境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y
406.1557
美元
+1.03 (0.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 406.1557 | +1.0270 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 405.1287 | -1.7012 | -0.42% |
| 2025/03/28 | 406.8299 | -7.8367 | -1.89% |
| 2025/03/27 | 414.6666 | -1.6237 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 416.2903 | -4.0950 | -0.97% |
| 2025/03/25 | 420.3853 | +0.9863 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 419.399 | +4.6209 | +1.11% |
| 2025/03/21 | 414.7781 | -0.3754 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 415.1535 | -0.8499 | -0.20% |
| 2025/03/19 | 416.0034 | +2.3942 | +0.58% |
| 2025/03/18 | 413.6092 | +0.0131 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 413.5961 | +7.4274 | +1.83% |
| 2025/03/13 | 406.1687 | -4.5977 | -1.12% |
| 2025/03/12 | 410.7664 | +2.7434 | +0.67% |
| 2025/03/11 | 408.023 | -3.3877 | -0.82% |
| 2025/03/10 | 411.4107 | -11.7989 | -2.79% |
| 2025/03/07 | 423.2096 | -0.5344 | -0.13% |
| 2025/03/06 | 423.744 | -3.9231 | -0.92% |
| 2025/03/05 | 427.6671 | +7.7790 | +1.85% |
| 2025/03/04 | 419.8881 | -6.4695 | -1.52% |
| 2025/03/03 | 426.3576 | -3.8242 | -0.89% |
| 2025/02/28 | 430.1818 | +4.1098 | +0.96% |
| 2025/02/27 | 426.072 | -5.6532 | -1.31% |
| 2025/02/26 | 431.7252 | +1.5081 | +0.35% |
| 2025/02/25 | 430.2171 | -2.0746 | -0.48% |
| 2025/02/24 | 432.2917 | -3.3463 | -0.77% |
| 2025/02/21 | 435.638 | -5.0080 | -1.14% |
| 2025/02/20 | 440.646 | -1.6535 | -0.37% |
| 2025/02/19 | 442.2995 | -1.1188 | -0.25% |
| 2025/02/18 | 443.4183 | +1.7209 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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