境外
安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 美元避險
35.44
美元
-0.83 (-2.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元82.79億 | 日幣 | 1041.6474 | -24.32 | -2.28% | +3.19% | +38.32% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元12.56億 | 日幣 | 247985.6707 | -5772.17 | -2.27% | +3.25% | +39.42% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5.66億 | 日幣 | 48.4193 | -1.13 | -2.28% | +3.24% | +39.36% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元6,654萬 | 美元 | 35.4400 | -0.83 | -2.29% | +3.40% | +43.21% | 本頁基金 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元1,398萬 | 美元 | 41.3035 | -0.96 | -2.28% | +3.46% | +44.35% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元223萬 | 美元 | 29.4203 | -0.69 | -2.28% | +3.42% | +44.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.04億約台幣188億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 35.44 | -0.8302 | -2.29% |
| 2026/01/23 | 36.2702 | +0.1350 | +0.37% |
| 2026/01/22 | 36.1352 | +0.1840 | +0.51% |
| 2026/01/21 | 35.9512 | -0.3487 | -0.96% |
| 2026/01/20 | 36.2999 | -0.4351 | -1.18% |
| 2026/01/19 | 36.735 | -0.0851 | -0.23% |
| 2026/01/16 | 36.8201 | +0.0680 | +0.19% |
| 2026/01/15 | 36.7521 | +0.2452 | +0.67% |
| 2026/01/14 | 36.5069 | +0.4203 | +1.16% |
| 2026/01/13 | 36.0866 | -0.4483 | -1.23% |
| 2026/01/12 | 36.5349 | +1.3325 | +3.79% |
| 2026/01/09 | 35.2024 | +0.3164 | +0.91% |
| 2026/01/08 | 34.886 | -0.3735 | -1.06% |
| 2026/01/07 | 35.2595 | -0.3083 | -0.87% |
| 2026/01/06 | 35.5678 | +0.5823 | +1.66% |
| 2026/01/05 | 34.9855 | +0.7101 | +2.07% |
| 2025/12/30 | 34.2754 | -0.1314 | -0.38% |
| 2025/12/29 | 34.4068 | +0.0090 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 34.3978 | +0.1627 | +0.48% |
| 2025/12/22 | 34.2351 | +0.2971 | +0.88% |
| 2025/12/19 | 33.938 | +0.2828 | +0.84% |
| 2025/12/18 | 33.6552 | -0.2071 | -0.61% |
| 2025/12/17 | 33.8623 | +0.0582 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 33.8041 | -0.6233 | -1.81% |
| 2025/12/15 | 34.4274 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 34.4294 | +0.6602 | +1.96% |
| 2025/12/11 | 33.7692 | -0.2030 | -0.60% |
| 2025/12/10 | 33.9722 | -0.0771 | -0.23% |
| 2025/12/09 | 34.0493 | -0.0714 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 34.1207 | +0.2626 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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