境外
安本基金 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元
9.4098
美元
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 前緣市場債券基金A月中總配息 日圓避險 | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元6.77億 | 日幣 | 1479.3978 | +3.77 | +0.26% | +2.67% | -- | 看詳情 |
| - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元3.97億 | 美元 | 23.9376 | +0.08 | +0.31% | +2.98% | +20.80% | 看詳情 |
| - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元2.16億 | 美元 | 9.4037 | +0.03 | +0.31% | +2.94% | +19.33% | 看詳情 |
| - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 16.3010 | +0.05 | +0.31% | +2.94% | +20.15% | 看詳情 |
| - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元 | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元3,254萬 | 美元 | 9.4098 | +0.03 | +0.31% | +2.98% | +19.92% | 本頁基金 |
| - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元1,631萬 | 美元 | 23.4771 | +0.07 | +0.31% | +2.98% | +20.76% | 看詳情 |
| - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1,374萬 | 美元 | 9.7455 | +0.03 | +0.31% | +2.94% | +19.31% | 看詳情 |
| - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1,208萬 | 美元 | 9.0617 | +0.03 | +0.31% | +2.97% | +19.88% | 看詳情 |
| -前緣市場債券基金A月中穩定配息美元 | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元28.99萬 | 美元 | 11.0550 | +0.03 | +0.31% | +2.94% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.47億約台幣293億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.4098 | +0.0295 | +0.31% |
| 2026/01/23 | 9.3803 | +0.0241 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 9.3562 | +0.0482 | +0.52% |
| 2026/01/21 | 9.308 | +0.0127 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 9.2953 | -0.0217 | -0.23% |
| 2026/01/19 | 9.317 | -0.0063 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 9.3233 | +0.0068 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 9.3165 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 9.3176 | -0.0056 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 9.3232 | +0.0031 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 9.3201 | +0.0229 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 9.2972 | +0.0308 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 9.2664 | -0.0482 | -0.52% |
| 2026/01/07 | 9.3146 | +0.0262 | +0.28% |
| 2026/01/06 | 9.2884 | +0.1062 | +1.16% |
| 2026/01/05 | 9.1822 | +0.0338 | +0.37% |
| 2026/01/02 | 9.1484 | -0.0624 | -0.68% |
| 2025/12/31 | 9.2108 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 9.2058 | +0.0102 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 9.1956 | +0.0206 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 9.175 | +0.0124 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 9.1626 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 9.1558 | +0.0106 | +0.12% |
| 2025/12/18 | 9.1452 | -0.0123 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 9.1575 | -0.0097 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 9.1672 | +0.0239 | +0.26% |
| 2025/12/15 | 9.1433 | +0.0151 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 9.1282 | +0.0282 | +0.31% |
| 2025/12/11 | 9.1 | +0.0367 | +0.40% |
| 2025/12/10 | 9.0633 | -0.0114 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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