境外
安本基金 - 前緣市場債券基金A月中總配息 日圓避險
1479.3978
日幣
+3.77 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 前緣市場債券基金A月中總配息 日圓避險 | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元6.77億 | 日幣 | 1479.3978 | +3.77 | +0.26% | +2.67% | -- | 本頁基金 |
| - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元3.97億 | 美元 | 23.9376 | +0.08 | +0.31% | +2.98% | +20.80% | 看詳情 |
| - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元2.16億 | 美元 | 9.4037 | +0.03 | +0.31% | +2.94% | +19.33% | 看詳情 |
| - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 16.3010 | +0.05 | +0.31% | +2.94% | +20.15% | 看詳情 |
| - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元 | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元3,254萬 | 美元 | 9.4098 | +0.03 | +0.31% | +2.98% | +19.92% | 看詳情 |
| - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元1,631萬 | 美元 | 23.4771 | +0.07 | +0.31% | +2.98% | +20.76% | 看詳情 |
| - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1,374萬 | 美元 | 9.7455 | +0.03 | +0.31% | +2.94% | +19.31% | 看詳情 |
| - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1,208萬 | 美元 | 9.0617 | +0.03 | +0.31% | +2.97% | +19.88% | 看詳情 |
| -前緣市場債券基金A月中穩定配息美元 | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元28.99萬 | 美元 | 11.0550 | +0.03 | +0.31% | +2.94% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.57億約台幣329億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1479.3978 | +3.7664 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 1475.6314 | +3.6197 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 1472.0117 | +7.3575 | +0.50% |
| 2026/01/21 | 1464.6542 | +1.6070 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 1463.0472 | -3.2256 | -0.22% |
| 2026/01/19 | 1466.2728 | -1.4306 | -0.10% |
| 2026/01/16 | 1467.7034 | +0.9365 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 1466.7669 | -0.3515 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 1467.1184 | -1.0864 | -0.07% |
| 2026/01/13 | 1468.2048 | +0.2809 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 1467.9239 | +3.1184 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 1464.8055 | +4.8514 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 1459.9541 | -7.7588 | -0.53% |
| 2026/01/07 | 1467.7129 | +3.9383 | +0.27% |
| 2026/01/06 | 1463.7746 | +16.5393 | +1.14% |
| 2026/01/05 | 1447.2353 | +4.9644 | +0.34% |
| 2026/01/02 | 1442.2709 | -11.8366 | -0.81% |
| 2025/12/31 | 1454.1075 | +0.6917 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 1453.4158 | +1.4333 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 1451.9825 | +2.2203 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 1449.7622 | +1.4719 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 1448.2903 | +0.7639 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 1447.5264 | +1.4229 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 1446.1035 | -1.9111 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 1448.0146 | -1.8145 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 1449.8291 | +3.6843 | +0.25% |
| 2025/12/15 | 1446.1448 | +1.8406 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 1444.3042 | +4.2696 | +0.30% |
| 2025/12/11 | 1440.0346 | +5.5309 | +0.39% |
| 2025/12/10 | 1434.5037 | -2.0175 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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