境外
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元
42.02
美元
+0.10 (0.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元51.6億 | 日幣 | 936.0000 | +2.00 | +0.21% | -0.50% | +1.36% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元35.88億 | 日幣 | 940.0000 | +3.00 | +0.32% | -0.59% | -- | 看詳情 |
| I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 美元 | 18.8800 | +0.05 | +0.27% | +0.85% | +7.39% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3.84億 | 美元 | 4.3100 | +0.01 | +0.23% | +0.62% | +6.61% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.26億 | 美元 | 42.0200 | +0.10 | +0.24% | +0.65% | +6.49% | 本頁基金 |
| D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 美元 | 46.1600 | +0.11 | +0.24% | +0.83% | +7.20% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.44億 | 南非幣 | 78.7200 | +0.20 | +0.25% | +1.40% | +9.40% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元8,540萬 | 美元 | 5.4800 | +0.02 | +0.37% | +0.64% | +6.48% | 看詳情 |
| D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元8,068萬 | 美元 | 9.3800 | +0.02 | +0.21% | +0.79% | +7.10% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元6,568萬 | 美元 | 9.8100 | +0.02 | +0.20% | +0.33% | -- | 看詳情 |
| I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元5,624萬 | 美元 | 8.8400 | +0.02 | +0.23% | +0.79% | +7.30% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元5,101萬 | 澳幣 | 7.8100 | +0.02 | +0.26% | +0.64% | +5.69% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元4,762萬 | 南非幣 | 99.2400 | +0.24 | +0.24% | +1.14% | -- | 看詳情 |
| Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1,182萬 | 澳幣 | 9.9500 | +0.02 | +0.20% | +0.57% | +5.61% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元555萬 | 澳幣 | 19.7000 | +0.05 | +0.25% | +0.61% | +5.69% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元276萬 | 澳幣 | 21.4200 | +0.06 | +0.28% | +0.80% | +6.41% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元191萬 | 美元 | 9.9000 | +0.02 | +0.20% | +0.66% | +6.44% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元5,045 | 美元 | 9.9700 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.58億約台幣829億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 42.02 | +0.1000 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 41.92 | -0.1400 | -0.33% |
| 2025/03/28 | 42.06 | -0.1100 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 42.17 | -0.1400 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 42.31 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 42.35 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 42.3 | +0.1200 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 42.18 | -0.1500 | -0.35% |
| 2025/03/20 | 42.33 | +0.1800 | +0.43% |
| 2025/03/19 | 42.15 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/03/18 | 42.13 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 42.11 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 42.03 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 42.09 | -0.0900 | -0.21% |
| 2025/03/12 | 42.18 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 42.21 | -0.1000 | -0.24% |
| 2025/03/10 | 42.31 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 42.36 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 42.4 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/03/05 | 42.43 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/03/04 | 42.41 | -0.1100 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 42.52 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/02/28 | 42.49 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/02/27 | 42.52 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/02/26 | 42.47 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 42.43 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 42.38 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/02/21 | 42.4 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/02/20 | 42.37 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/02/19 | 42.36 | -0.0500 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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