境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y (基金之配息來源可能為本金)
429.0719
美元
+2.52 (0.59%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4.8億 | 17/275 | 94% | -2.2億 | 26/275 | 91% | +2.6億 | 14/275 | 95% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9.3億 | 21/275 | 92% | -6.5億 | 35/275 | 87% | +2.8億 | 19/275 | 93% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +15.3億 | 30/275 | 89% | -16.9億 | 35/275 | 87% | -1.6億 | 206/275 | 25% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +27.8億 | 35/275 | 87% | -21.6億 | 52/275 | 81% | +6.1億 | 25/275 | 91% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ Y (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +500.0萬 | -10000.0萬 | -9500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.4億 | -2.8億 | -1.4億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.1億 | -11.0億 | -8.9億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +10.9億 | -12.2億 | -1.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
