境外
安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 美元避險
23.0317
美元
+0.31 (1.35%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元68.81億 | 日幣 | 695.5482 | +9.28 | +1.35% | -9.14% | -6.38% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元9.63億 | 日幣 | 164568.4378 | +2199.56 | +1.35% | -8.94% | -5.64% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元4.2億 | 日幣 | 32.1425 | +0.43 | +1.35% | -8.95% | -5.68% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5,331萬 | 美元 | 23.0317 | +0.31 | +1.35% | -8.14% | -2.78% | 本頁基金 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元853萬 | 美元 | 26.6751 | +0.36 | +1.36% | -7.93% | -2.00% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 19.0140 | +0.25 | +1.36% | -7.94% | -2.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.34億約台幣141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 23.0317 | +0.3079 | +1.35% |
| 2025/04/14 | 22.7238 | +0.1787 | +0.79% |
| 2025/04/11 | 22.5451 | -0.7320 | -3.14% |
| 2025/04/10 | 23.2771 | +1.8472 | +8.62% |
| 2025/04/09 | 21.4299 | -0.7310 | -3.30% |
| 2025/04/08 | 22.1609 | +1.3703 | +6.59% |
| 2025/04/07 | 20.7906 | -1.0012 | -4.59% |
| 2025/04/04 | 21.7918 | -1.6296 | -6.96% |
| 2025/04/03 | 23.4214 | -0.6943 | -2.88% |
| 2025/04/02 | 24.1157 | -0.1157 | -0.48% |
| 2025/04/01 | 24.2314 | +0.0766 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 24.1548 | -0.8664 | -3.46% |
| 2025/03/28 | 25.0212 | -0.2154 | -0.85% |
| 2025/03/27 | 25.2366 | -0.0286 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 25.2652 | +0.1396 | +0.56% |
| 2025/03/25 | 25.1256 | +0.0433 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 25.0823 | -0.0858 | -0.34% |
| 2025/03/21 | 25.1681 | +0.1869 | +0.75% |
| 2025/03/20 | 24.9812 | +0.0028 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 24.9784 | +0.0464 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 24.932 | +0.3902 | +1.59% |
| 2025/03/17 | 24.5418 | +0.3013 | +1.24% |
| 2025/03/14 | 24.2405 | +0.2228 | +0.93% |
| 2025/03/13 | 24.0177 | +0.0160 | +0.07% |
| 2025/03/12 | 24.0017 | +0.3339 | +1.41% |
| 2025/03/11 | 23.6678 | -0.2765 | -1.15% |
| 2025/03/10 | 23.9443 | -0.2034 | -0.84% |
| 2025/03/07 | 24.1477 | -0.4396 | -1.79% |
| 2025/03/06 | 24.5873 | +0.3058 | +1.26% |
| 2025/03/05 | 24.2815 | +0.0536 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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