境外
貝萊德美元優質債券基金 B2 美元
10.33
美元
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 美元 | 37.6500 | +0.08 | +0.21% | +0.24% | +7.54% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 12.2400 | +0.03 | +0.25% | +0.33% | +7.75% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元7,247萬 | 美元 | 35.3400 | +0.07 | +0.20% | +0.20% | +7.09% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元1,599萬 | 美元 | 15.2600 | +0.03 | +0.20% | +0.26% | +6.82% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1989/04/07 | - | 季配 | 美元202萬 | 美元 | 9.0600 | +0.02 | +0.22% | +0.22% | +7.76% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元9,402 | 美元 | 10.1600 | +0.03 | +0.30% | +0.30% | -- | 看詳情 |
| B2 美元 | 1989/04/07 | - | 不配息 | 美元5,160 | 美元 | 10.3300 | +0.02 | +0.19% | +0.10% | -- | 本頁基金 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1989/04/07 | - | 月配 | 美元5,045 | 美元 | 10.1000 | +0.02 | +0.20% | +0.10% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.96億約台幣155億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.58% | -- | 305/484 | 37% |
| 3個月 | -0.10% | -- | 334/484 | 31% |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.10% | -- | 401/484 | 17% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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