境外
安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險
24.0516
美元
-0.05 (-0.22%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元51.5億 | 日幣 | 2730.9701 | -6.26 | -0.23% | +29.63% | +29.30% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元42.37億 | 日幣 | 2620.2050 | -6.05 | -0.23% | +28.68% | +28.28% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 日幣 | 48.0875 | -0.11 | -0.23% | +29.58% | +29.24% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元894萬 | 美元 | 38.7597 | -0.08 | -0.22% | +33.10% | +33.18% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 24.0516 | -0.05 | -0.22% | +34.14% | +34.29% | 本頁基金 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元13.16萬 | 美元 | 25.5858 | -0.06 | -0.22% | +34.09% | +34.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.3億約台幣39.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 24.0516 | -0.0521 | -0.22% |
| 2025/12/02 | 24.1037 | -0.1234 | -0.51% |
| 2025/12/01 | 24.2271 | -0.3413 | -1.39% |
| 2025/11/28 | 24.5684 | +0.1391 | +0.57% |
| 2025/11/27 | 24.4293 | +0.1302 | +0.54% |
| 2025/11/26 | 24.2991 | +0.4525 | +1.90% |
| 2025/11/25 | 23.8466 | +0.0662 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 23.7804 | +0.0060 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 23.7744 | +0.1894 | +0.80% |
| 2025/11/20 | 23.585 | +0.2670 | +1.15% |
| 2025/11/19 | 23.318 | -0.0297 | -0.13% |
| 2025/11/18 | 23.3477 | -0.6702 | -2.79% |
| 2025/11/17 | 24.0179 | +0.1330 | +0.56% |
| 2025/11/14 | 23.8849 | -0.1499 | -0.62% |
| 2025/11/13 | 24.0348 | +0.4018 | +1.70% |
| 2025/11/12 | 23.633 | +0.1663 | +0.71% |
| 2025/11/11 | 23.4667 | -0.1501 | -0.64% |
| 2025/11/10 | 23.6168 | +0.2983 | +1.28% |
| 2025/11/07 | 23.3185 | -0.1145 | -0.49% |
| 2025/11/06 | 23.433 | +0.1868 | +0.80% |
| 2025/11/05 | 23.2462 | -0.2914 | -1.24% |
| 2025/11/04 | 23.5376 | +0.1862 | +0.80% |
| 2025/11/03 | 23.3514 | +0.0052 | +0.02% |
| 2025/10/31 | 23.3462 | +0.0801 | +0.34% |
| 2025/10/30 | 23.2661 | +0.1196 | +0.52% |
| 2025/10/29 | 23.1465 | -0.0517 | -0.22% |
| 2025/10/28 | 23.1982 | -0.5576 | -2.35% |
| 2025/10/27 | 23.7558 | +0.2897 | +1.23% |
| 2025/10/24 | 23.4661 | +0.1061 | +0.45% |
| 2025/10/23 | 23.36 | +0.1148 | +0.49% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
