境外
聯博-全球多元收益基金A2X級別美元
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金S1級別美元聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金SD月配級別美元聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金A級別美元聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金S1澳幣避險級別聯博-全球多元收益基金AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球多元收益基金I級別美元聯博-全球多元收益基金A2X級別美元聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元聯博-全球多元收益基金AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)
27.12
美元
-0.17 (-0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元7億 | 美元 | 10.7700 | -0.07 | -0.65% | +1.79% | +6.47% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元6.01億 | 美元 | 8.7500 | -0.06 | -0.68% | +2.10% | +7.53% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元5.35億 | 南非幣 | 55.6300 | -0.33 | -0.59% | +2.88% | +10.02% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元4.99億 | 南非幣 | 67.7800 | -0.40 | -0.59% | +2.49% | +8.95% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元2.63億 | 美元 | 21.9400 | -0.13 | -0.59% | +2.57% | +8.61% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元1.23億 | 澳幣 | 8.0300 | -0.05 | -0.62% | +1.66% | +6.22% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1億 | 美元 | 78.7000 | -0.48 | -0.61% | +2.87% | +9.40% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/02/02 | - | 月配 | 美元5,682萬 | 澳幣 | 9.8100 | -0.06 | -0.61% | +1.28% | +5.22% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元3,463萬 | 美元 | 20.5300 | -0.13 | -0.63% | +2.19% | +7.54% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/12/11 | - | 月配 | 美元2,196萬 | 歐元 | 8.3800 | -0.05 | -0.59% | +1.57% | +5.79% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元806萬 | 澳幣 | 128.0800 | -0.79 | -0.61% | +2.06% | +7.29% | 看詳情 |
| AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元159萬 | 美元 | 16.7100 | -0.10 | -0.59% | +2.37% | +8.00% | 看詳情 |
| I級別美元 | 2014/12/11 | - | 不配息 | 美元73.82萬 | 美元 | 22.3300 | -0.13 | -0.58% | +2.53% | +8.45% | 看詳情 |
| A2X級別美元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元52.28萬 | 美元 | 27.1200 | -0.17 | -0.62% | +2.34% | +7.92% | 本頁基金 |
| A2X級別歐元 | 2004/11/02 | - | 不配息 | 美元1.95萬 | 歐元 | 23.9700 | -0.22 | -0.91% | -6.33% | +3.23% | 看詳情 |
| AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2004/11/02 | - | 季配 | 美元1.03萬 | 歐元 | 14.8200 | -0.14 | -0.94% | -6.35% | +3.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.49億約台幣710億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.79% | +7.47% | 417/1053 | 60% |
| 3個月 | +0.04% | +0.44% | 227/1053 | 78% |
| 6個月 | +1.61% | +2.37% | 179/1053 | 83% |
| 1年 | +7.92% | +8.45% | 93/1053 | 91% |
| 3年 | +22.60% | +34.93% | 155/1053 | 85% |
| 5年 | +32.81% | +66.75% | 142/1053 | 87% |
| 10年 | +35.46% | +104.44% | 76/1053 | 93% |
| 15年 | +62.01% | +281.30% | 35/1053 | 97% |
年度報酬率
參考指標：擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.34% | +3.71% | 243/1053 | 77% |
| 2024年 | +10.10% | +12.08% | 348/1053 | 67% |
| 2023年 | +13.38% | +18.27% | 223/1053 | 79% |
| 2022年 | -15.95% | -16.23% | 406/1053 | 61% |
| 2021年 | +6.99% | +15.41% | 211/1053 | 80% |
| 2020年 | -2.20% | +12.81% | 414/1053 | 61% |
| 2019年 | +16.23% | +22.61% | 86/1053 | 92% |
| 2018年 | -6.19% | -7.87% | 99/1053 | 91% |
| 2017年 | +10.98% | +20.04% | 97/1053 | 91% |
| 2016年 | +6.91% | +7.77% | 32/1053 | 97% |
| 2015年 | -3.37% | -1.08% | 75/1053 | 93% |
| 2014年 | +0.73% | +6.01% | 52/1053 | 95% |
| 2013年 | +6.26% | +22.42% | 33/1053 | 97% |
| 2012年 | +4.94% | +15.03% | 35/1053 | 97% |
| 2011年 | -3.70% | -1.74% | 21/1053 | 98% |
| 2010年 | +5.43% | +16.74% | 35/1053 | 97% |
| 2009年 | +16.12% | +25.79% | 23/1053 | 98% |
| 2008年 | -20.76% | -- | 8/1053 | 99% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.98%
(高點23.74 ➔ 低點20.42)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.51%
(高點24.83 ➔ 低點17.75)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.62%
(高點22.18 ➔ 低點20.49)
2018/07/31~2018/12/24
2018/07高點
2018/12低點
5個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-9.12%
(高點18.32 ➔ 低點16.65)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/03回原高點
17個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-27.63%
(高點18.42 ➔ 低點13.33)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.78% | 7.19% |
| 3年 | 8.38% | 12.92% |
| 5年 | 8.20% | 12.76% |
| 10年 | 9.71% | 13.06% |
| 15年 | 8.46% | 13.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
