境外
聯博-精選美國股票基金S1股美元
82.1
美元
+0.18 (0.22%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元11.54億 | 美元 | 82.1000 | +0.18 | +0.22% | -1.66% | +11.28% | 本頁基金 |
| A股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元6.07億 | 美元 | 69.8800 | +0.15 | +0.22% | -1.95% | +9.98% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元3.71億 | 美元 | 77.7700 | +0.17 | +0.22% | -1.76% | +10.86% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元2.31億 | 美元 | 90.8400 | +0.20 | +0.22% | -1.48% | +12.11% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2012/05/16 | - | 不配息 | 美元2.23億 | 歐元 | 64.7500 | +0.28 | +0.43% | -5.87% | +9.76% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元2,359萬 | 澳幣 | 19.6800 | +0.04 | +0.20% | -1.94% | +9.15% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元91.69萬 | 澳幣 | 32.6200 | +0.07 | +0.22% | -2.07% | +8.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元50.81億約台幣1,647億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 82.1 | +0.1800 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 81.92 | +0.5800 | +0.71% |
| 2025/03/28 | 81.34 | -1.5700 | -1.89% |
| 2025/03/27 | 82.91 | -0.3900 | -0.47% |
| 2025/03/26 | 83.3 | -0.8600 | -1.02% |
| 2025/03/25 | 84.16 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 84.02 | +1.3400 | +1.62% |
| 2025/03/21 | 82.68 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/03/20 | 82.72 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 82.78 | +0.8900 | +1.09% |
| 2025/03/18 | 81.89 | -0.8100 | -0.98% |
| 2025/03/17 | 82.7 | +0.5600 | +0.68% |
| 2025/03/14 | 82.14 | +1.6300 | +2.02% |
| 2025/03/13 | 80.51 | -1.0700 | -1.31% |
| 2025/03/12 | 81.58 | +0.4200 | +0.52% |
| 2025/03/11 | 81.16 | -0.6000 | -0.73% |
| 2025/03/10 | 81.76 | -1.8100 | -2.17% |
| 2025/03/07 | 83.57 | +0.2200 | +0.26% |
| 2025/03/06 | 83.35 | -1.3700 | -1.62% |
| 2025/03/05 | 84.72 | +0.7500 | +0.89% |
| 2025/03/04 | 83.97 | -1.3300 | -1.56% |
| 2025/03/03 | 85.3 | -1.2900 | -1.49% |
| 2025/02/28 | 86.59 | +1.3200 | +1.55% |
| 2025/02/27 | 85.27 | -1.0300 | -1.19% |
| 2025/02/26 | 86.3 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/02/25 | 86.28 | -0.2900 | -0.33% |
| 2025/02/24 | 86.57 | -0.2800 | -0.32% |
| 2025/02/21 | 86.85 | -1.2900 | -1.46% |
| 2025/02/20 | 88.14 | -0.4400 | -0.50% |
| 2025/02/19 | 88.58 | +0.2900 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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