境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
42.23
美元
-0.10 (-0.24%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 配息 | 美元4.83億 | 美元 | 42.2300 | -0.10 | -0.24% | +5.50% | +12.05% | 本頁基金 |
| C1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 配息 | 美元1.81億 | 美元 | 34.6900 | -0.08 | -0.23% | +4.68% | +11.08% | 看詳情 |
| I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 配息 | 美元1.79億 | 美元 | 298.5800 | -0.69 | -0.23% | +6.42% | +13.15% | 看詳情 |
| A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 配息 | 美元1.75億 | 歐元 | 27.4700 | -0.07 | -0.25% | +9.92% | +15.81% | 看詳情 |
| A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元9,201萬 | 美元 | 32.2400 | -0.07 | -0.22% | +5.50% | +12.05% | 看詳情 |
| C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元5,907萬 | 美元 | 31.0500 | -0.07 | -0.22% | +4.71% | +11.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.03億約台幣444億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 42.23 | -0.1000 | -0.24% |
| 2024/11/18 | 42.33 | +0.1800 | +0.43% |
| 2024/11/15 | 42.15 | -0.1100 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 42.26 | -0.0600 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 42.32 | -0.1200 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 42.44 | -0.3800 | -0.89% |
| 2024/11/11 | 42.82 | +0.0400 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 42.78 | -0.0700 | -0.16% |
| 2024/11/07 | 42.85 | +0.1500 | +0.35% |
| 2024/11/06 | 42.7 | +0.0600 | +0.14% |
| 2024/11/05 | 42.64 | +0.2300 | +0.54% |
| 2024/11/04 | 42.41 | +0.0700 | +0.17% |
| 2024/10/31 | 42.34 | -0.2200 | -0.52% |
| 2024/10/30 | 42.56 | -0.1100 | -0.26% |
| 2024/10/29 | 42.67 | -0.1300 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 42.8 | +0.1400 | +0.33% |
| 2024/10/25 | 42.66 | -0.1600 | -0.37% |
| 2024/10/24 | 42.82 | +0.1000 | +0.23% |
| 2024/10/23 | 42.72 | -0.1100 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 42.83 | -0.0900 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 42.92 | -0.4000 | -0.92% |
| 2024/10/18 | 43.32 | +0.1000 | +0.23% |
| 2024/10/17 | 43.22 | -0.0500 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 43.27 | +0.1400 | +0.32% |
| 2024/10/15 | 43.13 | -0.1000 | -0.23% |
| 2024/10/14 | 43.23 | +0.1200 | +0.28% |
| 2024/10/11 | 43.11 | +0.1400 | +0.33% |
| 2024/10/10 | 42.97 | -0.0400 | -0.09% |
| 2024/10/09 | 43.01 | +0.0900 | +0.21% |
| 2024/10/08 | 42.92 | -0.0500 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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