境外
安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 美元避險
26.8379
美元
-0.15 (-0.55%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元71.96億 | 日幣 | 803.9336 | -4.61 | -0.57% | +5.01% | -0.32% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元10.02億 | 日幣 | 190566.8580 | -1089.30 | -0.57% | +5.45% | +0.47% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 日幣 | 37.2167 | -0.21 | -0.57% | +5.43% | +0.42% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5,358萬 | 美元 | 26.8379 | -0.15 | -0.55% | +7.04% | +3.09% | 本頁基金 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元862萬 | 美元 | 31.1429 | -0.17 | -0.55% | +7.49% | +3.90% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元149萬 | 美元 | 22.1954 | -0.12 | -0.54% | +7.46% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 26.8379 | -0.1478 | -0.55% |
| 2025/07/09 | 26.9857 | +0.0036 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 26.9821 | +0.1710 | +0.64% |
| 2025/07/07 | 26.8111 | -0.1008 | -0.37% |
| 2025/07/04 | 26.9119 | +0.0439 | +0.16% |
| 2025/07/03 | 26.868 | -0.0284 | -0.11% |
| 2025/07/02 | 26.8964 | -0.1006 | -0.37% |
| 2025/07/01 | 26.997 | -0.2612 | -0.96% |
| 2025/06/30 | 27.2582 | +0.0713 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 27.1869 | +0.4234 | +1.58% |
| 2025/06/26 | 26.7635 | +0.3203 | +1.21% |
| 2025/06/25 | 26.4432 | +0.1003 | +0.38% |
| 2025/06/24 | 26.3429 | +1.0398 | +4.11% |
| 2025/05/21 | 25.3031 | -0.1742 | -0.68% |
| 2025/05/20 | 25.4773 | +0.0407 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 25.4366 | -0.0405 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 25.4771 | -0.0426 | -0.17% |
| 2025/05/15 | 25.5197 | -0.1582 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 25.6779 | -0.0260 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 25.7039 | -0.2888 | -1.11% |
| 2025/05/12 | 25.9927 | +1.0126 | +4.05% |
| 2025/05/08 | 24.9801 | +0.0918 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 24.8883 | +0.1248 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 24.7635 | +0.2193 | +0.89% |
| 2025/04/30 | 24.5442 | +0.2729 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 24.2713 | +0.0065 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 24.2648 | +0.1722 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 24.0926 | +0.2651 | +1.11% |
| 2025/04/24 | 23.8275 | +0.0167 | +0.07% |
| 2025/04/23 | 23.8108 | +0.4671 | +2.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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