境外
聯博-美國永續主題基金A股美元
48.6
美元
+0.06 (0.12%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 美元 | 58.9100 | +0.07 | +0.12% | +15.80% | +21.39% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 48.6000 | +0.06 | +0.12% | +14.95% | +20.42% | 本頁基金 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元5,263萬 | 美元 | 62.5100 | +0.08 | +0.13% | +15.97% | +21.59% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,256萬 | 歐元 | 46.2900 | +0.42 | +0.92% | +20.86% | +24.77% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元529萬 | 澳幣 | 78.8800 | +0.10 | +0.13% | +13.61% | +18.76% | 看詳情 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元344萬 | 加幣 | 75.4300 | +0.09 | +0.12% | +14.03% | +19.33% | 看詳情 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元181萬 | 美元 | 17.5800 | +0.02 | +0.11% | +13.86% | +19.27% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元6.03萬 | 美元 | 82.4100 | +0.11 | +0.13% | +16.68% | +22.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.44億約台幣299億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF：美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.51% | +6.52% | 9/12 | 25% |
| 3個月 | +2.84% | +10.96% | 9/12 | 25% |
| 6個月 | +7.86% | +16.28% | 5/12 | 58% |
| 1年 | +20.42% | +33.62% | 9/12 | 25% |
| 3年 | +8.19% | +33.22% | 5/12 | 58% |
| 5年 | +84.09% | +110.35% | 5/12 | 58% |
| 10年 | +215.18% | -- | 5/12 | 58% |
| 15年 | +477.20% | -- | 4/12 | 67% |
年度報酬率
參考指標：標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF：美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.95% | +27.54% | 9/12 | 25% |
| 2023年 | +19.37% | +30.80% | 8/12 | 33% |
| 2022年 | -24.04% | -24.04% | 7/12 | 42% |
| 2021年 | +23.95% | +26.56% | 5/12 | 58% |
| 2020年 | +37.35% | +25.67% | 4/12 | 67% |
| 2019年 | +33.16% | +33.37% | 5/12 | 58% |
| 2018年 | -6.41% | -- | 5/12 | 58% |
| 2017年 | +32.57% | -- | 5/12 | 58% |
| 2016年 | +2.66% | -- | 7/12 | 42% |
| 2015年 | +5.14% | -- | 7/12 | 42% |
| 2014年 | +8.94% | -- | 8/12 | 33% |
| 2013年 | +33.65% | -- | 6/12 | 50% |
| 2012年 | +20.43% | -- | 5/12 | 58% |
| 2011年 | -16.25% | -- | 5/12 | 58% |
| 2010年 | +22.63% | -- | 4/12 | 67% |
| 2009年 | +18.31% | -- | 4/12 | 67% |
| 2008年 | -37.09% | -- | 4/12 | 67% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.43%
(高點42.33 ➔ 低點31.99)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
最大跌幅-24.43%
(高點80.70 ➔ 低點60.99)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.84%
(高點29.55 ➔ 低點20.14)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
最大跌幅-33.67%
(高點56.82 ➔ 低點37.69)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.42%
(高點24.24 ➔ 低點19.29)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
最大跌幅-19.89%
(高點46.99 ➔ 低點37.64)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-30.76%
(高點11.38 ➔ 低點7.88)
2011/02/18~2011/10/03
2011/02高點
2011/10低點
8個月下跌
2013/05回原高點
19個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-52.26%
(高點11.48 ➔ 低點5.48)
2008/01/03~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2013/05回原高點
54個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.54% | 10.61% |
| 3年 | 18.12% | 18.24% |
| 5年 | 20.74% | 20.51% |
| 10年 | 17.52% | -- |
| 15年 | 17.86% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
