境外
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3
7852.962
日幣
-41.54 (-0.53%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際日本小型公 司每日總回報淨額指數( MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7852.962 | -41.5422 | -0.53% |
| 2025/03/31 | 7894.5042 | -168.2462 | -2.09% |
| 2025/03/28 | 8062.7504 | -25.5573 | -0.32% |
| 2025/03/27 | 8088.3077 | +24.7316 | +0.31% |
| 2025/03/26 | 8063.5761 | +29.8115 | +0.37% |
| 2025/03/25 | 8033.7646 | +85.6725 | +1.08% |
| 2025/03/24 | 7948.0921 | +7.8167 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 7940.2754 | -18.8903 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 7959.1657 | +29.4934 | +0.37% |
| 2025/03/18 | 7929.6723 | +148.8260 | +1.91% |
| 2025/03/14 | 7780.8463 | +14.6189 | +0.19% |
| 2025/03/13 | 7766.2274 | +23.2345 | +0.30% |
| 2025/03/12 | 7742.9929 | +93.7251 | +1.23% |
| 2025/03/11 | 7649.2678 | -37.9038 | -0.49% |
| 2025/03/10 | 7687.1716 | -18.0734 | -0.23% |
| 2025/03/07 | 7705.245 | -87.7203 | -1.13% |
| 2025/03/06 | 7792.9653 | +99.5729 | +1.29% |
| 2025/03/05 | 7693.3924 | +33.1719 | +0.43% |
| 2025/03/04 | 7660.2205 | -49.7489 | -0.65% |
| 2025/03/03 | 7709.9694 | +62.9288 | +0.82% |
| 2025/02/28 | 7647.0406 | -85.2030 | -1.10% |
| 2025/02/27 | 7732.2436 | +26.1132 | +0.34% |
| 2025/02/26 | 7706.1304 | -12.8005 | -0.17% |
| 2025/02/25 | 7718.9309 | -35.3957 | -0.46% |
| 2025/02/21 | 7754.3266 | -71.6918 | -0.92% |
| 2025/02/20 | 7826.0184 | -102.4389 | -1.29% |
| 2025/02/19 | 7928.4573 | -2.3637 | -0.03% |
| 2025/02/18 | 7930.821 | +33.8691 | +0.43% |
| 2025/02/17 | 7896.9519 | -69.7528 | -0.88% |
| 2025/02/14 | 7966.7047 | +7.7185 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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