境外
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.5823
美元
+0.02 (0.27%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年03月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.03) | +4.5億 | 2/108 | 98% | -2.3億 | 2/108 | 98% | +2.2億 | 2/108 | 98% |
| 過去3個月合計(2025.03~2025.01) | +6.3億 | 2/108 | 98% | -4.0億 | 2/108 | 98% | +2.3億 | 2/108 | 98% |
| 過去6個月合計(2025.03~2024.10) | +10.5億 | 2/108 | 98% | -9.4億 | 2/108 | 98% | +1.1億 | 2/108 | 98% |
| 過去12個月合計(2025.03~2024.04) | +18.5億 | 2/108 | 98% | -15.8億 | 2/108 | 98% | +2.6億 | 2/108 | 98% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年03月
| 本級別－ I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.03) | +1.3億 | +-0 | +1.3億 |
| 過去3個月合計(2025.03~2025.01) | +1.3億 | +-0 | +1.3億 |
| 過去6個月合計(2025.03~2024.10) | +1.3億 | +-0 | +1.3億 |
| 過去12個月合計(2025.03~2024.04) | +1.3億 | +-0 | +1.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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