境外
貝萊德美元優質債券基金 I2 美元
11.72
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 美元 | 36.1000 | +0.05 | +0.14% | +3.32% | +6.27% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 11.7200 | +0.02 | +0.17% | +3.35% | +6.45% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元7,806萬 | 美元 | 34.0100 | +0.06 | +0.18% | +3.25% | +5.88% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元1,720萬 | 美元 | 15.1000 | +0.02 | +0.13% | +3.20% | +5.84% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1989/04/07 | - | 季配 | 美元198萬 | 美元 | 8.9700 | +0.02 | +0.22% | +3.45% | +6.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.81億約台幣156億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 11.72 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/03 | 11.7 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/02 | 11.65 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/01 | 11.63 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 11.61 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/28 | 11.57 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/27 | 11.53 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 11.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 11.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 11.56 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/21 | 11.6 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 11.62 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/03/19 | 11.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 11.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.55 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/13 | 11.53 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 11.56 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 11.59 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 11.62 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/07 | 11.6 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/06 | 11.57 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/05 | 11.62 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/04 | 11.64 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/03 | 11.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 11.59 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/27 | 11.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 11.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11.55 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/02/24 | 11.48 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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