境外
貝萊德美元優質債券基金 I2 美元
11.38
美元
+0.06 (0.53%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.87億 | 美元 | 35.0700 | +0.17 | +0.49% | +1.95% | +6.89% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 11.3800 | +0.06 | +0.53% | +2.15% | +7.06% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元8,705萬 | 美元 | 33.0800 | +0.15 | +0.46% | +1.57% | +6.44% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元2,098萬 | 美元 | 14.9400 | +0.07 | +0.47% | +1.59% | +6.45% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1989/04/07 | - | 季配 | 美元185萬 | 美元 | 8.9000 | +0.04 | +0.45% | +2.10% | +7.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.32億約台幣168億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.38 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/11/18 | 11.32 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 11.31 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 11.36 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 11.38 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 11.4 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 11.41 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/08 | 11.44 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/11/07 | 11.38 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/11/06 | 11.31 | -0.0700 | -0.62% |
| 2024/11/05 | 11.38 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 11.4 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/31 | 11.37 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/30 | 11.42 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/10/29 | 11.37 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 11.4 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/25 | 11.45 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/24 | 11.42 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.41 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 11.46 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 11.49 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/10/18 | 11.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 11.54 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/16 | 11.58 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 11.56 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/10/14 | 11.5 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/11 | 11.51 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/10 | 11.53 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/09 | 11.55 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/08 | 11.53 | -0.0300 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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