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境外
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-CT/DM美元級別
100.36
美元
+0.18 (0.18%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I/A美元級別2009/04/01-不配息美元991萬美元167.9700+0.31+0.18%+1.43%+6.72%看詳情
R/D美元級別2009/04/01-季配美元77.05萬美元67.5700+0.12+0.18%+0.23%+5.42%看詳情
R/A美元級別2009/04/01-不配息美元28.61萬美元141.0000+0.26+0.18%+0.99%+6.21%看詳情
R/DM美元級別2009/04/01-月配美元6,580美元104.0400+0.19+0.18%+0.95%+6.18%看詳情
H-I/A美元避險級別2009/04/01-不配息美元0美元103.5600+0.25+0.24%----看詳情
CT/DM美元級別2011/04/01-配息美元0美元100.3600+0.18+0.18%----本頁基金
所有級別累計美元1.21億約台幣38.36億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF:全球投資級公司債ETF (USIG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月---0.92%----
3個月---1.64%----
6個月--+3.11%----
1年--+7.24%----
3年---6.39%----
5年--+2.05%----
10年--+25.46%----
15年--+65.32%----

年度報酬率

參考指標:彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF:全球投資級公司債ETF (USIG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來--+1.83%----
2023年--+8.71%----
2022年---15.30%----
2021年---1.34%----
2020年--+9.44%----
2019年--+13.99%----
2018年---2.20%----
2017年--+5.75%----
2016年--+5.30%----
2015年---1.51%----
2014年--+8.16%----
2013年---2.21%----
2012年--+7.30%----
2011年--+9.13%----
2010年--+8.40%----
2009年--+11.08%----
2008年---0.75%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球投資級公司債ETF (USIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-14.17%
(高點50.52 ➔ 低點43.36)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-18.88%
(高點52.67 ➔ 低點42.73)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-2.36%
(高點44.38 ➔ 低點43.33)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-4.50%
(高點34.19 ➔ 低點32.65)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-22.21%
(高點28.37 ➔ 低點22.07)
2008/02/05~2008/10/10
2008/02高點
2008/10低點
8個月下跌
2009/06回原高點
8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球投資級公司債ETF (USIG)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年--7.12%
3年--9.60%
5年--8.98%
10年--6.97%
15年--6.12%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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