境外
安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積 日圓
34.6891
日幣
+0.32 (0.92%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元72.57億 | 日幣 | 752.4043 | +6.82 | +0.91% | +16.28% | +16.28% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元10.07億 | 日幣 | 177584.8840 | +1620.80 | +0.92% | +17.18% | +17.19% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元4.75億 | 日幣 | 34.6891 | +0.32 | +0.92% | +17.14% | +17.15% | 本頁基金 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5,341萬 | 美元 | 24.6153 | +0.24 | +0.97% | +21.20% | +21.31% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元853萬 | 美元 | 28.4407 | +0.27 | +0.97% | +22.16% | +22.28% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元143萬 | 美元 | 20.2749 | +0.20 | +0.97% | +22.06% | +22.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.34億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 34.6891 | +0.3165 | +0.92% |
| 2024/12/20 | 34.3726 | -0.1649 | -0.48% |
| 2024/12/19 | 34.5375 | -0.1562 | -0.45% |
| 2024/12/18 | 34.6937 | -0.0128 | -0.04% |
| 2024/12/17 | 34.7065 | -0.1470 | -0.42% |
| 2024/12/16 | 34.8535 | -0.0975 | -0.28% |
| 2024/12/13 | 34.951 | -0.4053 | -1.15% |
| 2024/12/12 | 35.3563 | +0.2612 | +0.74% |
| 2024/12/11 | 35.0951 | +0.1712 | +0.49% |
| 2024/12/10 | 34.9239 | +0.0313 | +0.09% |
| 2024/12/09 | 34.8926 | +0.1056 | +0.30% |
| 2024/12/06 | 34.787 | -0.2608 | -0.74% |
| 2024/12/05 | 35.0478 | +0.0427 | +0.12% |
| 2024/12/04 | 35.0051 | +0.0184 | +0.05% |
| 2024/12/03 | 34.9867 | +0.5473 | +1.59% |
| 2024/12/02 | 34.4394 | +0.4690 | +1.38% |
| 2024/11/29 | 33.9704 | -0.0498 | -0.15% |
| 2024/11/28 | 34.0202 | +0.2155 | +0.64% |
| 2024/11/27 | 33.8047 | -0.2565 | -0.75% |
| 2024/11/26 | 34.0612 | -0.3271 | -0.95% |
| 2024/11/25 | 34.3883 | +0.2966 | +0.87% |
| 2024/11/22 | 34.0917 | +0.2816 | +0.83% |
| 2024/11/21 | 33.8101 | -0.2040 | -0.60% |
| 2024/11/20 | 34.0141 | -0.1757 | -0.51% |
| 2024/11/19 | 34.1898 | +0.2137 | +0.63% |
| 2024/11/18 | 33.9761 | -0.3437 | -1.00% |
| 2024/11/15 | 34.3198 | +0.0138 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 34.306 | -0.0227 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 34.3287 | -0.5042 | -1.45% |
| 2024/11/12 | 34.8329 | -0.0490 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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