境外
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別
140.52
美元
-0.48 (-0.34%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元991萬 | 美元 | 167.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R/D美元級別 | 2009/04/01 | - | 季配 | 美元77.05萬 | 美元 | 67.3500 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.514 | 看詳情 | |
| R/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元28.61萬 | 美元 | 140.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| R/DM美元級別 | 2009/04/01 | - | 月配 | 美元6,580 | 美元 | 103.6900 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.095 | 看詳情 | |
| H-I/A美元避險級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 103.5600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| CT/DM美元級別 | 2011/04/01 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 100.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.21億約台幣38.36億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
