境外
安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓
180553.3799
日幣
-1265.41 (-0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元71.96億 | 日幣 | 762.5174 | -5.36 | -0.70% | -0.40% | +1.46% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元10.02億 | 日幣 | 180553.3799 | -1265.41 | -0.70% | -0.09% | +2.26% | 本頁基金 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 日幣 | 35.2632 | -0.25 | -0.70% | -0.11% | +2.22% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5,358萬 | 美元 | 25.3031 | -0.17 | -0.68% | +0.92% | +5.02% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元862萬 | 美元 | 29.3304 | -0.20 | -0.68% | +1.23% | +5.85% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元149萬 | 美元 | 20.9049 | -0.14 | -0.68% | +1.21% | +5.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 180553.3799 | -1265.4128 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 181818.7927 | +257.7228 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 181561.0699 | -316.2240 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 181877.2939 | -343.5458 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 182220.8397 | -1129.4704 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 183350.3101 | -199.9743 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 183550.2844 | -2084.8303 | -1.12% |
| 2025/05/12 | 185635.1147 | +7408.7689 | +4.16% |
| 2025/05/08 | 178226.3458 | +667.3846 | +0.38% |
| 2025/05/07 | 177558.9612 | +785.2023 | +0.44% |
| 2025/05/02 | 176773.7589 | +1594.1157 | +0.91% |
| 2025/04/30 | 175179.6432 | +1966.8135 | +1.14% |
| 2025/04/29 | 173212.8297 | +11.2239 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 173201.6058 | +1189.8149 | +0.69% |
| 2025/04/25 | 172011.7909 | +1866.2188 | +1.10% |
| 2025/04/24 | 170145.5721 | +138.4847 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 170007.0874 | +3359.9041 | +2.02% |
| 2025/04/22 | 166647.1833 | +84.3224 | +0.05% |
| 2025/04/17 | 166562.8609 | +2814.4738 | +1.72% |
| 2025/04/16 | 163748.3871 | -820.0507 | -0.50% |
| 2025/04/15 | 164568.4378 | +2199.5640 | +1.35% |
| 2025/04/14 | 162368.8738 | +1215.7913 | +0.75% |
| 2025/04/11 | 161153.0825 | -5284.6017 | -3.18% |
| 2025/04/10 | 166437.6842 | +13224.2857 | +8.63% |
| 2025/04/09 | 153213.3985 | -5202.4161 | -3.28% |
| 2025/04/08 | 158415.8146 | +9774.9759 | +6.58% |
| 2025/04/07 | 148640.8387 | -7328.8364 | -4.70% |
| 2025/04/04 | 155969.6751 | -11532.6249 | -6.89% |
| 2025/04/03 | 167502.3 | -4940.6691 | -2.87% |
| 2025/04/02 | 172442.9691 | -856.1160 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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