境外
聯博-精選美國股票基金S1股美元
83.49
美元
-0.25 (-0.30%)
最新淨值(2024/12/31)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元13.89億 | 美元 | 83.4900 | -0.25 | -0.30% | -- | +26.44% | 本頁基金 |
| A股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元5.7億 | 美元 | 71.2700 | -0.22 | -0.31% | -- | +24.97% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元3.54億 | 美元 | 79.1600 | -0.24 | -0.30% | -- | +25.97% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元2.28億 | 美元 | 92.2000 | -0.28 | -0.30% | -- | +27.38% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2012/05/16 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 歐元 | 68.7900 | +0.07 | +0.10% | -- | +32.03% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元2,132萬 | 澳幣 | 20.0700 | -0.06 | -0.30% | -- | +24.12% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元88.77萬 | 澳幣 | 33.3100 | -0.11 | -0.33% | -- | +23.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元46.07億約台幣1,478億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.87% | -2.91% | 49/121 | 60% |
| 3個月 | +2.96% | +3.03% | 54/121 | 55% |
| 6個月 | +7.13% | +7.08% | 63/121 | 48% |
| 1年 | +26.44% | +24.79% | 28/121 | 77% |
| 3年 | +29.28% | +28.13% | 26/121 | 79% |
| 5年 | +92.20% | +93.47% | 21/121 | 83% |
| 10年 | +222.36% | +237.71% | 11/121 | 91% |
| 15年 | -- | +588.99% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | +25.98% | +24.09% | 24/121 | 80% |
| 2023年 | +19.10% | +26.19% | 83/121 | 31% |
| 2022年 | -13.84% | -18.17% | 24/121 | 80% |
| 2021年 | +30.10% | +28.74% | 25/121 | 79% |
| 2020年 | +15.50% | +18.37% | 46/121 | 62% |
| 2019年 | +29.30% | +31.22% | 32/121 | 74% |
| 2018年 | -4.92% | -4.56% | 27/121 | 78% |
| 2017年 | +22.24% | +21.70% | 26/121 | 79% |
| 2016年 | +9.12% | +12.00% | 38/121 | 69% |
| 2015年 | +1.00% | +1.25% | 24/121 | 80% |
| 2014年 | +13.37% | +13.46% | 23/121 | 81% |
| 2013年 | +30.87% | +32.31% | 15/121 | 88% |
| 2012年 | +15.75% | +15.99% | 8/121 | 93% |
| 2011年 | -- | +1.89% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.58%
(高點63.65 ➔ 低點51.19)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.76%
(高點44.69 ➔ 低點30.05)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.99%
(高點36.49 ➔ 低點35.40)
2018/06/12~2018/06/27
2018/06高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.39% | 10.37% |
| 3年 | 13.95% | 16.76% |
| 5年 | 17.46% | 19.37% |
| 10年 | 15.02% | 16.30% |
| 15年 | -- | 15.70% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
