境外
貝萊德美元優質債券基金 D2 美元
36.14
美元
+0.05 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 36.1400 | +0.05 | +0.14% | +3.43% | +3.97% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 11.7400 | +0.02 | +0.17% | +3.53% | +4.17% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元7,393萬 | 美元 | 34.0100 | +0.05 | +0.15% | +3.25% | +3.56% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元1,784萬 | 美元 | 14.9600 | +0.02 | +0.13% | +2.91% | +3.28% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1989/04/07 | - | 季配 | 美元195萬 | 美元 | 8.8800 | +0.01 | +0.11% | +2.41% | +2.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.53億約台幣143億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 36.14 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 36.09 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 36.02 | -0.1100 | -0.30% |
| 2025/07/07 | 36.13 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 36.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 36.17 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/07/02 | 36.22 | -0.0900 | -0.25% |
| 2025/07/01 | 36.31 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 36.24 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 36.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 36.19 | +0.1100 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 36.08 | +0.1100 | +0.31% |
| 2025/06/24 | 35.97 | +0.5900 | +1.67% |
| 2025/05/21 | 35.38 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 35.42 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 35.38 | -0.2000 | -0.56% |
| 2025/05/16 | 35.58 | +0.1800 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 35.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 35.4 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 35.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 35.42 | -0.2000 | -0.56% |
| 2025/05/08 | 35.62 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 35.6 | +0.1500 | +0.42% |
| 2025/05/06 | 35.45 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 35.5 | -0.0900 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 35.59 | -0.2000 | -0.56% |
| 2025/04/30 | 35.79 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 35.75 | +0.1200 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 35.63 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 35.56 | +0.1500 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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