境外
安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.6971
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1.42億 | 美元 | 8.3917 | +0.01 | +0.14% | +13.30% | +18.95% | 看詳情 |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元7,504萬 | 美元 | 19.1895 | +0.03 | +0.15% | +13.83% | +19.57% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元7,227萬 | 美元 | 13.1512 | +0.02 | +0.14% | +13.29% | +18.93% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1,662萬 | 美元 | 8.3959 | +0.01 | +0.14% | +13.85% | +19.58% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元980萬 | 美元 | 18.8287 | +0.03 | +0.14% | +13.79% | +19.52% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元778萬 | 美元 | 8.0856 | +0.01 | +0.14% | +13.80% | +19.52% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元437萬 | 美元 | 8.6971 | +0.01 | +0.14% | +13.29% | +18.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.7億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.6971 | +0.0125 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 8.6846 | -0.0075 | -0.09% |
| 2024/11/18 | 8.6921 | -0.0215 | -0.25% |
| 2024/11/15 | 8.7136 | +0.0040 | +0.05% |
| 2024/11/14 | 8.7096 | -0.0034 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 8.713 | -0.0150 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 8.728 | -0.0134 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 8.7414 | -0.0016 | -0.02% |
| 2024/11/08 | 8.743 | +0.0842 | +0.97% |
| 2024/11/07 | 8.6588 | +0.0364 | +0.42% |
| 2024/11/06 | 8.6224 | -0.0024 | -0.03% |
| 2024/11/05 | 8.6248 | -0.0098 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 8.6346 | -0.0828 | -0.95% |
| 2024/10/31 | 8.7174 | -0.0224 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 8.7398 | +0.0312 | +0.36% |
| 2024/10/29 | 8.7086 | +0.0055 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 8.7031 | +0.0135 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 8.6896 | +0.0279 | +0.32% |
| 2024/10/24 | 8.6617 | -0.0171 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 8.6788 | -0.0008 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 8.6796 | -0.0401 | -0.46% |
| 2024/10/21 | 8.7197 | +0.0116 | +0.13% |
| 2024/10/18 | 8.7081 | +0.0021 | +0.02% |
| 2024/10/17 | 8.706 | -0.0009 | -0.01% |
| 2024/10/16 | 8.7069 | -0.0056 | -0.06% |
| 2024/10/15 | 8.7125 | +0.0171 | +0.20% |
| 2024/10/14 | 8.6954 | +0.0239 | +0.28% |
| 2024/10/11 | 8.6715 | +0.0057 | +0.07% |
| 2024/10/10 | 8.6658 | -0.0041 | -0.05% |
| 2024/10/09 | 8.6699 | +0.0047 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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