境外
聯博-精選美國股票基金S1股美元
83.49
美元
-0.25 (-0.30%)
最新淨值(2024/12/31)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| S1股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元13.89億 | 美元 | 83.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元5.7億 | 美元 | 71.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I股美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元3.54億 | 美元 | 79.1600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S級別美元 | 2011/10/28 | - | 不配息 | 美元2.28億 | 美元 | 92.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股歐元 | 2012/05/16 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 歐元 | 68.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元2,132萬 | 澳幣 | 20.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元88.77萬 | 澳幣 | 33.3100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元46.07億約台幣1,478億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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