境外
安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓
164568.4378
日幣
+2199.56 (1.35%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元68.81億 | 日幣 | 695.5482 | +9.28 | +1.35% | -9.14% | -6.38% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元9.63億 | 日幣 | 164568.4378 | +2199.56 | +1.35% | -8.94% | -5.64% | 本頁基金 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元4.2億 | 日幣 | 32.1425 | +0.43 | +1.35% | -8.95% | -5.68% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5,331萬 | 美元 | 23.0317 | +0.31 | +1.35% | -8.14% | -2.78% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元853萬 | 美元 | 26.6751 | +0.36 | +1.36% | -7.93% | -2.00% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 19.0140 | +0.25 | +1.36% | -7.94% | -2.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.32億約台幣142億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 164568.4378 | +2199.5640 | +1.35% |
| 2025/04/14 | 162368.8738 | +1215.7913 | +0.75% |
| 2025/04/11 | 161153.0825 | -5284.6017 | -3.18% |
| 2025/04/10 | 166437.6842 | +13224.2857 | +8.63% |
| 2025/04/09 | 153213.3985 | -5202.4161 | -3.28% |
| 2025/04/08 | 158415.8146 | +9774.9759 | +6.58% |
| 2025/04/07 | 148640.8387 | -7328.8364 | -4.70% |
| 2025/04/04 | 155969.6751 | -11532.6249 | -6.89% |
| 2025/04/03 | 167502.3 | -4940.6691 | -2.87% |
| 2025/04/02 | 172442.9691 | -856.1160 | -0.49% |
| 2025/04/01 | 173299.0851 | +564.2470 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 172734.8381 | -6165.7697 | -3.45% |
| 2025/03/28 | 178900.6078 | -1561.3422 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 180461.95 | -218.2775 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 180680.2275 | +976.8231 | +0.54% |
| 2025/03/25 | 179703.4044 | +287.5856 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 179415.8188 | -647.4818 | -0.36% |
| 2025/03/21 | 180063.3006 | +1330.6924 | +0.74% |
| 2025/03/20 | 178732.6082 | -4.3729 | 0.00% |
| 2025/03/19 | 178736.9811 | +309.7350 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 178427.2461 | +2786.2420 | +1.59% |
| 2025/03/17 | 175641.0041 | +2118.5196 | +1.22% |
| 2025/03/14 | 173522.4845 | +1592.4408 | +0.93% |
| 2025/03/13 | 171930.0437 | +85.8807 | +0.05% |
| 2025/03/12 | 171844.163 | +2379.1771 | +1.40% |
| 2025/03/11 | 169464.9859 | -2020.9297 | -1.18% |
| 2025/03/10 | 171485.9156 | -1458.9263 | -0.84% |
| 2025/03/07 | 172944.8419 | -3165.3747 | -1.80% |
| 2025/03/06 | 176110.2166 | +2162.2023 | +1.24% |
| 2025/03/05 | 173948.0143 | +340.6437 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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