境外
安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓
247985.6707
日幣
-5772.17 (-2.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元82.79億 | 日幣 | 1041.6474 | -24.32 | -2.28% | +3.19% | +38.32% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元12.56億 | 日幣 | 247985.6707 | -5772.17 | -2.27% | +3.25% | +39.42% | 本頁基金 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5.66億 | 日幣 | 48.4193 | -1.13 | -2.28% | +3.24% | +39.36% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元6,654萬 | 美元 | 35.4400 | -0.83 | -2.29% | +3.40% | +43.21% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元1,398萬 | 美元 | 41.3035 | -0.96 | -2.28% | +3.46% | +44.35% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元223萬 | 美元 | 29.4203 | -0.69 | -2.28% | +3.42% | +44.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.04億約台幣188億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 247985.6707 | -5772.1705 | -2.27% |
| 2026/01/23 | 253757.8412 | +919.8236 | +0.36% |
| 2026/01/22 | 252838.0176 | +1262.4573 | +0.50% |
| 2026/01/21 | 251575.5603 | -2480.2613 | -0.98% |
| 2026/01/20 | 254055.8216 | -3069.9729 | -1.19% |
| 2026/01/19 | 257125.7945 | -611.5877 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 257737.3822 | +450.3127 | +0.18% |
| 2026/01/15 | 257287.0695 | +1681.1030 | +0.66% |
| 2026/01/14 | 255605.9665 | +2901.5508 | +1.15% |
| 2026/01/13 | 252704.4157 | -3171.2975 | -1.24% |
| 2026/01/12 | 255875.7132 | +9309.1645 | +3.78% |
| 2026/01/09 | 246566.5487 | +2273.8729 | +0.93% |
| 2026/01/08 | 244292.6758 | -2637.5914 | -1.07% |
| 2026/01/07 | 246930.2672 | -2188.1072 | -0.88% |
| 2026/01/06 | 249118.3744 | +4031.1670 | +1.64% |
| 2026/01/05 | 245087.2074 | +4902.3466 | +2.04% |
| 2025/12/30 | 240184.8608 | -935.0031 | -0.39% |
| 2025/12/29 | 241119.8639 | -71.8641 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 241191.728 | +1034.7227 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 240157.0053 | +2137.7998 | +0.90% |
| 2025/12/19 | 238019.2055 | +1970.8245 | +0.83% |
| 2025/12/18 | 236048.381 | -1485.2413 | -0.63% |
| 2025/12/17 | 237533.6223 | +368.0887 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 237165.5336 | -4412.6278 | -1.83% |
| 2025/12/15 | 241578.1614 | -42.1611 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 241620.3225 | +4624.2577 | +1.95% |
| 2025/12/11 | 236996.0648 | -1482.5010 | -0.62% |
| 2025/12/10 | 238478.5658 | -575.9188 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 239054.4846 | -540.8986 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 239595.3832 | +1863.9381 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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