境外
安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積 日圓
32.1425
日幣
+0.43 (1.35%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元68.81億 | 日幣 | 695.5482 | +9.28 | +1.35% | -9.14% | -6.38% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元9.63億 | 日幣 | 164568.4378 | +2199.56 | +1.35% | -8.94% | -5.64% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元4.2億 | 日幣 | 32.1425 | +0.43 | +1.35% | -8.95% | -5.68% | 本頁基金 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5,331萬 | 美元 | 23.0317 | +0.31 | +1.35% | -8.14% | -2.78% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元853萬 | 美元 | 26.6751 | +0.36 | +1.36% | -7.93% | -2.00% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 19.0140 | +0.25 | +1.36% | -7.94% | -2.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.32億約台幣142億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 32.1425 | +0.4296 | +1.35% |
| 2025/04/14 | 31.7129 | +0.2373 | +0.75% |
| 2025/04/11 | 31.4756 | -1.0322 | -3.18% |
| 2025/04/10 | 32.5078 | +2.5829 | +8.63% |
| 2025/04/09 | 29.9249 | -1.0162 | -3.28% |
| 2025/04/08 | 30.9411 | +1.9092 | +6.58% |
| 2025/04/07 | 29.0319 | -1.4315 | -4.70% |
| 2025/04/04 | 30.4634 | -2.2526 | -6.89% |
| 2025/04/03 | 32.716 | -0.9650 | -2.87% |
| 2025/04/02 | 33.681 | -0.1673 | -0.49% |
| 2025/04/01 | 33.8483 | +0.1102 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 33.7381 | -1.2043 | -3.45% |
| 2025/03/28 | 34.9424 | -0.3051 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 35.2475 | -0.0427 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 35.2902 | +0.1908 | +0.54% |
| 2025/03/25 | 35.0994 | +0.0561 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 35.0433 | -0.1266 | -0.36% |
| 2025/03/21 | 35.1699 | +0.2599 | +0.74% |
| 2025/03/20 | 34.91 | -0.0009 | 0.00% |
| 2025/03/19 | 34.9109 | +0.0604 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 34.8505 | +0.5442 | +1.59% |
| 2025/03/17 | 34.3063 | +0.4136 | +1.22% |
| 2025/03/14 | 33.8927 | +0.3110 | +0.93% |
| 2025/03/13 | 33.5817 | +0.0167 | +0.05% |
| 2025/03/12 | 33.565 | +0.4647 | +1.40% |
| 2025/03/11 | 33.1003 | -0.3948 | -1.18% |
| 2025/03/10 | 33.4951 | -0.2850 | -0.84% |
| 2025/03/07 | 33.7801 | -0.6183 | -1.80% |
| 2025/03/06 | 34.3984 | +0.4223 | +1.24% |
| 2025/03/05 | 33.9761 | +0.0665 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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