境外
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元
8.9272
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 美元 | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 美元 | 18.9898 | +0.03 | +0.13% | +0.69% | +9.47% | 看詳情 |
| A 累積 美元 | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元5,535萬 | 美元 | 17.4785 | +0.02 | +0.13% | +0.63% | +8.61% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元3,794萬 | 美元 | 8.9789 | +0.01 | +0.13% | +0.69% | +8.91% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元3,019萬 | 美元 | 8.9272 | +0.01 | +0.13% | +0.69% | +8.96% | 本頁基金 |
| X 累積 美元 | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2,618萬 | 美元 | 16.4888 | +0.02 | +0.13% | +0.69% | +9.43% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,189萬 | 美元 | 9.5152 | +0.01 | +0.13% | +0.63% | +8.17% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元131萬 | 美元 | 9.8656 | +0.01 | +0.13% | +0.63% | +8.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.51億約台幣357億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.9272 | +0.0119 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 8.9153 | +0.0074 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 8.9079 | +0.0137 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 8.8942 | -0.0015 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 8.8957 | -0.0091 | -0.10% |
| 2026/01/19 | 8.9048 | -0.0014 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 8.9062 | +0.0052 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 8.901 | +0.0060 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 8.895 | +0.0044 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 8.8906 | +0.0039 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 8.8867 | +0.0044 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 8.8823 | -0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/08 | 8.8824 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 8.8815 | +0.0072 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 8.8743 | +0.0023 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 8.872 | +0.0054 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 8.8666 | -0.0444 | -0.50% |
| 2025/12/31 | 8.911 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 8.9118 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 8.9079 | +0.0121 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 8.8958 | +0.0042 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 8.8916 | +0.0052 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 8.8864 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 8.8833 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 8.8799 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 8.8772 | +0.0073 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 8.8699 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 8.8683 | +0.0064 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 8.8619 | +0.0079 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 8.854 | -0.0014 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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