境外
安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓
177584.884
日幣
+1620.80 (0.92%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元72.57億 | 日幣 | 752.4043 | +6.82 | +0.91% | +16.28% | +16.28% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元10.07億 | 日幣 | 177584.8840 | +1620.80 | +0.92% | +17.18% | +17.19% | 本頁基金 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元4.75億 | 日幣 | 34.6891 | +0.32 | +0.92% | +17.14% | +17.15% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5,341萬 | 美元 | 24.6153 | +0.24 | +0.97% | +21.20% | +21.31% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元853萬 | 美元 | 28.4407 | +0.27 | +0.97% | +22.16% | +22.28% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元143萬 | 美元 | 20.2749 | +0.20 | +0.97% | +22.06% | +22.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.34億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 177584.884 | +1620.8010 | +0.92% |
| 2024/12/20 | 175964.083 | -843.3547 | -0.48% |
| 2024/12/19 | 176807.4377 | -799.8075 | -0.45% |
| 2024/12/18 | 177607.2452 | -65.4437 | -0.04% |
| 2024/12/17 | 177672.6889 | -752.0529 | -0.42% |
| 2024/12/16 | 178424.7418 | -498.6333 | -0.28% |
| 2024/12/13 | 178923.3751 | -2075.1384 | -1.15% |
| 2024/12/12 | 180998.5135 | +1337.5027 | +0.74% |
| 2024/12/11 | 179661.0108 | +876.4457 | +0.49% |
| 2024/12/10 | 178784.5651 | +160.3651 | +0.09% |
| 2024/12/09 | 178624.2 | +541.4598 | +0.30% |
| 2024/12/06 | 178082.7402 | -1334.6677 | -0.74% |
| 2024/12/05 | 179417.4079 | +219.0689 | +0.12% |
| 2024/12/04 | 179198.339 | +94.0619 | +0.05% |
| 2024/12/03 | 179104.2771 | +2802.2430 | +1.59% |
| 2024/12/02 | 176302.0341 | +2401.5748 | +1.38% |
| 2024/11/29 | 173900.4593 | -255.0796 | -0.15% |
| 2024/11/28 | 174155.5389 | +1103.6044 | +0.64% |
| 2024/11/27 | 173051.9345 | -1313.1491 | -0.75% |
| 2024/11/26 | 174365.0836 | -1674.1260 | -0.95% |
| 2024/11/25 | 176039.2096 | +1518.7608 | +0.87% |
| 2024/11/22 | 174520.4488 | +1441.4114 | +0.83% |
| 2024/11/21 | 173079.0374 | -1043.7443 | -0.60% |
| 2024/11/20 | 174122.7817 | -899.4746 | -0.51% |
| 2024/11/19 | 175022.2563 | +1093.9316 | +0.63% |
| 2024/11/18 | 173928.3247 | -1758.9718 | -1.00% |
| 2024/11/15 | 175687.2965 | +70.8453 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 175616.4512 | -115.8873 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 175732.3385 | -2580.9734 | -1.45% |
| 2024/11/12 | 178313.3119 | -250.5739 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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