境外
安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓
237731.4451
日幣
-2964.39 (-1.23%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元81.65億 | 日幣 | 999.6933 | -12.49 | -1.23% | +30.58% | +32.45% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元13.78億 | 日幣 | 237731.4451 | -2964.39 | -1.23% | +31.55% | +33.49% | 本頁基金 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5.39億 | 日幣 | 46.4197 | -0.58 | -1.23% | +31.50% | +33.44% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元6,530萬 | 美元 | 33.8581 | -0.42 | -1.22% | +35.04% | +37.35% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元1,044萬 | 美元 | 39.4186 | -0.49 | -1.22% | +36.05% | +38.45% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 28.0879 | -0.35 | -1.22% | +35.99% | +38.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.35億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 237731.4451 | -2964.3947 | -1.23% |
| 2025/12/04 | 240695.8398 | +2869.8530 | +1.21% |
| 2025/12/03 | 237825.9868 | +598.7006 | +0.25% |
| 2025/12/02 | 237227.2862 | +693.0029 | +0.29% |
| 2025/12/01 | 236534.2833 | -3836.8899 | -1.60% |
| 2025/11/28 | 240371.1732 | +426.2074 | +0.18% |
| 2025/11/27 | 239944.9658 | +1575.5928 | +0.66% |
| 2025/11/26 | 238369.373 | +3582.7266 | +1.53% |
| 2025/11/25 | 234786.6464 | +1178.5383 | +0.50% |
| 2025/11/24 | 233608.1081 | -16.8252 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 233624.9333 | -2199.3680 | -0.93% |
| 2025/11/20 | 235824.3013 | +4450.9919 | +1.92% |
| 2025/11/19 | 231373.3094 | -508.3963 | -0.22% |
| 2025/11/18 | 231881.7057 | -8482.5612 | -3.53% |
| 2025/11/17 | 240364.2669 | +610.7446 | +0.25% |
| 2025/11/14 | 239753.5223 | -3939.5358 | -1.62% |
| 2025/11/13 | 243693.0581 | +2152.2288 | +0.89% |
| 2025/11/12 | 241540.8293 | +3392.1409 | +1.42% |
| 2025/11/11 | 238148.6884 | +234.7583 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 237913.9301 | +2225.7975 | +0.94% |
| 2025/11/07 | 235688.1326 | -1822.2993 | -0.77% |
| 2025/11/06 | 237510.4319 | +3899.0839 | +1.67% |
| 2025/11/05 | 233611.348 | -3094.6343 | -1.31% |
| 2025/11/04 | 236705.9823 | -1082.8526 | -0.46% |
| 2025/11/03 | 237788.8349 | -17.2547 | -0.01% |
| 2025/10/31 | 237806.0896 | +2971.9464 | +1.27% |
| 2025/10/30 | 234834.1432 | +2821.0161 | +1.22% |
| 2025/10/29 | 232013.1271 | +2244.1286 | +0.98% |
| 2025/10/28 | 229768.9985 | -1985.9697 | -0.86% |
| 2025/10/27 | 231754.9682 | +3734.5470 | +1.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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