境外
聯博-新興市場優化波動股票基金S1級別美元
128.04
美元
+0.08 (0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 128.0400 | +0.08 | +0.06% | +26.68% | +27.29% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元1,664萬 | 美元 | 103.5800 | +0.07 | +0.07% | +344.93% | +344.93% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元879萬 | 美元 | 28.5400 | +0.02 | +0.07% | +25.51% | +26.00% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元58.79萬 | 美元 | 15.0800 | +0.01 | +0.07% | +25.16% | +25.73% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元8.82萬 | 澳幣 | 13.5000 | +0.00 | +0.00% | +23.25% | +23.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.75億約台幣356億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.34% | -1.68% | 73/128 | 43% |
| 3個月 | +2.01% | -1.59% | 66/128 | 48% |
| 6個月 | +14.64% | +11.24% | 84/128 | 34% |
| 1年 | +27.29% | +21.92% | 49/128 | 62% |
| 3年 | +487.07% | +47.49% | 1/128 | 100% |
| 5年 | +430.63% | +23.14% | 1/128 | 100% |
| 10年 | +751.90% | +115.24% | 1/128 | 100% |
| 15年 | -- | +71.81% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +26.68% | +21.74% | 62/128 | 52% |
| 2024年 | +363.41% | +10.58% | 1/128 | 100% |
| 2023年 | -- | +9.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -17.99% | -- | -- |
| 2021年 | -2.00% | +1.30% | 41/128 | 68% |
| 2020年 | +16.69% | +15.19% | 55/128 | 57% |
| 2019年 | +16.19% | +20.76% | 93/128 | 27% |
| 2018年 | -16.44% | -14.77% | 46/128 | 64% |
| 2017年 | +33.21% | +31.48% | 60/128 | 53% |
| 2016年 | +8.33% | +12.21% | 48/128 | 63% |
| 2015年 | -7.69% | -15.81% | 22/128 | 83% |
| 2014年 | -- | -0.07% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.20% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -18.75% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +19.46% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +76.28% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -52.35% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-1.19%
(高點21.85 ➔ 低點21.59)
2022/03/18~2022/03/21
2022/03高點
2022/03低點
1個月下跌
2022/03回原高點
1個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-24.61%
(高點42.72 ➔ 低點32.20)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.59%
(高點21.46 ➔ 低點15.11)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-31.62%
(高點37.88 ➔ 低點25.90)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-32.15%
(高點22.27 ➔ 低點15.11)
2018/03/26~2020/03/23
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-20.82%
(高點37.74 ➔ 低點29.88)
2018/03/26~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-30.59%
(高點33.79 ➔ 低點23.46)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/09回原高點
36個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-65.33%
(高點32.98 ➔ 低點11.44)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/04回原高點
29個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.91% | 9.20% |
| 3年 | -- | 12.28% |
| 5年 | -- | 13.84% |
| 10年 | -- | 16.34% |
| 15年 | -- | 18.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
