境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元)
13.34
美元
-0.08 (-0.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.11億 | 美元 | 17.2400 | -0.10 | -0.58% | +1.23% | +3.61% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2,720萬 | 美元 | 159.8200 | -0.95 | -0.59% | +1.38% | +4.04% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,581萬 | 美元 | 8.7300 | -0.05 | -0.57% | +1.28% | +3.64% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元844萬 | 美元 | 13.3400 | -0.08 | -0.60% | +0.76% | +2.46% | 本頁基金 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元110萬 | 美元 | 8.7300 | -0.06 | -0.68% | +0.74% | +2.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.15億約台幣99.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.34 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/05/20 | 13.42 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/19 | 13.44 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 13.45 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 13.44 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/05/14 | 13.37 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 13.41 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 13.43 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/05/08 | 13.49 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/05/07 | 13.57 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 13.54 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/05/05 | 13.5 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 13.52 | -0.1300 | -0.95% |
| 2025/04/30 | 13.65 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 13.64 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 13.61 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 13.57 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 13.52 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/04/23 | 13.46 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/22 | 13.45 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/04/17 | 13.49 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/04/16 | 13.53 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/15 | 13.49 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/14 | 13.47 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/04/11 | 13.38 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 13.42 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/04/09 | 13.47 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/04/08 | 13.52 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 13.59 | -0.1500 | -1.09% |
| 2025/04/04 | 13.74 | +0.0300 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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