境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y
439.4118
美元
-4.32 (-0.97%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 439.4118 | -4.3152 | -0.97% |
| 2025/05/20 | 443.727 | -0.9820 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 444.709 | +1.2964 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 443.4126 | +2.0794 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 441.3332 | +1.7022 | +0.39% |
| 2025/05/14 | 439.631 | -0.3788 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 440.0098 | +3.9935 | +0.92% |
| 2025/05/12 | 436.0163 | +8.2262 | +1.92% |
| 2025/05/09 | 427.7901 | -0.5673 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 428.3574 | +1.5041 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 426.8533 | +3.3898 | +0.80% |
| 2025/05/06 | 423.4635 | -3.4423 | -0.81% |
| 2025/05/02 | 426.9058 | +7.9169 | +1.89% |
| 2025/05/01 | 418.9889 | +3.9752 | +0.96% |
| 2025/04/30 | 415.0137 | +0.8074 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 414.2063 | +3.2283 | +0.79% |
| 2025/04/28 | 410.978 | -0.9508 | -0.23% |
| 2025/04/25 | 411.9288 | +2.9062 | +0.71% |
| 2025/04/24 | 409.0226 | +8.3268 | +2.08% |
| 2025/04/23 | 400.6958 | +6.0149 | +1.52% |
| 2025/04/22 | 394.6809 | +4.0034 | +1.02% |
| 2025/04/17 | 390.6775 | +1.3490 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 389.3285 | -7.7840 | -1.96% |
| 2025/04/15 | 397.1125 | +1.4199 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 395.6926 | +5.0108 | +1.28% |
| 2025/04/11 | 390.6818 | +5.9460 | +1.55% |
| 2025/04/10 | 384.7358 | -4.2237 | -1.09% |
| 2025/04/09 | 388.9595 | +23.2534 | +6.36% |
| 2025/04/08 | 365.7061 | -0.2922 | -0.08% |
| 2025/04/07 | 365.9983 | -5.5686 | -1.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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