境外
安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 美元避險
24.6153
美元
+0.24 (0.97%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元72.57億 | 日幣 | 752.4043 | +6.82 | +0.91% | +16.28% | +17.97% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元10.07億 | 日幣 | 177584.8840 | +1620.80 | +0.92% | +17.18% | +18.91% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元4.75億 | 日幣 | 34.6891 | +0.32 | +0.92% | +17.14% | +18.86% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5,341萬 | 美元 | 24.6153 | +0.24 | +0.97% | +21.20% | +23.16% | 本頁基金 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元853萬 | 美元 | 28.4407 | +0.27 | +0.97% | +22.16% | +24.15% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元143萬 | 美元 | 20.2749 | +0.20 | +0.97% | +22.06% | +24.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.34億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 24.6153 | +0.2359 | +0.97% |
| 2024/12/20 | 24.3794 | -0.1172 | -0.48% |
| 2024/12/19 | 24.4966 | -0.1107 | -0.45% |
| 2024/12/18 | 24.6073 | -0.0056 | -0.02% |
| 2024/12/17 | 24.6129 | -0.1011 | -0.41% |
| 2024/12/16 | 24.714 | -0.0625 | -0.25% |
| 2024/12/13 | 24.7765 | -0.2955 | -1.18% |
| 2024/12/12 | 25.072 | +0.1935 | +0.78% |
| 2024/12/11 | 24.8785 | +0.1269 | +0.51% |
| 2024/12/10 | 24.7516 | +0.0276 | +0.11% |
| 2024/12/09 | 24.724 | +0.0730 | +0.30% |
| 2024/12/06 | 24.651 | -0.1827 | -0.74% |
| 2024/12/05 | 24.8337 | +0.0351 | +0.14% |
| 2024/12/04 | 24.7986 | +0.0168 | +0.07% |
| 2024/12/03 | 24.7818 | +0.3908 | +1.60% |
| 2024/12/02 | 24.391 | +0.3421 | +1.42% |
| 2024/11/29 | 24.0489 | -0.0290 | -0.12% |
| 2024/11/28 | 24.0779 | +0.1482 | +0.62% |
| 2024/11/27 | 23.9297 | -0.1844 | -0.76% |
| 2024/11/26 | 24.1141 | -0.2302 | -0.95% |
| 2024/11/25 | 24.3443 | +0.2168 | +0.90% |
| 2024/11/22 | 24.1275 | +0.2029 | +0.85% |
| 2024/11/21 | 23.9246 | -0.1442 | -0.60% |
| 2024/11/20 | 24.0688 | -0.1168 | -0.48% |
| 2024/11/19 | 24.1856 | +0.1491 | +0.62% |
| 2024/11/18 | 24.0365 | -0.2356 | -0.97% |
| 2024/11/15 | 24.2721 | +0.0126 | +0.05% |
| 2024/11/14 | 24.2595 | -0.0107 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 24.2702 | -0.3493 | -1.42% |
| 2024/11/12 | 24.6195 | -0.0374 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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