境外
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.7276
美元
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 18.0371 | +0.03 | +0.15% | +4.72% | +8.41% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元5,563萬 | 美元 | 16.6738 | +0.03 | +0.15% | +4.29% | +7.56% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2,376萬 | 美元 | 15.6652 | +0.02 | +0.15% | +4.70% | +8.37% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,770萬 | 美元 | 8.7276 | +0.01 | +0.15% | +4.23% | +7.90% | 本頁基金 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,517萬 | 美元 | 9.3057 | +0.01 | +0.15% | +3.86% | +7.12% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元847萬 | 美元 | 8.7783 | +0.01 | +0.16% | +4.21% | +7.85% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元118萬 | 美元 | 9.6484 | +0.01 | +0.15% | +3.86% | +7.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.97億約台幣315億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.7276 | +0.0135 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 8.7141 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 8.7121 | -0.0061 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 8.7182 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 8.7177 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 8.7186 | +0.0070 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 8.7116 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 8.7149 | -0.0272 | -0.31% |
| 2025/06/30 | 8.7421 | +0.0093 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 8.7328 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 8.7304 | +0.0071 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 8.7233 | +0.0163 | +0.19% |
| 2025/06/24 | 8.707 | +0.0772 | +0.89% |
| 2025/05/21 | 8.6298 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/05/20 | 8.6328 | +0.0096 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 8.6232 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 8.6287 | +0.0170 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 8.6117 | -0.0122 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 8.6239 | +0.0146 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 8.6093 | +0.0186 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 8.5907 | +0.0152 | +0.18% |
| 2025/05/08 | 8.5755 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 8.5702 | +0.0118 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 8.5584 | -0.0129 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 8.5713 | -0.0088 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 8.5801 | -0.0524 | -0.61% |
| 2025/04/30 | 8.6325 | +0.0088 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 8.6237 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 8.6197 | +0.0175 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 8.6022 | +0.0199 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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