境外
安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金A月中總配息 日圓避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
13.5923
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1.57億 | 美元 | 8.3241 | +0.01 | +0.07% | +2.89% | +9.33% | 看詳情 |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元9,704萬 | 美元 | 19.8871 | +0.01 | +0.07% | +3.11% | +9.92% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元8,056萬 | 美元 | 13.5923 | +0.01 | +0.07% | +2.89% | +9.33% | 本頁基金 |
| A月中總配息 日圓避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元1,065萬 | 日幣 | 1359.5209 | +0.67 | +0.05% | +1.30% | -- | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 不配息 | 美元1,008萬 | 美元 | 19.5089 | +0.01 | +0.07% | +3.09% | +9.87% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元751萬 | 美元 | 8.0207 | +0.01 | +0.07% | +3.09% | +9.87% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元740萬 | 美元 | 8.6270 | +0.01 | +0.07% | +2.89% | +9.33% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/09/25 | - | 月配 | 美元714萬 | 美元 | 8.3286 | +0.01 | +0.07% | +3.11% | +9.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.09億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.5923 | +0.0094 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 13.5829 | +0.0269 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 13.556 | -0.0292 | -0.21% |
| 2025/05/16 | 13.5852 | +0.0250 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 13.5602 | -0.0287 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 13.5889 | -0.0793 | -0.58% |
| 2025/05/13 | 13.6682 | +0.0702 | +0.52% |
| 2025/05/12 | 13.598 | +0.2770 | +2.08% |
| 2025/05/08 | 13.321 | +0.0202 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 13.3008 | +0.0692 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 13.2316 | -0.0067 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 13.2383 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 13.2323 | -0.0110 | -0.08% |
| 2025/04/30 | 13.2433 | -0.0568 | -0.43% |
| 2025/04/29 | 13.3001 | -0.0301 | -0.23% |
| 2025/04/28 | 13.3302 | +0.0182 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 13.312 | +0.0880 | +0.67% |
| 2025/04/24 | 13.224 | -0.0085 | -0.06% |
| 2025/04/23 | 13.2325 | +0.1230 | +0.94% |
| 2025/04/22 | 13.1095 | +0.0355 | +0.27% |
| 2025/04/17 | 13.074 | +0.0541 | +0.42% |
| 2025/04/16 | 13.0199 | +0.0172 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 13.0027 | +0.0731 | +0.57% |
| 2025/04/14 | 12.9296 | +0.1765 | +1.38% |
| 2025/04/11 | 12.7531 | -0.1795 | -1.39% |
| 2025/04/10 | 12.9326 | +0.1464 | +1.14% |
| 2025/04/09 | 12.7862 | -0.0407 | -0.32% |
| 2025/04/08 | 12.8269 | +0.1404 | +1.11% |
| 2025/04/07 | 12.6865 | -0.4991 | -3.79% |
| 2025/04/04 | 13.1856 | -0.2091 | -1.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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