0.045977 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | 0.044852 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 0.049922 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/08 | 0.041305 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/11 | 0.045614 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/07 | 0.04008 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/07 | 0.044592 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
