境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y
469.1465
美元
+1.71 (0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 469.1465 | +1.7081 | +0.37% |
| 2025/07/09 | 467.4384 | +2.2438 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 465.1946 | -1.5727 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 466.7673 | -2.9331 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 469.7004 | +2.7040 | +0.58% |
| 2025/07/02 | 466.9964 | +1.6232 | +0.35% |
| 2025/07/01 | 465.3732 | -0.0757 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 465.4489 | +0.6397 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 464.8092 | +4.5977 | +1.00% |
| 2025/06/26 | 460.2115 | +4.5376 | +1.00% |
| 2025/06/25 | 455.6739 | +1.3291 | +0.29% |
| 2025/06/24 | 454.3448 | +6.9418 | +1.55% |
| 2025/06/23 | 447.403 | +3.3328 | +0.75% |
| 2025/06/20 | 444.0702 | -2.6078 | -0.58% |
| 2025/06/18 | 446.678 | +7.2662 | +1.65% |
| 2025/05/21 | 439.4118 | -4.3152 | -0.97% |
| 2025/05/20 | 443.727 | -0.9820 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 444.709 | +1.2964 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 443.4126 | +2.0794 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 441.3332 | +1.7022 | +0.39% |
| 2025/05/14 | 439.631 | -0.3788 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 440.0098 | +3.9935 | +0.92% |
| 2025/05/12 | 436.0163 | +8.2262 | +1.92% |
| 2025/05/09 | 427.7901 | -0.5673 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 428.3574 | +1.5041 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 426.8533 | +3.3898 | +0.80% |
| 2025/05/06 | 423.4635 | -3.4423 | -0.81% |
| 2025/05/02 | 426.9058 | +7.9169 | +1.89% |
| 2025/05/01 | 418.9889 | +3.9752 | +0.96% |
| 2025/04/30 | 415.0137 | +0.8074 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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