境外
聯博-新興市場優化波動股票基金S1級別美元
104.93
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3,614萬 | 美元 | 104.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 23.5600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元37.25萬 | 美元 | 12.6900 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.0354 | 看詳情 | |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元5.12萬 | 澳幣 | 11.4800 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.0321 | 看詳情 | |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 23.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元8.22億約台幣267億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
