境外
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-CT/DM美元級別
105.75
美元
+0.11 (0.10%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元1,349萬 | 美元 | 183.2500 | +0.19 | +0.10% | +0.50% | +9.40% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元61.9萬 | 美元 | 152.9600 | +0.16 | +0.10% | +0.47% | +8.88% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2009/04/01 | - | 季配 | 美元39.6萬 | 美元 | 70.4500 | +0.07 | +0.10% | +0.46% | +8.87% | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 | 2011/04/01 | - | 月配 | 美元9.27萬 | 美元 | 105.7500 | +0.11 | +0.10% | +0.41% | +7.80% | 本頁基金 |
| R/DM美元級別 | 2009/04/01 | - | 月配 | 美元1,665 | 美元 | 112.6200 | +0.12 | +0.11% | +0.47% | +8.88% | 看詳情 |
| H-I/A美元避險級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 103.5600 | +0.25 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.07億約台幣33.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 105.75 | +0.1100 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 105.64 | +0.2400 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 105.4 | +0.1600 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 105.24 | -0.0700 | -0.07% |
| 2026/01/19 | 105.31 | +0.1500 | +0.14% |
| 2026/01/16 | 105.16 | -0.1900 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 105.35 | -0.1900 | -0.18% |
| 2026/01/14 | 105.54 | +0.2200 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 105.32 | -0.0400 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 105.36 | +0.1300 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 105.23 | +0.0700 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 105.16 | -0.2700 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 105.43 | +0.1100 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 105.32 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/05 | 105.28 | +0.0600 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 105.22 | -0.2900 | -0.27% |
| 2025/12/31 | 105.51 | -0.2200 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 105.73 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 105.82 | +0.3000 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 105.52 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 105.39 | +0.1600 | +0.15% |
| 2025/12/19 | 105.23 | -0.2200 | -0.21% |
| 2025/12/18 | 105.45 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 105.38 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 105.47 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 105.35 | +0.1600 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 105.19 | -0.3600 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 105.55 | +0.3800 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 105.17 | +0.2200 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 104.95 | -0.0400 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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