境外
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元
43.62
美元
+0.04 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美元高收益 2%限制型指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元47.61億 | 日幣 | 942.0000 | +0.00 | +0.00% | +1.41% | +2.38% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元43.6億 | 日幣 | 943.0000 | +1.00 | +0.11% | +1.00% | +1.44% | 看詳情 |
| I2美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4.4億 | 美元 | 19.6500 | +0.02 | +0.10% | +4.97% | +8.99% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3.64億 | 美元 | 4.3900 | +0.00 | +0.00% | +3.72% | +7.33% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 美元 | 43.6200 | +0.04 | +0.09% | +4.48% | +8.05% | 本頁基金 |
| D2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.61億 | 美元 | 48.0100 | +0.05 | +0.10% | +4.87% | +8.79% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1.39億 | 南非幣 | 80.1100 | +0.08 | +0.10% | +4.91% | +9.84% | 看詳情 |
| D3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元8,302萬 | 美元 | 9.6100 | +0.01 | +0.10% | +4.36% | +8.27% | 看詳情 |
| A3 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元7,804萬 | 美元 | 5.6100 | +0.01 | +0.18% | +4.01% | +7.65% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元7,404萬 | 美元 | 9.9700 | +0.01 | +0.10% | +3.25% | +6.24% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元6,791萬 | 南非幣 | 100.8800 | +0.10 | +0.10% | +4.41% | +8.79% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元4,900萬 | 澳幣 | 7.9400 | +0.01 | +0.13% | +3.44% | +6.62% | 看詳情 |
| I3美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元3,457萬 | 美元 | 9.0500 | +0.01 | +0.11% | +4.31% | +8.33% | 看詳情 |
| Hedged A3 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元1,157萬 | 澳幣 | 10.1400 | +0.01 | +0.10% | +3.46% | +6.62% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元386萬 | 澳幣 | 20.3600 | +0.01 | +0.05% | +3.98% | +7.10% | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元354萬 | 澳幣 | 22.1800 | +0.02 | +0.09% | +4.38% | +7.88% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 月配 | 美元207萬 | 美元 | 10.1000 | +0.01 | +0.10% | +3.91% | +7.40% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.49萬 | 美元 | 10.3300 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.31億約台幣800億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 43.62 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 43.58 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/07/08 | 43.59 | -0.0800 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 43.67 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 43.66 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 43.64 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 43.59 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 43.57 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 43.52 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 43.47 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 43.41 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 43.37 | +0.1000 | +0.23% |
| 2025/06/24 | 43.27 | +0.5900 | +1.38% |
| 2025/05/21 | 42.68 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 42.71 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 42.65 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/05/16 | 42.7 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 42.65 | -0.1000 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 42.75 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 42.69 | +0.1200 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 42.57 | +0.2300 | +0.54% |
| 2025/05/08 | 42.34 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 42.29 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 42.27 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 42.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 42.26 | +0.1400 | +0.33% |
| 2025/04/30 | 42.12 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 42.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 42.17 | +0.1100 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 42.06 | +0.1200 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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