境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險
20.1754
美元
-0.06 (-0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元40.28億 | 日幣 | 2323.6372 | -7.08 | -0.30% | +10.29% | +7.63% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元34.5億 | 日幣 | 2236.4541 | -6.86 | -0.31% | +9.84% | +6.79% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,027萬 | 日幣 | 40.9220 | -0.12 | -0.30% | +10.27% | +7.59% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元740萬 | 美元 | 32.6173 | -0.10 | -0.30% | +12.01% | +10.96% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 20.1754 | -0.06 | -0.30% | +12.52% | +11.82% | 本頁基金 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.94萬 | 美元 | 21.4539 | -0.06 | -0.30% | +12.44% | +11.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.02億約台幣32.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.1754 | -0.0602 | -0.30% |
| 2025/07/09 | 20.2356 | +0.1371 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 20.0985 | +0.1577 | +0.79% |
| 2025/07/07 | 19.9408 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 19.9398 | +0.0156 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 19.9242 | -0.0839 | -0.42% |
| 2025/07/02 | 20.0081 | -0.0423 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 20.0504 | +0.0046 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 20.0458 | +0.0903 | +0.45% |
| 2025/06/27 | 19.9555 | +0.1391 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 19.8164 | +0.1471 | +0.75% |
| 2025/06/25 | 19.6693 | +0.1179 | +0.60% |
| 2025/06/24 | 19.5514 | +1.0811 | +5.85% |
| 2025/05/21 | 18.4703 | -0.0334 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 18.5037 | -0.1417 | -0.76% |
| 2025/05/19 | 18.6454 | +0.0153 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 18.6301 | +0.0314 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 18.5987 | -0.0602 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 18.6589 | -0.0660 | -0.35% |
| 2025/05/13 | 18.7249 | -0.3769 | -1.97% |
| 2025/05/12 | 19.1018 | +0.8786 | +4.82% |
| 2025/05/08 | 18.2232 | +0.0595 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 18.1637 | +0.0992 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 18.0645 | -0.0705 | -0.39% |
| 2025/04/30 | 18.135 | +0.1100 | +0.61% |
| 2025/04/29 | 18.025 | +0.0046 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 18.0204 | +0.1668 | +0.93% |
| 2025/04/25 | 17.8536 | +0.1109 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 17.7427 | -0.0704 | -0.40% |
| 2025/04/23 | 17.8131 | +0.1565 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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