境外
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別
144.87
美元
-0.08 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元1,592萬 | 美元 | 173.0100 | -0.10 | -0.06% | +4.02% | +5.86% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元131萬 | 美元 | 144.8700 | -0.08 | -0.06% | +3.82% | +5.34% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 2009/04/01 | - | 季配 | 美元42.45萬 | 美元 | 68.3500 | -0.04 | -0.06% | +3.81% | +5.33% | 看詳情 |
| R/DM美元級別 | 2009/04/01 | - | 月配 | 美元3,496 | 美元 | 107.2000 | +0.31 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| H-I/A美元避險級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 103.5600 | +0.25 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 | 2011/04/01 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 100.6900 | -0.10 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.32億約台幣41.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 144.87 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 144.95 | +0.4800 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 144.47 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 144.35 | +0.3300 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 144.02 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 144.06 | +0.2600 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 143.8 | -0.9900 | -0.68% |
| 2025/05/08 | 144.79 | -0.8000 | -0.55% |
| 2025/05/07 | 145.59 | +0.4200 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 145.17 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 144.99 | -0.2700 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 145.26 | -0.7200 | -0.49% |
| 2025/04/30 | 145.98 | -0.1700 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 146.15 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 145.97 | +0.3100 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 145.66 | +0.3500 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 145.31 | +0.7000 | +0.48% |
| 2025/04/23 | 144.61 | -0.1700 | -0.12% |
| 2025/04/22 | 144.78 | +0.2900 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 144.49 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 144.61 | +0.5900 | +0.41% |
| 2025/04/15 | 144.02 | +0.1800 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 143.84 | +0.9100 | +0.64% |
| 2025/04/11 | 142.93 | +0.4900 | +0.34% |
| 2025/04/10 | 142.44 | +0.4000 | +0.28% |
| 2025/04/09 | 142.04 | +0.2900 | +0.20% |
| 2025/04/08 | 141.75 | -0.4600 | -0.32% |
| 2025/04/07 | 142.21 | -1.7700 | -1.23% |
| 2025/04/04 | 143.98 | -0.9400 | -0.65% |
| 2025/04/03 | 144.92 | +1.2700 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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