境外
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-CT/DM美元級別
105.23
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元3,364萬 | 美元 | 181.6200 | +0.02 | +0.01% | +9.19% | +6.73% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元73.64萬 | 美元 | 151.7100 | +0.02 | +0.01% | +8.72% | +6.23% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2009/04/01 | - | 季配 | 美元40.72萬 | 美元 | 70.4600 | +0.01 | +0.01% | +8.70% | +6.23% | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 | 2011/04/01 | - | 月配 | 美元2.93萬 | 美元 | 105.2300 | +0.01 | +0.01% | +7.50% | +4.96% | 本頁基金 |
| R/DM美元級別 | 2009/04/01 | - | 月配 | 美元1,656 | 美元 | 111.7000 | +0.01 | +0.01% | +8.73% | +6.24% | 看詳情 |
| H-I/A美元避險級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 103.5600 | +0.25 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.28億約台幣38.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 105.23 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 105.22 | -0.4800 | -0.45% |
| 2025/11/28 | 105.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 105.7 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 105.67 | +0.2600 | +0.25% |
| 2025/11/25 | 105.41 | +0.3200 | +0.30% |
| 2025/11/24 | 105.09 | +0.2800 | +0.27% |
| 2025/11/21 | 104.81 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/20 | 104.82 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/11/19 | 104.76 | -0.1500 | -0.14% |
| 2025/11/18 | 104.91 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/11/17 | 104.97 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/14 | 104.98 | -0.2900 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 105.27 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 105.43 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/11 | 105.42 | +0.3300 | +0.31% |
| 2025/11/10 | 105.09 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/11/07 | 105.12 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 105.15 | +0.3900 | +0.37% |
| 2025/11/05 | 104.76 | -0.2400 | -0.23% |
| 2025/11/04 | 105 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/11/03 | 105.04 | -0.4700 | -0.45% |
| 2025/10/31 | 105.51 | -0.2200 | -0.21% |
| 2025/10/30 | 105.73 | -0.5600 | -0.53% |
| 2025/10/29 | 106.29 | -0.3100 | -0.29% |
| 2025/10/28 | 106.6 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/10/27 | 106.5 | +0.1900 | +0.18% |
| 2025/10/24 | 106.31 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/10/23 | 106.25 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/10/22 | 106.36 | -0.0300 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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