境外
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別
143.1
美元
+0.07 (0.05%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元1,552萬 | 美元 | 170.7700 | +0.08 | +0.05% | +2.67% | +4.80% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2009/04/01 | - | 季配 | 美元69.8萬 | 美元 | 68.0400 | +0.03 | +0.04% | +2.54% | +4.29% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元41.82萬 | 美元 | 143.1000 | +0.07 | +0.05% | +2.55% | +4.29% | 本頁基金 |
| CT/DM美元級別 | 2011/04/01 | - | 月配 | 美元2.55萬 | 美元 | 100.6900 | -0.10 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| R/DM美元級別 | 2009/04/01 | - | 月配 | 美元3,412 | 美元 | 105.3900 | +0.05 | +0.05% | +2.55% | +4.28% | 看詳情 |
| H-I/A美元避險級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 103.5600 | +0.25 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.3億約台幣42.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 143.1 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 143.03 | +0.5600 | +0.39% |
| 2025/03/27 | 142.47 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 142.51 | -0.3100 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 142.82 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 142.72 | -0.3800 | -0.27% |
| 2025/03/21 | 143.1 | -0.3900 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 143.49 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/03/19 | 143.45 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 143.3 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 143.18 | +0.5600 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 142.62 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/03/13 | 142.68 | -0.1600 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 142.84 | -0.2600 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 143.1 | -0.1800 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 143.28 | +0.2400 | +0.17% |
| 2025/03/07 | 143.04 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 142.92 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/03/05 | 142.97 | +0.2100 | +0.15% |
| 2025/03/04 | 142.76 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/03/03 | 142.88 | +0.4300 | +0.30% |
| 2025/02/28 | 142.45 | +0.2100 | +0.15% |
| 2025/02/27 | 142.24 | -0.5500 | -0.39% |
| 2025/02/26 | 142.79 | +0.2600 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 142.53 | +0.6300 | +0.44% |
| 2025/02/24 | 141.9 | +0.1800 | +0.13% |
| 2025/02/21 | 141.72 | +0.4300 | +0.30% |
| 2025/02/20 | 141.29 | +0.3500 | +0.25% |
| 2025/02/19 | 140.94 | -0.2100 | -0.15% |
| 2025/02/18 | 141.15 | -0.3700 | -0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
