境外
聯博-美國永續主題基金A股美元
49.72
美元
-0.14 (-0.28%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元8,726萬 | 美元 | 49.7200 | -0.14 | -0.28% | +1.57% | +6.01% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元4,879萬 | 美元 | 60.8000 | -0.17 | -0.28% | +1.59% | +6.87% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,331萬 | 歐元 | 42.5800 | -0.08 | -0.19% | +2.23% | -6.34% | 看詳情 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元277萬 | 加幣 | 75.5800 | -0.21 | -0.28% | +1.56% | +4.08% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 64.6300 | -0.17 | -0.26% | +1.60% | +7.04% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元163萬 | 澳幣 | 79.4800 | -0.21 | -0.26% | +1.55% | +4.54% | 看詳情 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元13.92萬 | 美元 | 17.7900 | -0.05 | -0.28% | +1.54% | +4.96% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元1.11萬 | 美元 | 85.8200 | -0.23 | -0.27% | +1.61% | +7.75% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 99.6500 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 49.72 | -0.1400 | -0.28% |
| 2026/01/06 | 49.86 | +0.5100 | +1.03% |
| 2026/01/05 | 49.35 | +0.3000 | +0.61% |
| 2026/01/02 | 49.05 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 48.95 | -0.3800 | -0.77% |
| 2025/12/30 | 49.33 | -0.1300 | -0.26% |
| 2025/12/29 | 49.46 | -0.1300 | -0.26% |
| 2025/12/24 | 49.59 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 49.53 | +0.1300 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 49.4 | +0.2600 | +0.53% |
| 2025/12/19 | 49.14 | +0.4600 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 48.68 | +0.1900 | +0.39% |
| 2025/12/17 | 48.49 | -0.5900 | -1.20% |
| 2025/12/16 | 49.08 | -0.2600 | -0.53% |
| 2025/12/15 | 49.34 | -0.5000 | -1.00% |
| 2025/12/12 | 49.84 | -0.8600 | -1.70% |
| 2025/12/11 | 50.7 | +0.1100 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 50.59 | +0.5400 | +1.08% |
| 2025/12/09 | 50.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 50.05 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/12/05 | 50.02 | +0.1500 | +0.30% |
| 2025/12/04 | 49.87 | +0.1600 | +0.32% |
| 2025/12/03 | 49.71 | +0.3500 | +0.71% |
| 2025/12/02 | 49.36 | +0.2000 | +0.41% |
| 2025/12/01 | 49.16 | -0.4100 | -0.83% |
| 2025/11/28 | 49.57 | +0.1900 | +0.38% |
| 2025/11/26 | 49.38 | +0.2100 | +0.43% |
| 2025/11/25 | 49.17 | +0.5700 | +1.17% |
| 2025/11/24 | 48.6 | +0.6000 | +1.25% |
| 2025/11/21 | 48 | +0.3400 | +0.71% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
