境外
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-CT/DM美元級別
105.75
美元
+0.11 (0.10%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元1,349萬 | 美元 | 183.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元61.9萬 | 美元 | 152.9600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R/D美元級別 | 2009/04/01 | - | 季配 | 美元39.6萬 | 美元 | 70.4500 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.582 | 看詳情 | |
| CT/DM美元級別 | 2011/04/01 | - | 月配 | 美元9.27萬 | 美元 | 105.7500 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.194 | 本頁基金 | |
| R/DM美元級別 | 2009/04/01 | - | 月配 | 美元1,665 | 美元 | 112.6200 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 0.024 | 看詳情 | |
| H-I/A美元避險級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 103.5600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.07億約台幣33.36億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.2%，2025年共配息9次，累積配息率為1.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.2% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/07 | 0.194 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 1.5% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/04 | 0.205 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/06 | 0.186 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/06 | 0.183 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/04 | 0.175 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/06 | 0.126 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/07 | 0.153 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/06 | 0.155 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/06 | 0.163 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/07 | 0.167 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
