境外
安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 美元避險
25.3031
美元
-0.17 (-0.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元71.96億 | 日幣 | 762.5174 | -5.36 | -0.70% | -0.40% | +1.46% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元10.02億 | 日幣 | 180553.3799 | -1265.41 | -0.70% | -0.09% | +2.26% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 日幣 | 35.2632 | -0.25 | -0.70% | -0.11% | +2.22% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5,358萬 | 美元 | 25.3031 | -0.17 | -0.68% | +0.92% | +5.02% | 本頁基金 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元862萬 | 美元 | 29.3304 | -0.20 | -0.68% | +1.23% | +5.85% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元149萬 | 美元 | 20.9049 | -0.14 | -0.68% | +1.21% | +5.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25.3031 | -0.1742 | -0.68% |
| 2025/05/20 | 25.4773 | +0.0407 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 25.4366 | -0.0405 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 25.4771 | -0.0426 | -0.17% |
| 2025/05/15 | 25.5197 | -0.1582 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 25.6779 | -0.0260 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 25.7039 | -0.2888 | -1.11% |
| 2025/05/12 | 25.9927 | +1.0126 | +4.05% |
| 2025/05/08 | 24.9801 | +0.0918 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 24.8883 | +0.1248 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 24.7635 | +0.2193 | +0.89% |
| 2025/04/30 | 24.5442 | +0.2729 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 24.2713 | +0.0065 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 24.2648 | +0.1722 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 24.0926 | +0.2651 | +1.11% |
| 2025/04/24 | 23.8275 | +0.0167 | +0.07% |
| 2025/04/23 | 23.8108 | +0.4671 | +2.00% |
| 2025/04/22 | 23.3437 | +0.0254 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 23.3183 | +0.3979 | +1.74% |
| 2025/04/16 | 22.9204 | -0.1113 | -0.48% |
| 2025/04/15 | 23.0317 | +0.3079 | +1.35% |
| 2025/04/14 | 22.7238 | +0.1787 | +0.79% |
| 2025/04/11 | 22.5451 | -0.7320 | -3.14% |
| 2025/04/10 | 23.2771 | +1.8472 | +8.62% |
| 2025/04/09 | 21.4299 | -0.7310 | -3.30% |
| 2025/04/08 | 22.1609 | +1.3703 | +6.59% |
| 2025/04/07 | 20.7906 | -1.0012 | -4.59% |
| 2025/04/04 | 21.7918 | -1.6296 | -6.96% |
| 2025/04/03 | 23.4214 | -0.6943 | -2.88% |
| 2025/04/02 | 24.1157 | -0.1157 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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