境外
聯博-美國永續主題基金A股美元
42.61
美元
+0.09 (0.21%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 42.6100 | +0.09 | +0.21% | -8.03% | -5.75% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元7,123萬 | 美元 | 51.7800 | +0.11 | +0.21% | -7.85% | -4.99% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元6,731萬 | 美元 | 54.9800 | +0.12 | +0.22% | -7.80% | -4.83% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,287萬 | 歐元 | 39.4000 | +0.13 | +0.33% | -11.90% | -5.97% | 看詳情 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元309萬 | 加幣 | 65.6800 | +0.12 | +0.18% | -8.46% | -7.05% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元209萬 | 澳幣 | 68.9900 | +0.13 | +0.19% | -8.12% | -6.86% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元165萬 | 澳幣 | 89.3100 | +0.18 | +0.20% | -7.95% | -- | 看詳情 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元14.47萬 | 美元 | 15.3600 | +0.03 | +0.20% | -8.24% | -6.68% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元5.84萬 | 美元 | 72.6200 | +0.16 | +0.22% | -7.67% | -4.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.09億約台幣198億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 42.61 | +0.0900 | +0.21% |
| 2025/03/28 | 42.52 | -0.7600 | -1.76% |
| 2025/03/27 | 43.28 | -0.3500 | -0.80% |
| 2025/03/26 | 43.63 | -0.5300 | -1.20% |
| 2025/03/25 | 44.16 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 44.22 | +0.7300 | +1.68% |
| 2025/03/21 | 43.49 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 43.55 | -0.2400 | -0.55% |
| 2025/03/19 | 43.79 | +0.3600 | +0.83% |
| 2025/03/18 | 43.43 | -0.2300 | -0.53% |
| 2025/03/17 | 43.66 | +0.4100 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 43.25 | +0.8600 | +2.03% |
| 2025/03/13 | 42.39 | -0.5300 | -1.23% |
| 2025/03/12 | 42.92 | +0.0900 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 42.83 | -0.2200 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 43.05 | -1.1200 | -2.54% |
| 2025/03/07 | 44.17 | +0.3700 | +0.84% |
| 2025/03/06 | 43.8 | -0.6600 | -1.48% |
| 2025/03/05 | 44.46 | +0.6300 | +1.44% |
| 2025/03/04 | 43.83 | -0.6200 | -1.39% |
| 2025/03/03 | 44.45 | -0.7700 | -1.70% |
| 2025/02/28 | 45.22 | +0.5000 | +1.12% |
| 2025/02/27 | 44.72 | -0.9800 | -2.14% |
| 2025/02/26 | 45.7 | +0.1700 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 45.53 | -0.1200 | -0.26% |
| 2025/02/24 | 45.65 | -0.2200 | -0.48% |
| 2025/02/21 | 45.87 | -0.8600 | -1.84% |
| 2025/02/20 | 46.73 | -0.1400 | -0.30% |
| 2025/02/19 | 46.87 | -0.1300 | -0.28% |
| 2025/02/18 | 47 | +0.3100 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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