境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元)
13.28
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 17.0700 | -0.01 | -0.06% | +0.47% | +4.92% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4,632萬 | 美元 | 157.9000 | -0.12 | -0.08% | +0.88% | +5.39% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元2,729萬 | 美元 | 8.8100 | +0.00 | +0.00% | +0.52% | +4.88% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元857萬 | 美元 | 13.2800 | -0.01 | -0.08% | -0.52% | +3.75% | 本頁基金 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元131萬 | 美元 | 8.8100 | -0.01 | -0.11% | -0.46% | +3.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.72億約台幣118億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.28 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 13.29 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 13.28 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 13.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 13.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 13.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 13.27 | -0.0700 | -0.52% |
| 2024/11/11 | 13.34 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/08 | 13.36 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/07 | 13.35 | +0.0900 | +0.68% |
| 2024/11/06 | 13.26 | -0.1000 | -0.75% |
| 2024/11/05 | 13.36 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/04 | 13.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 13.34 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/30 | 13.35 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 13.36 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/28 | 13.35 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 13.38 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/24 | 13.4 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/23 | 13.38 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 13.41 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/21 | 13.42 | -0.0900 | -0.67% |
| 2024/10/18 | 13.51 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 13.49 | -0.0600 | -0.44% |
| 2024/10/16 | 13.55 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 13.54 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/10/14 | 13.49 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/11 | 13.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 13.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 13.51 | -0.0300 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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