境外
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別
140.52
美元
-0.48 (-0.34%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 143/150 | 5% | -100.0萬 | 143/150 | 5% | -100.0萬 | 107/150 | 29% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | 127/150 | 15% | -500.0萬 | 146/150 | 3% | +100.0萬 | 113/150 | 25% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +600.0萬 | 130/150 | 13% | -8800.0萬 | 126/150 | 16% | -8200.0萬 | 123/150 | 18% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.8億 | 112/150 | 25% | -2.8億 | 126/150 | 16% | +1.9億 | 74/150 | 51% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－R/A美元級別 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | -400.0萬 | -200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +200.0萬 | -1100.0萬 | -900.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1400.0萬 | -1700.0萬 | -300.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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