境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險
17.5877
美元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元44.45億 | 日幣 | 2010.7166 | +0.26 | +0.01% | +4.40% | +6.51% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元40.8億 | 日幣 | 2078.5688 | +0.31 | +0.02% | +5.14% | +7.36% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 日幣 | 36.6163 | +0.01 | +0.01% | +5.10% | +7.31% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元951萬 | 美元 | 28.5855 | +0.01 | +0.03% | +8.88% | +11.75% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元350萬 | 美元 | 17.5877 | +0.01 | +0.03% | +9.64% | +12.63% | 本頁基金 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.81萬 | 美元 | 18.7173 | +0.01 | +0.03% | +9.59% | +12.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.62億約台幣50.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.5877 | +0.0057 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 17.582 | +0.1155 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 17.4665 | -0.0439 | -0.25% |
| 2024/11/15 | 17.5104 | -0.0511 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 17.5615 | -0.0876 | -0.50% |
| 2024/11/13 | 17.6491 | -0.1287 | -0.72% |
| 2024/11/12 | 17.7778 | +0.0968 | +0.55% |
| 2024/11/11 | 17.681 | -0.0660 | -0.37% |
| 2024/11/08 | 17.747 | +0.0659 | +0.37% |
| 2024/11/07 | 17.6811 | +0.1039 | +0.59% |
| 2024/11/06 | 17.5772 | +0.1908 | +1.10% |
| 2024/11/05 | 17.3864 | -0.2776 | -1.57% |
| 2024/10/31 | 17.664 | +0.1693 | +0.97% |
| 2024/10/30 | 17.4947 | +0.1126 | +0.65% |
| 2024/10/29 | 17.3821 | +0.1290 | +0.75% |
| 2024/10/28 | 17.2531 | +0.1740 | +1.02% |
| 2024/10/25 | 17.0791 | -0.1305 | -0.76% |
| 2024/10/24 | 17.2096 | -0.0373 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 17.2469 | -0.1254 | -0.72% |
| 2024/10/22 | 17.3723 | -0.2261 | -1.28% |
| 2024/10/21 | 17.5984 | +0.0004 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 17.598 | +0.0256 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 17.5724 | -0.0899 | -0.51% |
| 2024/10/16 | 17.6623 | -0.1550 | -0.87% |
| 2024/10/15 | 17.8173 | +0.1255 | +0.71% |
| 2024/10/14 | 17.6918 | +0.0065 | +0.04% |
| 2024/10/11 | 17.6853 | +0.0076 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 17.6777 | -0.0363 | -0.20% |
| 2024/10/09 | 17.714 | +0.1357 | +0.77% |
| 2024/10/08 | 17.5783 | -0.1649 | -0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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