境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險
18.4703
美元
-0.03 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元40.28億 | 日幣 | 2138.6494 | -4.19 | -0.20% | +1.51% | +2.68% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元34.5億 | 日幣 | 2060.6361 | -4.08 | -0.20% | +1.20% | +1.87% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,027萬 | 日幣 | 37.6663 | -0.07 | -0.20% | +1.50% | +2.64% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元740萬 | 美元 | 29.8925 | -0.05 | -0.18% | +2.65% | +6.11% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 18.4703 | -0.03 | -0.18% | +3.01% | +6.94% | 本頁基金 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.94萬 | 美元 | 19.6420 | -0.04 | -0.18% | +2.94% | +6.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.02億約台幣32.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.4703 | -0.0334 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 18.5037 | -0.1417 | -0.76% |
| 2025/05/19 | 18.6454 | +0.0153 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 18.6301 | +0.0314 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 18.5987 | -0.0602 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 18.6589 | -0.0660 | -0.35% |
| 2025/05/13 | 18.7249 | -0.3769 | -1.97% |
| 2025/05/12 | 19.1018 | +0.8786 | +4.82% |
| 2025/05/08 | 18.2232 | +0.0595 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 18.1637 | +0.0992 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 18.0645 | -0.0705 | -0.39% |
| 2025/04/30 | 18.135 | +0.1100 | +0.61% |
| 2025/04/29 | 18.025 | +0.0046 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 18.0204 | +0.1668 | +0.93% |
| 2025/04/25 | 17.8536 | +0.1109 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 17.7427 | -0.0704 | -0.40% |
| 2025/04/23 | 17.8131 | +0.1565 | +0.89% |
| 2025/04/22 | 17.6566 | +0.3313 | +1.91% |
| 2025/04/17 | 17.3253 | +0.1982 | +1.16% |
| 2025/04/16 | 17.1271 | -0.0293 | -0.17% |
| 2025/04/15 | 17.1564 | -0.0081 | -0.05% |
| 2025/04/14 | 17.1645 | +0.1779 | +1.05% |
| 2025/04/11 | 16.9866 | -0.1698 | -0.99% |
| 2025/04/10 | 17.1564 | +1.0162 | +6.30% |
| 2025/04/09 | 16.1402 | -0.3559 | -2.16% |
| 2025/04/08 | 16.4961 | +0.8385 | +5.36% |
| 2025/04/07 | 15.6576 | -0.4969 | -3.08% |
| 2025/04/04 | 16.1545 | -1.1893 | -6.86% |
| 2025/04/03 | 17.3438 | -0.3910 | -2.20% |
| 2025/04/02 | 17.7348 | -0.0763 | -0.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
