境外
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-CT/DM美元級別
100.69
美元
-0.10 (-0.10%)
最新淨值(2025/03/13)
參考指標
彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元1,592萬 | 美元 | 173.0100 | -0.10 | -0.06% | +4.02% | +5.86% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元131萬 | 美元 | 144.8700 | -0.08 | -0.06% | +3.82% | +5.34% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2009/04/01 | - | 季配 | 美元42.45萬 | 美元 | 68.3500 | -0.04 | -0.06% | +3.81% | +5.33% | 看詳情 |
| R/DM美元級別 | 2009/04/01 | - | 月配 | 美元3,496 | 美元 | 107.2000 | +0.31 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| H-I/A美元避險級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 103.5600 | +0.25 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 | 2011/04/01 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 100.6900 | -0.10 | -0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.32億約台幣41.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/13 | 100.69 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 100.79 | -0.1900 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 100.98 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 101.11 | +0.1600 | +0.16% |
| 2025/03/07 | 100.95 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 100.87 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/03/05 | 100.91 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/03/04 | 100.76 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 100.85 | +0.1400 | +0.14% |
| 2025/02/28 | 100.71 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/02/27 | 100.56 | -0.3900 | -0.39% |
| 2025/02/26 | 100.95 | +0.1800 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 100.77 | +0.4400 | +0.44% |
| 2025/02/24 | 100.33 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 100.21 | +0.3000 | +0.30% |
| 2025/02/20 | 99.91 | +0.2500 | +0.25% |
| 2025/02/19 | 99.66 | -0.1600 | -0.16% |
| 2025/02/18 | 99.82 | -0.2600 | -0.26% |
| 2025/02/17 | 100.08 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/02/14 | 100.21 | +0.4600 | +0.46% |
| 2025/02/13 | 99.75 | +0.7100 | +0.72% |
| 2025/02/12 | 99.04 | -0.3000 | -0.30% |
| 2025/02/11 | 99.34 | -0.1400 | -0.14% |
| 2025/02/10 | 99.48 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/02/07 | 99.55 | -0.3000 | -0.30% |
| 2025/02/06 | 99.85 | -0.2300 | -0.23% |
| 2025/02/05 | 100.08 | +0.5700 | +0.57% |
| 2025/02/04 | 99.51 | +0.3500 | +0.35% |
| 2025/02/03 | 99.16 | -0.2900 | -0.29% |
| 2025/01/31 | 99.45 | -0.0700 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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