境外
安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
20.3112
美元
+0.06 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1.57億 | 美元 | 8.5400 | +0.03 | +0.30% | +6.32% | +11.61% | 看詳情 |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元9,704萬 | 美元 | 20.7062 | +0.06 | +0.30% | +7.36% | +12.98% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元8,056萬 | 美元 | 14.1417 | +0.04 | +0.30% | +7.05% | +12.37% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元1,008萬 | 美元 | 20.3112 | +0.06 | +0.30% | +7.33% | +12.93% | 本頁基金 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元751萬 | 美元 | 8.2277 | +0.02 | +0.30% | +6.56% | +12.11% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元740萬 | 美元 | 8.8507 | +0.03 | +0.30% | +6.32% | +11.60% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元714萬 | 美元 | 8.5434 | +0.03 | +0.30% | +6.58% | +12.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.09億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.3112 | +0.0612 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 20.25 | +0.0220 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 20.228 | -0.0058 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 20.2338 | -0.0227 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 20.2565 | +0.0297 | +0.15% |
| 2025/07/03 | 20.2268 | +0.0172 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 20.2096 | +0.0121 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 20.1975 | +0.1263 | +0.63% |
| 2025/06/30 | 20.0712 | +0.0442 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 20.027 | +0.0274 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 19.9996 | +0.0236 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 19.976 | +0.0652 | +0.33% |
| 2025/06/24 | 19.9108 | +0.4019 | +2.06% |
| 2025/05/21 | 19.5089 | +0.0139 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 19.495 | +0.0389 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 19.4561 | -0.0411 | -0.21% |
| 2025/05/16 | 19.4972 | +0.0361 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 19.4611 | -0.0409 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 19.502 | -0.1136 | -0.58% |
| 2025/05/13 | 19.6156 | +0.1009 | +0.52% |
| 2025/05/12 | 19.5147 | +0.3986 | +2.09% |
| 2025/05/08 | 19.1161 | +0.0293 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 19.0868 | +0.0996 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 18.9872 | -0.0093 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 18.9965 | +0.0093 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 18.9872 | -0.0152 | -0.08% |
| 2025/04/30 | 19.0024 | -0.0812 | -0.43% |
| 2025/04/29 | 19.0836 | -0.0431 | -0.23% |
| 2025/04/28 | 19.1267 | +0.0270 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 19.0997 | +0.1265 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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