境外
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別
149.08
美元
+0.40 (0.27%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元1,592萬 | 美元 | 178.1400 | +0.48 | +0.27% | +7.10% | +6.65% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元131萬 | 美元 | 149.0800 | +0.40 | +0.27% | +6.84% | +6.14% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 2009/04/01 | - | 季配 | 美元42.45萬 | 美元 | 69.7900 | +0.19 | +0.27% | +6.83% | +6.14% | 看詳情 |
| R/DM美元級別 | 2009/04/01 | - | 月配 | 美元3,496 | 美元 | 107.2000 | +0.31 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| H-I/A美元避險級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 103.5600 | +0.25 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 | 2011/04/01 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 104.7000 | +0.28 | +0.27% | +6.28% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.32億約台幣41.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 149.08 | +0.4000 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 148.68 | -0.4800 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 149.16 | -0.5500 | -0.37% |
| 2025/07/04 | 149.71 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 149.56 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/07/02 | 149.6 | -0.2400 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 149.84 | +0.4000 | +0.27% |
| 2025/06/30 | 149.44 | +0.5100 | +0.34% |
| 2025/06/27 | 148.93 | -0.1600 | -0.11% |
| 2025/06/26 | 149.09 | +0.6500 | +0.44% |
| 2025/06/25 | 148.44 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 148.49 | +3.6200 | +2.50% |
| 2025/05/20 | 144.87 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 144.95 | +0.4800 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 144.47 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 144.35 | +0.3300 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 144.02 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 144.06 | +0.2600 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 143.8 | -0.9900 | -0.68% |
| 2025/05/08 | 144.79 | -0.8000 | -0.55% |
| 2025/05/07 | 145.59 | +0.4200 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 145.17 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 144.99 | -0.2700 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 145.26 | -0.7200 | -0.49% |
| 2025/04/30 | 145.98 | -0.1700 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 146.15 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 145.97 | +0.3100 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 145.66 | +0.3500 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 145.31 | +0.7000 | +0.48% |
| 2025/04/23 | 144.61 | -0.1700 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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