境外
安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓
190566.858
日幣
-1089.30 (-0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元71.96億 | 日幣 | 803.9336 | -4.61 | -0.57% | +5.01% | -0.32% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元10.02億 | 日幣 | 190566.8580 | -1089.30 | -0.57% | +5.45% | +0.47% | 本頁基金 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 日幣 | 37.2167 | -0.21 | -0.57% | +5.43% | +0.42% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5,358萬 | 美元 | 26.8379 | -0.15 | -0.55% | +7.04% | +3.09% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元862萬 | 美元 | 31.1429 | -0.17 | -0.55% | +7.49% | +3.90% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元149萬 | 美元 | 22.1954 | -0.12 | -0.54% | +7.46% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 190566.858 | -1089.2974 | -0.57% |
| 2025/07/09 | 191656.1554 | -9.7108 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 191665.8662 | +1178.2580 | +0.62% |
| 2025/07/07 | 190487.6082 | -725.3874 | -0.38% |
| 2025/07/04 | 191212.9956 | +284.7372 | +0.15% |
| 2025/07/03 | 190928.2584 | -218.5048 | -0.11% |
| 2025/07/02 | 191146.7632 | -749.7529 | -0.39% |
| 2025/07/01 | 191896.5161 | -1886.9091 | -0.97% |
| 2025/06/30 | 193783.4252 | +520.1710 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 193263.2542 | +3000.7438 | +1.58% |
| 2025/06/26 | 190262.5104 | +2164.8632 | +1.15% |
| 2025/06/25 | 188097.6472 | +749.3796 | +0.40% |
| 2025/06/24 | 187348.2676 | +6794.8877 | +3.76% |
| 2025/05/21 | 180553.3799 | -1265.4128 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 181818.7927 | +257.7228 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 181561.0699 | -316.2240 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 181877.2939 | -343.5458 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 182220.8397 | -1129.4704 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 183350.3101 | -199.9743 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 183550.2844 | -2084.8303 | -1.12% |
| 2025/05/12 | 185635.1147 | +7408.7689 | +4.16% |
| 2025/05/08 | 178226.3458 | +667.3846 | +0.38% |
| 2025/05/07 | 177558.9612 | +785.2023 | +0.44% |
| 2025/05/02 | 176773.7589 | +1594.1157 | +0.91% |
| 2025/04/30 | 175179.6432 | +1966.8135 | +1.14% |
| 2025/04/29 | 173212.8297 | +11.2239 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 173201.6058 | +1189.8149 | +0.69% |
| 2025/04/25 | 172011.7909 | +1866.2188 | +1.10% |
| 2025/04/24 | 170145.5721 | +138.4847 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 170007.0874 | +3359.9041 | +2.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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