境外
聯博-新興市場優化波動股票基金S1級別美元
128.04
美元
+0.08 (0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 128.0400 | +0.08 | +0.06% | +26.68% | +27.29% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元1,664萬 | 美元 | 103.5800 | +0.07 | +0.07% | +344.93% | +344.93% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元879萬 | 美元 | 28.5400 | +0.02 | +0.07% | +25.51% | +26.00% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元58.79萬 | 美元 | 15.0800 | +0.01 | +0.07% | +25.16% | +25.73% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元8.82萬 | 澳幣 | 13.5000 | +0.00 | +0.00% | +23.25% | +23.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.75億約台幣356億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 128.04 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 127.96 | -1.5800 | -1.22% |
| 2025/12/15 | 129.54 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 129.38 | -1.9100 | -1.45% |
| 2025/12/11 | 131.29 | +0.2100 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 131.08 | +1.2200 | +0.94% |
| 2025/12/09 | 129.86 | -0.6900 | -0.53% |
| 2025/12/08 | 130.55 | -0.1700 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 130.72 | +0.9300 | +0.72% |
| 2025/12/04 | 129.79 | -0.1200 | -0.09% |
| 2025/12/03 | 129.91 | -0.2300 | -0.18% |
| 2025/12/02 | 130.14 | +0.8300 | +0.64% |
| 2025/12/01 | 129.31 | +0.3700 | +0.29% |
| 2025/11/28 | 128.94 | -0.5100 | -0.39% |
| 2025/11/26 | 129.45 | +1.0500 | +0.82% |
| 2025/11/25 | 128.4 | +0.8400 | +0.66% |
| 2025/11/24 | 127.56 | +0.7700 | +0.61% |
| 2025/11/21 | 126.79 | -0.6100 | -0.48% |
| 2025/11/20 | 127.4 | -0.8000 | -0.62% |
| 2025/11/19 | 128.2 | -0.2800 | -0.22% |
| 2025/11/18 | 128.48 | -1.6400 | -1.26% |
| 2025/11/17 | 130.12 | -0.8600 | -0.66% |
| 2025/11/14 | 130.98 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/11/13 | 131.06 | -1.4000 | -1.06% |
| 2025/11/12 | 132.46 | +0.3900 | +0.30% |
| 2025/11/11 | 132.07 | +0.4200 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 131.65 | +2.0900 | +1.61% |
| 2025/11/07 | 129.56 | -0.2600 | -0.20% |
| 2025/11/06 | 129.82 | -0.1800 | -0.14% |
| 2025/11/05 | 130 | +0.2800 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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