境外
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元
43.62
美元
+0.04 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元47.61億 | 日幣 | 942.0000 | +0.00 | +0.00% | +1.41% | +2.38% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元43.6億 | 日幣 | 943.0000 | +1.00 | +0.11% | +1.00% | +1.44% | 看詳情 |
| I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4.4億 | 美元 | 19.6500 | +0.02 | +0.10% | +4.97% | +8.99% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3.64億 | 美元 | 4.3900 | +0.00 | +0.00% | +3.72% | +7.33% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 美元 | 43.6200 | +0.04 | +0.09% | +4.48% | +8.05% | 本頁基金 |
| D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.61億 | 美元 | 48.0100 | +0.05 | +0.10% | +4.87% | +8.79% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.39億 | 南非幣 | 80.1100 | +0.08 | +0.10% | +4.91% | +9.84% | 看詳情 |
| D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元8,302萬 | 美元 | 9.6100 | +0.01 | +0.10% | +4.36% | +8.27% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元7,804萬 | 美元 | 5.6100 | +0.01 | +0.18% | +4.01% | +7.65% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元7,404萬 | 美元 | 9.9700 | +0.01 | +0.10% | +3.25% | +6.24% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元6,791萬 | 南非幣 | 100.8800 | +0.10 | +0.10% | +4.41% | +8.79% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元4,900萬 | 澳幣 | 7.9400 | +0.01 | +0.13% | +3.44% | +6.62% | 看詳情 |
| I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3,457萬 | 美元 | 9.0500 | +0.01 | +0.11% | +4.31% | +8.33% | 看詳情 |
| Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1,157萬 | 澳幣 | 10.1400 | +0.01 | +0.10% | +3.46% | +6.62% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元386萬 | 澳幣 | 20.3600 | +0.01 | +0.05% | +3.98% | +7.10% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元354萬 | 澳幣 | 22.1800 | +0.02 | +0.09% | +4.38% | +7.88% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元207萬 | 美元 | 10.1000 | +0.01 | +0.10% | +3.91% | +7.40% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.49萬 | 美元 | 10.3300 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.31億約台幣800億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.20% | +1.45% | 51/239 | 79% |
| 3個月 | +6.34% | +5.95% | 33/239 | 86% |
| 6個月 | +4.60% | +5.03% | 32/239 | 87% |
| 1年 | +8.05% | +8.93% | 48/239 | 80% |
| 3年 | +28.33% | +27.85% | 40/239 | 83% |
| 5年 | +26.54% | +27.14% | 39/239 | 84% |
| 10年 | +52.68% | +52.76% | 15/239 | 94% |
| 15年 | +118.98% | +115.37% | 3/239 | 99% |
年度報酬率
參考指標：彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.48% | +4.84% | 28/239 | 88% |
| 2024年 | +7.38% | +7.97% | 70/239 | 71% |
| 2023年 | +12.43% | +11.53% | 30/239 | 87% |
| 2022年 | -11.99% | -10.99% | 85/239 | 64% |
| 2021年 | +4.27% | +3.75% | 76/239 | 68% |
| 2020年 | +5.81% | +4.48% | 36/239 | 85% |
| 2019年 | +14.28% | +14.09% | 34/239 | 86% |
| 2018年 | -3.38% | -2.02% | 30/239 | 87% |
| 2017年 | +7.04% | +6.07% | 30/239 | 87% |
| 2016年 | +13.19% | +13.41% | 64/239 | 73% |
| 2015年 | -5.00% | -5.03% | 39/239 | 84% |
| 2014年 | +1.60% | +1.90% | 28/239 | 88% |
| 2013年 | +7.02% | +5.75% | 13/239 | 95% |
| 2012年 | +15.04% | +11.66% | 15/239 | 94% |
| 2011年 | +2.66% | +6.77% | 14/239 | 94% |
| 2010年 | +15.88% | +11.89% | 1/239 | 100% |
| 2009年 | +46.42% | +28.57% | 5/239 | 98% |
| 2008年 | -27.63% | -16.57% | 13/239 | 95% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.35%
(高點37.45 ➔ 低點33.20)
2022/04/05~2022/09/30
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點68.44 ➔ 低點60.21)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.05%
(高點36.01 ➔ 低點27.35)
2020/02/20~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點66.42 ➔ 低點51.79)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.11%
(高點32.49 ➔ 低點32.13)
2018/04/19~2018/04/26
2018/04高點
2018/04低點
1個月下跌
2018/06回原高點
2個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點60.50 ➔ 低點56.62)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-10.44%
(高點23.09 ➔ 低點20.68)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點42.19 ➔ 低點40.27)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-33.44%
(高點18.03 ➔ 低點12.00)
2008/05/21~2008/12/17
2008/05高點
2008/12低點
7個月下跌
2009/10回原高點
10個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點34.72 ➔ 低點22.84)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.66% | 3.84% |
| 3年 | 6.51% | 7.36% |
| 5年 | 7.28% | 7.47% |
| 10年 | 7.22% | 8.27% |
| 15年 | 6.94% | 8.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
