境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
41.02
美元
+1.22 (3.07%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4.63億 | 美元 | 41.0200 | +1.22 | +3.07% | -0.39% | +1.36% | 本頁基金 |
| A1(歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 歐元 | 25.8400 | +0.81 | +3.24% | -5.69% | -0.46% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 33.5900 | +1.00 | +3.07% | -0.62% | +0.51% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.67億 | 美元 | 291.1300 | +8.66 | +3.07% | -0.13% | +2.35% | 看詳情 |
| A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元8,803萬 | 美元 | 31.1300 | +0.93 | +3.08% | -0.38% | +1.36% | 看詳情 |
| C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元4,692萬 | 美元 | 30.0200 | +0.90 | +3.09% | -0.63% | +0.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.33億約台幣432億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.05% | -3.23% | 503/1053 | 52% |
| 3個月 | +1.06% | -2.36% | 37/1053 | 96% |
| 6個月 | -4.54% | -4.57% | 339/1053 | 68% |
| 1年 | +1.36% | +3.30% | 319/1053 | 70% |
| 3年 | +4.19% | +14.54% | 304/1053 | 71% |
| 5年 | +28.95% | +61.81% | 173/1053 | 84% |
| 10年 | +40.00% | +92.48% | 39/1053 | 96% |
| 15年 | +94.13% | +220.31% | 12/1053 | 99% |
年度報酬率
參考指標：60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.39% | -3.49% | 84/1053 | 92% |
| 2024年 | +2.87% | +12.08% | 741/1053 | 30% |
| 2023年 | +8.98% | +18.27% | 439/1053 | 58% |
| 2022年 | -11.64% | -16.23% | 219/1053 | 79% |
| 2021年 | +7.39% | +15.41% | 196/1053 | 81% |
| 2020年 | +8.19% | +12.81% | 179/1053 | 83% |
| 2019年 | +17.00% | +22.61% | 62/1053 | 94% |
| 2018年 | -8.33% | -7.87% | 165/1053 | 84% |
| 2017年 | +13.90% | +20.04% | 58/1053 | 94% |
| 2016年 | +4.64% | +7.77% | 73/1053 | 93% |
| 2015年 | -2.74% | -1.08% | 67/1053 | 94% |
| 2014年 | +2.17% | +6.01% | 39/1053 | 96% |
| 2013年 | +14.79% | +22.42% | 12/1053 | 99% |
| 2012年 | +10.14% | +15.03% | 17/1053 | 98% |
| 2011年 | +1.27% | -1.74% | 3/1053 | 100% |
| 2010年 | +6.95% | +16.74% | 26/1053 | 98% |
| 2009年 | +13.33% | +25.79% | 29/1053 | 97% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.92%
(高點40.02 ➔ 低點33.25)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.65%
(高點36.07 ➔ 低點27.54)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.47%
(高點33.32 ➔ 低點29.83)
2018/04/17~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-10.97%
(高點23.61 ➔ 低點21.02)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
6個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-33.67%
(高點22.10 ➔ 低點14.66)
2008/05/16~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2010/11回原高點
20個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.23% | 8.64% |
| 3年 | 11.59% | 13.69% |
| 5年 | 11.05% | 13.60% |
| 10年 | 10.38% | 13.05% |
| 15年 | 10.00% | 13.31% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
