境外
安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金A月中總配息 日圓避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.3241
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1.57億 | 美元 | 8.3241 | +0.01 | +0.07% | +2.89% | +9.33% | 本頁基金 |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元9,704萬 | 美元 | 19.8871 | +0.01 | +0.07% | +3.11% | +9.92% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元8,056萬 | 美元 | 13.5923 | +0.01 | +0.07% | +2.89% | +9.33% | 看詳情 |
| A月中總配息 日圓避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1,065萬 | 日幣 | 1359.5209 | +0.67 | +0.05% | +1.30% | -- | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元1,008萬 | 美元 | 19.5089 | +0.01 | +0.07% | +3.09% | +9.87% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元751萬 | 美元 | 8.0207 | +0.01 | +0.07% | +3.09% | +9.87% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元740萬 | 美元 | 8.6270 | +0.01 | +0.07% | +2.89% | +9.33% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元714萬 | 美元 | 8.3286 | +0.01 | +0.07% | +3.11% | +9.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.09億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.3241 | +0.0058 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 8.3183 | +0.0165 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 8.3018 | -0.0179 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 8.3197 | +0.0153 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 8.3044 | -0.0176 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 8.322 | -0.0486 | -0.58% |
| 2025/05/13 | 8.3706 | +0.0430 | +0.52% |
| 2025/05/12 | 8.3276 | +0.1696 | +2.08% |
| 2025/05/08 | 8.158 | +0.0124 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 8.1456 | +0.0424 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 8.1032 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 8.1073 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 8.1036 | -0.0692 | -0.85% |
| 2025/04/30 | 8.1728 | -0.0351 | -0.43% |
| 2025/04/29 | 8.2079 | -0.0186 | -0.23% |
| 2025/04/28 | 8.2265 | +0.0113 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 8.2152 | +0.0543 | +0.67% |
| 2025/04/24 | 8.1609 | -0.0053 | -0.06% |
| 2025/04/23 | 8.1662 | +0.0759 | +0.94% |
| 2025/04/22 | 8.0903 | +0.0219 | +0.27% |
| 2025/04/17 | 8.0684 | +0.0335 | +0.42% |
| 2025/04/16 | 8.0349 | +0.0106 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 8.0243 | +0.0451 | +0.57% |
| 2025/04/14 | 7.9792 | +0.1089 | +1.38% |
| 2025/04/11 | 7.8703 | -0.1108 | -1.39% |
| 2025/04/10 | 7.9811 | +0.0904 | +1.15% |
| 2025/04/09 | 7.8907 | -0.0251 | -0.32% |
| 2025/04/08 | 7.9158 | +0.0866 | +1.11% |
| 2025/04/07 | 7.8292 | -0.3080 | -3.79% |
| 2025/04/04 | 8.1372 | -0.1291 | -1.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
