境外
安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險
17.5877
美元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Japan Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元44.45億 | 日幣 | 2010.7166 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元40.8億 | 日幣 | 2078.5688 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X 累積 日圓 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 日幣 | 36.6163 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元833萬 | 美元 | 28.5855 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元352萬 | 美元 | 17.5877 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| X 累積 美元避險 | 1984/05/31 | - | 不配息 | 美元14.81萬 | 美元 | 18.7173 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.5億約台幣47.6億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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