境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險
17.8111
美元
-0.03 (-0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元39.06億 | 日幣 | 2071.2584 | -2.86 | -0.14% | -1.68% | -1.89% | 看詳情 |
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元34.53億 | 日幣 | 1997.8573 | -2.80 | -0.14% | -1.88% | -2.66% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,297萬 | 日幣 | 36.4814 | -0.05 | -0.14% | -1.69% | -1.93% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元788萬 | 美元 | 28.8722 | -0.04 | -0.14% | -0.85% | +1.78% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元346萬 | 美元 | 17.8111 | -0.03 | -0.14% | -0.66% | +2.51% | 本頁基金 |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.64萬 | 美元 | 18.9519 | -0.03 | -0.14% | -0.67% | +2.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,356萬約台幣30.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.8111 | -0.0255 | -0.14% |
| 2025/03/31 | 17.8366 | -0.4074 | -2.23% |
| 2025/03/28 | 18.244 | -0.1028 | -0.56% |
| 2025/03/27 | 18.3468 | +0.0245 | +0.13% |
| 2025/03/26 | 18.3223 | +0.0518 | +0.28% |
| 2025/03/25 | 18.2705 | +0.0116 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 18.2589 | -0.0589 | -0.32% |
| 2025/03/21 | 18.3178 | -0.0427 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 18.3605 | +0.0025 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 18.358 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 18.3597 | +0.1730 | +0.95% |
| 2025/03/17 | 18.1867 | +0.1871 | +1.04% |
| 2025/03/14 | 17.9996 | +0.1516 | +0.85% |
| 2025/03/13 | 17.848 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 17.8474 | +0.2727 | +1.55% |
| 2025/03/11 | 17.5747 | -0.1785 | -1.01% |
| 2025/03/10 | 17.7532 | -0.0106 | -0.06% |
| 2025/03/07 | 17.7638 | -0.1086 | -0.61% |
| 2025/03/06 | 17.8724 | +0.1967 | +1.11% |
| 2025/03/05 | 17.6757 | +0.1477 | +0.84% |
| 2025/03/04 | 17.528 | -0.0588 | -0.33% |
| 2025/03/03 | 17.5868 | +0.1920 | +1.10% |
| 2025/02/28 | 17.3948 | -0.2639 | -1.49% |
| 2025/02/27 | 17.6587 | +0.1422 | +0.81% |
| 2025/02/26 | 17.5165 | -0.0900 | -0.51% |
| 2025/02/25 | 17.6065 | -0.1252 | -0.71% |
| 2025/02/24 | 17.7317 | +0.0044 | +0.02% |
| 2025/02/21 | 17.7273 | +0.0348 | +0.20% |
| 2025/02/20 | 17.6925 | -0.1881 | -1.05% |
| 2025/02/19 | 17.8806 | -0.0120 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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