境外
聯博-精選美國股票基金S1股美元
83.49
美元
-0.25 (-0.30%)
最新淨值(2024/12/31)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元13.89億 | 美元 | 83.4900 | -0.25 | -0.30% | -- | +26.44% | 本頁基金 |
| A股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元5.7億 | 美元 | 71.2700 | -0.22 | -0.31% | -- | +24.97% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元3.54億 | 美元 | 79.1600 | -0.24 | -0.30% | -- | +25.97% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元2.28億 | 美元 | 92.2000 | -0.28 | -0.30% | -- | +27.38% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2012/05/16 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 歐元 | 68.7900 | +0.07 | +0.10% | -- | +32.03% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元2,132萬 | 澳幣 | 20.0700 | -0.06 | -0.30% | -- | +24.12% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元88.77萬 | 澳幣 | 33.3100 | -0.11 | -0.33% | -- | +23.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元46.07億約台幣1,478億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 83.49 | -0.2500 | -0.30% |
| 2024/12/30 | 83.74 | -0.8100 | -0.96% |
| 2024/12/27 | 84.55 | -0.8100 | -0.95% |
| 2024/12/24 | 85.36 | +0.7800 | +0.92% |
| 2024/12/23 | 84.58 | +0.5900 | +0.70% |
| 2024/12/20 | 83.99 | +0.9300 | +1.12% |
| 2024/12/19 | 83.06 | +0.0700 | +0.08% |
| 2024/12/18 | 82.99 | -2.2000 | -2.58% |
| 2024/12/17 | 85.19 | -0.4200 | -0.49% |
| 2024/12/16 | 85.61 | +0.1900 | +0.22% |
| 2024/12/13 | 85.42 | -0.0300 | -0.04% |
| 2024/12/12 | 85.45 | -0.5300 | -0.62% |
| 2024/12/11 | 85.98 | +0.5600 | +0.66% |
| 2024/12/10 | 85.42 | -0.1800 | -0.21% |
| 2024/12/09 | 85.6 | -0.7700 | -0.89% |
| 2024/12/06 | 86.37 | +0.1400 | +0.16% |
| 2024/12/05 | 86.23 | -0.0900 | -0.10% |
| 2024/12/04 | 86.32 | +0.3600 | +0.42% |
| 2024/12/03 | 85.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 85.96 | +0.0400 | +0.05% |
| 2024/11/29 | 85.92 | +0.4200 | +0.49% |
| 2024/11/27 | 85.5 | -0.2900 | -0.34% |
| 2024/11/26 | 85.79 | +0.6400 | +0.75% |
| 2024/11/25 | 85.15 | +0.2600 | +0.31% |
| 2024/11/22 | 84.89 | +0.1900 | +0.22% |
| 2024/11/21 | 84.7 | +0.4700 | +0.56% |
| 2024/11/20 | 84.23 | -0.1100 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 84.34 | +0.3600 | +0.43% |
| 2024/11/18 | 83.98 | +0.2000 | +0.24% |
| 2024/11/15 | 83.78 | -1.0300 | -1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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