境外
安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積 日圓
37.2167
日幣
-0.21 (-0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元71.96億 | 日幣 | 803.9336 | -4.61 | -0.57% | +5.01% | -0.32% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元10.02億 | 日幣 | 190566.8580 | -1089.30 | -0.57% | +5.45% | +0.47% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 日幣 | 37.2167 | -0.21 | -0.57% | +5.43% | +0.42% | 本頁基金 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5,358萬 | 美元 | 26.8379 | -0.15 | -0.55% | +7.04% | +3.09% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元862萬 | 美元 | 31.1429 | -0.17 | -0.55% | +7.49% | +3.90% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元149萬 | 美元 | 22.1954 | -0.12 | -0.54% | +7.46% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 37.2167 | -0.2128 | -0.57% |
| 2025/07/09 | 37.4295 | -0.0019 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 37.4314 | +0.2301 | +0.62% |
| 2025/07/07 | 37.2013 | -0.1418 | -0.38% |
| 2025/07/04 | 37.3431 | +0.0556 | +0.15% |
| 2025/07/03 | 37.2875 | -0.0428 | -0.11% |
| 2025/07/02 | 37.3303 | -0.1464 | -0.39% |
| 2025/07/01 | 37.4767 | -0.3686 | -0.97% |
| 2025/06/30 | 37.8453 | +0.1014 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 37.7439 | +0.5860 | +1.58% |
| 2025/06/26 | 37.1579 | +0.4227 | +1.15% |
| 2025/06/25 | 36.7352 | +0.1463 | +0.40% |
| 2025/06/24 | 36.5889 | +1.3257 | +3.76% |
| 2025/05/21 | 35.2632 | -0.2472 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 35.5104 | +0.0503 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 35.4601 | -0.0619 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 35.522 | -0.0671 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 35.5891 | -0.2206 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 35.8097 | -0.0391 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 35.8488 | -0.4073 | -1.12% |
| 2025/05/12 | 36.2561 | +1.4468 | +4.16% |
| 2025/05/08 | 34.8093 | +0.1303 | +0.38% |
| 2025/05/07 | 34.679 | +0.1532 | +0.44% |
| 2025/05/02 | 34.5258 | +0.3113 | +0.91% |
| 2025/04/30 | 34.2145 | +0.3841 | +1.14% |
| 2025/04/29 | 33.8304 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 33.8283 | +0.2323 | +0.69% |
| 2025/04/25 | 33.596 | +0.3644 | +1.10% |
| 2025/04/24 | 33.2316 | +0.0274 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 33.2042 | +0.6559 | +2.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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