境外
聯博-美國永續主題基金A股美元
45.1
美元
+0.04 (0.09%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 美元 | 45.1000 | +0.04 | +0.09% | -2.65% | -1.46% | 本頁基金 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元5,468萬 | 美元 | 58.2600 | +0.05 | +0.09% | -2.30% | -0.53% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元4,860萬 | 美元 | 54.8700 | +0.05 | +0.09% | -2.35% | -0.69% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,127萬 | 歐元 | 40.3200 | -0.03 | -0.07% | -9.84% | -4.23% | 看詳情 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元504萬 | 加幣 | 69.4400 | +0.05 | +0.07% | -3.22% | -2.83% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元187萬 | 澳幣 | 72.5300 | +0.06 | +0.08% | -3.41% | -3.03% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元150萬 | 澳幣 | 93.9800 | +0.07 | +0.07% | -3.13% | -- | 看詳情 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元7.98萬 | 美元 | 16.2400 | +0.01 | +0.06% | -2.99% | -2.46% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元9,274 | 美元 | 77.0300 | +0.07 | +0.09% | -2.06% | +0.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.22億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 45.1 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 45.06 | -0.1600 | -0.35% |
| 2025/05/13 | 45.22 | +0.4400 | +0.98% |
| 2025/05/12 | 44.78 | +1.5100 | +3.49% |
| 2025/05/08 | 43.27 | +0.4200 | +0.98% |
| 2025/05/07 | 42.85 | +0.5400 | +1.28% |
| 2025/05/06 | 42.31 | -0.2200 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 42.53 | -0.1900 | -0.44% |
| 2025/05/02 | 42.72 | +0.7600 | +1.81% |
| 2025/04/30 | 41.96 | +0.1600 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 41.8 | +0.3200 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 41.48 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 41.4 | +0.2200 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 41.18 | +0.7200 | +1.78% |
| 2025/04/23 | 40.46 | +0.7900 | +1.99% |
| 2025/04/22 | 39.67 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/04/17 | 39.7 | -0.1900 | -0.48% |
| 2025/04/16 | 39.89 | -0.6400 | -1.58% |
| 2025/04/15 | 40.53 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/04/14 | 40.58 | +0.4400 | +1.10% |
| 2025/04/11 | 40.14 | +0.6400 | +1.62% |
| 2025/04/10 | 39.5 | -1.6000 | -3.89% |
| 2025/04/09 | 41.1 | +3.4700 | +9.22% |
| 2025/04/08 | 37.63 | -0.5900 | -1.54% |
| 2025/04/07 | 38.22 | -0.1100 | -0.29% |
| 2025/04/04 | 38.33 | -2.4600 | -6.03% |
| 2025/04/03 | 40.79 | -2.2200 | -5.16% |
| 2025/04/02 | 43.01 | +0.4200 | +0.99% |
| 2025/04/01 | 42.59 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/03/31 | 42.61 | +0.0900 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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