境外
聯博-精選美國股票基金S1股美元
91.23
美元
+0.11 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元11.34億 | 美元 | 91.2300 | +0.11 | +0.12% | +9.27% | +15.13% | 本頁基金 |
| A股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元5.68億 | 美元 | 77.4000 | +0.09 | +0.12% | +8.60% | +13.81% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元3.55億 | 美元 | 86.3300 | +0.10 | +0.12% | +9.06% | +14.71% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 101.1400 | +0.12 | +0.12% | +9.70% | +15.99% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2012/05/16 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 歐元 | 66.1600 | +0.20 | +0.30% | -3.82% | +6.11% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元2,239萬 | 澳幣 | 21.7100 | +0.03 | +0.14% | +8.17% | +12.90% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元35.66萬 | 澳幣 | 35.8600 | +0.04 | +0.11% | +7.66% | +12.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.37億約台幣1,623億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 91.23 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 91.12 | +0.5800 | +0.64% |
| 2025/07/08 | 90.54 | -0.1500 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 90.69 | -0.6500 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 91.34 | +0.7700 | +0.85% |
| 2025/07/02 | 90.57 | +0.2500 | +0.28% |
| 2025/07/01 | 90.32 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 90.36 | +0.4400 | +0.49% |
| 2025/06/27 | 89.92 | +0.5400 | +0.60% |
| 2025/06/26 | 89.38 | +0.8000 | +0.90% |
| 2025/06/25 | 88.58 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/06/24 | 88.46 | +3.7500 | +4.43% |
| 2025/05/21 | 84.71 | -1.2900 | -1.50% |
| 2025/05/20 | 86 | -0.4000 | -0.46% |
| 2025/05/19 | 86.4 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 86.3 | +0.6300 | +0.74% |
| 2025/05/15 | 85.67 | +0.3600 | +0.42% |
| 2025/05/14 | 85.31 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 85.26 | +0.5400 | +0.64% |
| 2025/05/12 | 84.72 | +2.3900 | +2.90% |
| 2025/05/08 | 82.33 | +0.2900 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 82.04 | +0.3100 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 81.73 | -0.3900 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 82.12 | -0.5600 | -0.68% |
| 2025/05/02 | 82.68 | +1.7200 | +2.12% |
| 2025/04/30 | 80.96 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 80.88 | +0.4700 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 80.41 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 80.25 | +0.3900 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 79.86 | +1.4700 | +1.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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