境外
安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 美元避險
34.2779
美元
+0.42 (1.23%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元81.65億 | 日幣 | 1012.1814 | +12.05 | +1.20% | +32.22% | +34.10% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元13.78億 | 日幣 | 240695.8398 | +2869.85 | +1.21% | +33.19% | +35.16% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5.39億 | 日幣 | 46.9986 | +0.56 | +1.21% | +33.14% | +35.10% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元6,530萬 | 美元 | 34.2779 | +0.42 | +1.23% | +36.72% | +39.05% | 本頁基金 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元1,044萬 | 美元 | 39.9065 | +0.49 | +1.23% | +37.74% | +40.17% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 28.4355 | +0.35 | +1.23% | +37.67% | +40.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.35億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 34.2779 | +0.4160 | +1.23% |
| 2025/12/03 | 33.8619 | +0.0911 | +0.27% |
| 2025/12/02 | 33.7708 | +0.0941 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 33.6767 | -0.5388 | -1.57% |
| 2025/11/28 | 34.2155 | +0.0649 | +0.19% |
| 2025/11/27 | 34.1506 | +0.2250 | +0.66% |
| 2025/11/26 | 33.9256 | +0.5127 | +1.53% |
| 2025/11/25 | 33.4129 | +0.1686 | +0.51% |
| 2025/11/24 | 33.2443 | +0.0055 | +0.02% |
| 2025/11/21 | 33.2388 | -0.3104 | -0.93% |
| 2025/11/20 | 33.5492 | +0.6296 | +1.91% |
| 2025/11/19 | 32.9196 | -0.0658 | -0.20% |
| 2025/11/18 | 32.9854 | -1.2036 | -3.52% |
| 2025/11/17 | 34.189 | +0.0955 | +0.28% |
| 2025/11/14 | 34.0935 | -0.5560 | -1.60% |
| 2025/11/13 | 34.6495 | +0.3107 | +0.90% |
| 2025/11/12 | 34.3388 | +0.4852 | +1.43% |
| 2025/11/11 | 33.8536 | +0.0307 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 33.8229 | +0.3211 | +0.96% |
| 2025/11/07 | 33.5018 | -0.2554 | -0.76% |
| 2025/11/06 | 33.7572 | +0.5600 | +1.69% |
| 2025/11/05 | 33.1972 | -0.4331 | -1.29% |
| 2025/11/04 | 33.6303 | -0.1549 | -0.46% |
| 2025/11/03 | 33.7852 | +0.0063 | +0.02% |
| 2025/10/31 | 33.7789 | +0.4260 | +1.28% |
| 2025/10/30 | 33.3529 | +0.3943 | +1.20% |
| 2025/10/29 | 32.9586 | +0.3213 | +0.98% |
| 2025/10/28 | 32.6373 | -0.2819 | -0.86% |
| 2025/10/27 | 32.9192 | +0.5410 | +1.67% |
| 2025/10/24 | 32.3782 | +0.3183 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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