境外
聯博-全球複合型股票基金A股美元
29.43
美元
+0.06 (0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元1,127萬 | 美元 | 29.4300 | +0.06 | +0.20% | +10.27% | +16.46% | 本頁基金 |
| S1股美元 | 2006/07/10 | - | 不配息 | 美元939萬 | 美元 | 38.5600 | +0.08 | +0.21% | +11.48% | +17.92% | 看詳情 |
| I股美元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元76.66萬 | 美元 | 34.9900 | +0.07 | +0.20% | +11.04% | +17.42% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2003/06/12 | - | 不配息 | 美元31.21萬 | 歐元 | 27.9200 | +0.20 | +0.72% | +15.47% | +20.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,635萬約台幣30.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 29.43 | +0.0600 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 29.37 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 29.34 | +0.2000 | +0.69% |
| 2024/11/15 | 29.14 | -0.2900 | -0.99% |
| 2024/11/14 | 29.43 | -0.1600 | -0.54% |
| 2024/11/13 | 29.59 | -0.1900 | -0.64% |
| 2024/11/12 | 29.78 | -0.2000 | -0.67% |
| 2024/11/11 | 29.98 | +0.0400 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 29.94 | -0.0800 | -0.27% |
| 2024/11/07 | 30.02 | +0.2100 | +0.70% |
| 2024/11/06 | 29.81 | +0.3200 | +1.09% |
| 2024/11/05 | 29.49 | +0.3700 | +1.27% |
| 2024/11/04 | 29.12 | +0.1500 | +0.52% |
| 2024/10/31 | 28.97 | -0.5000 | -1.70% |
| 2024/10/30 | 29.47 | -0.1100 | -0.37% |
| 2024/10/29 | 29.58 | +0.0400 | +0.14% |
| 2024/10/28 | 29.54 | +0.1100 | +0.37% |
| 2024/10/25 | 29.43 | -0.0300 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 29.46 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/10/23 | 29.44 | -0.2100 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 29.65 | -0.0900 | -0.30% |
| 2024/10/21 | 29.74 | -0.2000 | -0.67% |
| 2024/10/18 | 29.94 | +0.0600 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 29.88 | +0.0600 | +0.20% |
| 2024/10/16 | 29.82 | +0.1700 | +0.57% |
| 2024/10/15 | 29.65 | -0.3100 | -1.03% |
| 2024/10/14 | 29.96 | +0.1900 | +0.64% |
| 2024/10/11 | 29.77 | +0.2400 | +0.81% |
| 2024/10/10 | 29.53 | -0.1000 | -0.34% |
| 2024/10/09 | 29.63 | +0.1700 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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