境外
貝萊德美元優質債券基金 D2 美元
35.07
美元
+0.17 (0.49%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.87億 | 美元 | 35.0700 | +0.17 | +0.49% | +1.95% | +6.89% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 11.3800 | +0.06 | +0.53% | +2.15% | +7.06% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元8,705萬 | 美元 | 33.0800 | +0.15 | +0.46% | +1.57% | +6.44% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元2,098萬 | 美元 | 14.9400 | +0.07 | +0.47% | +1.59% | +6.45% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1989/04/07 | - | 季配 | 美元185萬 | 美元 | 8.9000 | +0.04 | +0.45% | +2.10% | +7.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.32億約台幣168億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 35.07 | +0.1700 | +0.49% |
| 2024/11/18 | 34.9 | +0.0400 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 34.86 | -0.1600 | -0.46% |
| 2024/11/14 | 35.02 | -0.0600 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 35.08 | -0.0600 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 35.14 | -0.0500 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 35.19 | -0.0800 | -0.23% |
| 2024/11/08 | 35.27 | +0.2000 | +0.57% |
| 2024/11/07 | 35.07 | +0.2100 | +0.60% |
| 2024/11/06 | 34.86 | -0.2300 | -0.66% |
| 2024/11/05 | 35.09 | -0.0700 | -0.20% |
| 2024/11/04 | 35.16 | +0.1200 | +0.34% |
| 2024/10/31 | 35.04 | -0.1500 | -0.43% |
| 2024/10/30 | 35.19 | +0.1400 | +0.40% |
| 2024/10/29 | 35.05 | -0.1100 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 35.16 | -0.1500 | -0.42% |
| 2024/10/25 | 35.31 | +0.1000 | +0.28% |
| 2024/10/24 | 35.21 | +0.0400 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 35.17 | -0.1600 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 35.33 | -0.0900 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 35.42 | -0.1600 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 35.58 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/17 | 35.57 | -0.1400 | -0.39% |
| 2024/10/16 | 35.71 | +0.0800 | +0.22% |
| 2024/10/15 | 35.63 | +0.1600 | +0.45% |
| 2024/10/14 | 35.47 | -0.0300 | -0.08% |
| 2024/10/11 | 35.5 | -0.0400 | -0.11% |
| 2024/10/10 | 35.54 | -0.0600 | -0.17% |
| 2024/10/09 | 35.6 | +0.0400 | +0.11% |
| 2024/10/08 | 35.56 | -0.0700 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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