境外
安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積 日圓
35.2632
日幣
-0.25 (-0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元71.96億 | 日幣 | 762.5174 | -5.36 | -0.70% | -0.40% | +1.46% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元10.02億 | 日幣 | 180553.3799 | -1265.41 | -0.70% | -0.09% | +2.26% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 日幣 | 35.2632 | -0.25 | -0.70% | -0.11% | +2.22% | 本頁基金 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5,358萬 | 美元 | 25.3031 | -0.17 | -0.68% | +0.92% | +5.02% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元862萬 | 美元 | 29.3304 | -0.20 | -0.68% | +1.23% | +5.85% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元149萬 | 美元 | 20.9049 | -0.14 | -0.68% | +1.21% | +5.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 35.2632 | -0.2472 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 35.5104 | +0.0503 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 35.4601 | -0.0619 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 35.522 | -0.0671 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 35.5891 | -0.2206 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 35.8097 | -0.0391 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 35.8488 | -0.4073 | -1.12% |
| 2025/05/12 | 36.2561 | +1.4468 | +4.16% |
| 2025/05/08 | 34.8093 | +0.1303 | +0.38% |
| 2025/05/07 | 34.679 | +0.1532 | +0.44% |
| 2025/05/02 | 34.5258 | +0.3113 | +0.91% |
| 2025/04/30 | 34.2145 | +0.3841 | +1.14% |
| 2025/04/29 | 33.8304 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 33.8283 | +0.2323 | +0.69% |
| 2025/04/25 | 33.596 | +0.3644 | +1.10% |
| 2025/04/24 | 33.2316 | +0.0274 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 33.2042 | +0.6559 | +2.02% |
| 2025/04/22 | 32.5483 | +0.0163 | +0.05% |
| 2025/04/17 | 32.532 | +0.5497 | +1.72% |
| 2025/04/16 | 31.9823 | -0.1602 | -0.50% |
| 2025/04/15 | 32.1425 | +0.4296 | +1.35% |
| 2025/04/14 | 31.7129 | +0.2373 | +0.75% |
| 2025/04/11 | 31.4756 | -1.0322 | -3.18% |
| 2025/04/10 | 32.5078 | +2.5829 | +8.63% |
| 2025/04/09 | 29.9249 | -1.0162 | -3.28% |
| 2025/04/08 | 30.9411 | +1.9092 | +6.58% |
| 2025/04/07 | 29.0319 | -1.4315 | -4.70% |
| 2025/04/04 | 30.4634 | -2.2526 | -6.89% |
| 2025/04/03 | 32.716 | -0.9650 | -2.87% |
| 2025/04/02 | 33.681 | -0.1673 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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