境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3
9710.4299
日幣
-164.01 (-1.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9710.4299 | -164.0130 | -1.66% |
| 2026/01/23 | 9874.4429 | +72.6890 | +0.74% |
| 2026/01/22 | 9801.7539 | +110.9308 | +1.14% |
| 2026/01/21 | 9690.8231 | -66.5401 | -0.68% |
| 2026/01/20 | 9757.3632 | -81.1541 | -0.82% |
| 2026/01/19 | 9838.5173 | -42.8171 | -0.43% |
| 2026/01/16 | 9881.3344 | +53.7270 | +0.55% |
| 2026/01/15 | 9827.6074 | +93.1357 | +0.96% |
| 2026/01/14 | 9734.4717 | -39.9605 | -0.41% |
| 2026/01/13 | 9774.4322 | +56.0992 | +0.58% |
| 2026/01/09 | 9718.333 | +22.0451 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 9696.2879 | +11.4603 | +0.12% |
| 2026/01/07 | 9684.8276 | +37.7423 | +0.39% |
| 2026/01/06 | 9647.0853 | +105.5194 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 9541.5659 | +46.0828 | +0.49% |
| 2025/12/30 | 9495.4831 | +67.3667 | +0.71% |
| 2025/12/24 | 9428.1164 | -44.6569 | -0.47% |
| 2025/12/23 | 9472.7733 | +80.5382 | +0.86% |
| 2025/12/22 | 9392.2351 | -8.2457 | -0.09% |
| 2025/12/19 | 9400.4808 | +85.2290 | +0.91% |
| 2025/12/18 | 9315.2518 | +59.0952 | +0.64% |
| 2025/12/17 | 9256.1566 | +1.2475 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 9254.9091 | -119.9097 | -1.28% |
| 2025/12/15 | 9374.8188 | +108.0283 | +1.17% |
| 2025/12/12 | 9266.7905 | +70.2054 | +0.76% |
| 2025/12/11 | 9196.5851 | -123.2290 | -1.32% |
| 2025/12/10 | 9319.8141 | +48.5084 | +0.52% |
| 2025/12/09 | 9271.3057 | -44.8656 | -0.48% |
| 2025/12/08 | 9316.1713 | +114.5956 | +1.25% |
| 2025/12/05 | 9201.5757 | -49.6177 | -0.54% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
