境外
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別
140.52
美元
-0.48 (-0.34%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元991萬 | 美元 | 167.4100 | -0.56 | -0.33% | +1.09% | +6.43% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2009/04/01 | - | 季配 | 美元77.05萬 | 美元 | 67.3500 | -0.22 | -0.33% | -0.09% | +5.14% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元28.61萬 | 美元 | 140.5200 | -0.48 | -0.34% | +0.64% | +5.91% | 本頁基金 |
| R/DM美元級別 | 2009/04/01 | - | 月配 | 美元6,580 | 美元 | 103.6900 | -0.35 | -0.34% | +0.61% | +5.87% | 看詳情 |
| H-I/A美元避險級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 103.5600 | +0.25 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 | 2011/04/01 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 100.0200 | -0.34 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.21億約台幣38.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 140.52 | -0.4800 | -0.34% |
| 2024/11/19 | 141 | +0.2600 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 140.74 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 140.75 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 140.78 | -0.4200 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 141.2 | -0.8400 | -0.59% |
| 2024/11/11 | 142.04 | -0.3400 | -0.24% |
| 2024/11/08 | 142.38 | +0.1400 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 142.24 | +0.9700 | +0.69% |
| 2024/11/06 | 141.27 | -1.1400 | -0.80% |
| 2024/11/05 | 142.41 | +0.1300 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 142.28 | +0.2900 | +0.20% |
| 2024/10/31 | 141.99 | -0.2800 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 142.27 | +0.1500 | +0.11% |
| 2024/10/29 | 142.12 | -0.1100 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 142.23 | -0.1800 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 142.41 | -0.0600 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 142.47 | +0.4200 | +0.30% |
| 2024/10/23 | 142.05 | -0.3500 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 142.4 | -0.2400 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 142.64 | -1.0200 | -0.71% |
| 2024/10/18 | 143.66 | +0.1900 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 143.47 | -0.6500 | -0.45% |
| 2024/10/16 | 144.12 | +0.1600 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 143.96 | +0.5200 | +0.36% |
| 2024/10/14 | 143.44 | -0.1500 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 143.59 | +0.0600 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 143.53 | -0.0800 | -0.06% |
| 2024/10/09 | 143.61 | -0.2800 | -0.19% |
| 2024/10/08 | 143.89 | -0.0100 | -0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
