境外
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.5823
美元
+0.02 (0.27%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 美元 | 17.4782 | +0.05 | +0.27% | +1.48% | +8.16% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元6,199萬 | 美元 | 16.1841 | +0.04 | +0.26% | +1.23% | +7.31% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2,384萬 | 美元 | 15.1811 | +0.04 | +0.27% | +1.46% | +8.12% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,575萬 | 美元 | 9.1483 | +0.02 | +0.26% | +1.23% | +7.32% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,555萬 | 美元 | 8.5823 | +0.02 | +0.27% | +1.49% | +8.16% | 本頁基金 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,085萬 | 美元 | 8.6320 | +0.02 | +0.27% | +1.47% | +8.12% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元124萬 | 美元 | 9.4852 | +0.03 | +0.26% | +1.23% | +7.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.03億約台幣325億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 8.5823 | +0.0227 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 8.5596 | +0.0367 | +0.43% |
| 2025/04/22 | 8.5229 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/04/17 | 8.5233 | +0.0475 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 8.4758 | -0.0201 | -0.24% |
| 2025/04/15 | 8.4959 | +0.0350 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 8.4609 | +0.0085 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 8.4524 | -0.0280 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 8.4804 | +0.0240 | +0.28% |
| 2025/04/09 | 8.4564 | -0.0188 | -0.22% |
| 2025/04/08 | 8.4752 | -0.0715 | -0.84% |
| 2025/04/07 | 8.5467 | -0.0773 | -0.90% |
| 2025/04/04 | 8.624 | -0.0528 | -0.61% |
| 2025/04/03 | 8.6768 | -0.0057 | -0.07% |
| 2025/04/02 | 8.6825 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/04/01 | 8.6778 | -0.0396 | -0.45% |
| 2025/03/31 | 8.7174 | +0.0078 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 8.7096 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/03/27 | 8.7081 | -0.0118 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 8.7199 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/03/25 | 8.7158 | +0.0424 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 8.6734 | -0.0453 | -0.52% |
| 2025/03/21 | 8.7187 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 8.7177 | +0.0183 | +0.21% |
| 2025/03/19 | 8.6994 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/03/18 | 8.698 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.6976 | +0.0129 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 8.6847 | -0.0072 | -0.08% |
| 2025/03/13 | 8.6919 | -0.0063 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 8.6982 | +0.0274 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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