境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y
520.0795
美元
+3.88 (0.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 520.0795 | +3.8805 | +0.75% |
| 2026/01/23 | 516.199 | -0.4136 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 516.6126 | +4.3681 | +0.85% |
| 2026/01/21 | 512.2445 | +4.3660 | +0.86% |
| 2026/01/20 | 507.8785 | -8.8058 | -1.70% |
| 2026/01/16 | 516.6843 | -0.0089 | 0.00% |
| 2026/01/15 | 516.6932 | +3.4165 | +0.67% |
| 2026/01/14 | 513.2767 | -2.0433 | -0.40% |
| 2026/01/13 | 515.32 | -1.7330 | -0.34% |
| 2026/01/12 | 517.053 | +1.7895 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 515.2635 | +4.1497 | +0.81% |
| 2026/01/08 | 511.1138 | -2.0384 | -0.40% |
| 2026/01/07 | 513.1522 | -1.5186 | -0.30% |
| 2026/01/06 | 514.6708 | +5.1898 | +1.02% |
| 2026/01/05 | 509.481 | +4.7139 | +0.93% |
| 2026/01/02 | 504.7671 | +1.2666 | +0.25% |
| 2025/12/31 | 503.5005 | -2.9045 | -0.57% |
| 2025/12/30 | 506.405 | -1.7636 | -0.35% |
| 2025/12/24 | 508.1686 | +0.3567 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 507.8119 | +2.0089 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 505.803 | +3.8570 | +0.77% |
| 2025/12/19 | 501.946 | +2.8227 | +0.57% |
| 2025/12/18 | 499.1233 | +2.1276 | +0.43% |
| 2025/12/17 | 496.9957 | -3.8146 | -0.76% |
| 2025/12/16 | 500.8103 | -0.7437 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 501.554 | -0.5878 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 502.1418 | -6.0573 | -1.19% |
| 2025/12/11 | 508.1991 | +1.9578 | +0.39% |
| 2025/12/10 | 506.2413 | +3.1254 | +0.62% |
| 2025/12/09 | 503.1159 | -1.6900 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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