境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3
9310.123
日幣
-0.85 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9310.123 | -0.8547 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 9310.9777 | +62.6630 | +0.68% |
| 2024/11/18 | 9248.3147 | -47.1540 | -0.51% |
| 2024/11/15 | 9295.4687 | +49.6002 | +0.54% |
| 2024/11/14 | 9245.8685 | -32.3421 | -0.35% |
| 2024/11/13 | 9278.2106 | -81.6540 | -0.87% |
| 2024/11/12 | 9359.8646 | -18.3534 | -0.20% |
| 2024/11/11 | 9378.218 | -35.6003 | -0.38% |
| 2024/11/08 | 9413.8183 | -44.7149 | -0.47% |
| 2024/11/07 | 9458.5332 | +94.2204 | +1.01% |
| 2024/11/06 | 9364.3128 | +79.5455 | +0.86% |
| 2024/11/05 | 9284.7673 | +63.3035 | +0.69% |
| 2024/11/01 | 9221.4638 | -209.4852 | -2.22% |
| 2024/10/31 | 9430.949 | +37.9348 | +0.40% |
| 2024/10/30 | 9393.0142 | +23.0652 | +0.25% |
| 2024/10/29 | 9369.949 | +258.0522 | +2.83% |
| 2024/10/25 | 9111.8968 | -115.3290 | -1.25% |
| 2024/10/24 | 9227.2258 | -16.0554 | -0.17% |
| 2024/10/23 | 9243.2812 | -92.2859 | -0.99% |
| 2024/10/22 | 9335.5671 | -153.9745 | -1.62% |
| 2024/10/21 | 9489.5416 | +4.9613 | +0.05% |
| 2024/10/18 | 9484.5803 | -42.2181 | -0.44% |
| 2024/10/17 | 9526.7984 | -71.2392 | -0.74% |
| 2024/10/16 | 9598.0376 | -141.5403 | -1.45% |
| 2024/10/15 | 9739.5779 | +67.7491 | +0.70% |
| 2024/10/11 | 9671.8288 | -7.1575 | -0.07% |
| 2024/10/10 | 9678.9863 | -85.0618 | -0.87% |
| 2024/10/09 | 9764.0481 | +75.1332 | +0.78% |
| 2024/10/08 | 9688.9149 | -180.2946 | -1.83% |
| 2024/10/07 | 9869.2095 | +111.6547 | +1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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